監(jiān)督索引號53090001033200100000
臨滄市水利工程管理站2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市水利工程管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市水利工程管理站2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市水利工程管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水利工程管理站主要職能是：1.負(fù)責(zé)為水利項(xiàng)目的行政審批和監(jiān)督管理提供技術(shù)支撐。2.負(fù)責(zé)全市已建成水利工程運(yùn)行管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織指導(dǎo)全市已建中型水庫工程開展目標(biāo)管理，組織開展水利工程管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市水庫大壩安全鑒定、注冊登記工作。4.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市中、小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)以及竣工驗(yàn)收后的交接、運(yùn)行管理和后期評價(jià)工作。5.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作，為水利旅游管理服務(wù)事項(xiàng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。6.負(fù)責(zé)已建水庫安全運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)和督促檢查。7.完成臨滄市水務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)股室，包括:綜合辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、建設(shè)管理股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.積極推進(jìn)病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工作，組織開展災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)。
2.持續(xù)抓好公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)。
3.努力推進(jìn)水庫安全監(jiān)測及水情自動(dòng)化系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目建設(shè)。
4.繼續(xù)組織開展中型水庫水文資料整編工作。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)水利工程規(guī)范化管理。
6.繼續(xù)深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革。
7.繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，全面完成了今年的改革任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1607943.13元，其中：一般公共預(yù)算1607943.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年1819684.31元對比減少211741.18元，主要原因是2023年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)10人，同年4月轉(zhuǎn)任到市水務(wù)局工作2人，人員的減少致工資、公積金、公用經(jīng)費(fèi)及職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少，與去年同期相比，水利工程管理站財(cái)務(wù)收入相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1607943.13元，其中:本年收入1607943.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1607943.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年1819684.31元對比減少211741.18元，主要原因是上年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)10人，同年4月轉(zhuǎn)任到市水務(wù)局工作2人，人員的減少致工資、公積金、公用經(jīng)費(fèi)及職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少，與去年同期相比，水利工程管理站財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 1607943.13元。財(cái)政撥款安排支出 1607943.13元，其中：基本支出1607943.13元，與上年1819684.31元對比減少211741.18元，主要原因是上年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)10人，同年4月轉(zhuǎn)任到市水務(wù)局工作2人，人員的減少致工資、公積金、公用經(jīng)費(fèi)及職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少，與去年同期相比，水利工程管理站預(yù)算總支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出0元，與上年0元對比無增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
(一)208（社會(huì)保障和就業(yè)支出）298243.36元，其中：－20805（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出）298243.36元，含：（1）2080502事業(yè)單位離退休158513.76元,主要反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出139729.60元，主要反映事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)210（衛(wèi)生健康支出）107770.93元，其中：－21011（行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出107770.93元，含：2101101行政單位醫(yī)療62005.01元，主要反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40059.30元，主要反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5706.62元，主要反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出（含大病保險(xiǎn)3960.00元和工傷保險(xiǎn)1746.62元）。
(三)213（農(nóng)林水支出）1078728.44元，其中：－21303（水利）支出1078728.44元，含：2130301行政運(yùn)行1078728.44元，主要反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
(四)221（住房保障支出）123200.40元，其中：－22102（住房改革支出）123200.40元，含：2210201住房公積金123200.40元，主要反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
臨滄市水利工程管理站2024年市對下轉(zhuǎn)移支付為0。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
臨滄市水利工程管理站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
臨滄市水利工程管理站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年相比無增減變化，因此無增減變化原因說明。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
臨滄市水利工程管理站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年相比無增減變化，因此無增減變化原因說明。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
臨滄市水利工程管理站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年相比無增減變化，因此無增減變化原因說明。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年項(xiàng)目支出預(yù)算與上年持平，主要原因是：2024年和2023年均未安排項(xiàng)目預(yù)算收支。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽車維修燃料費(fèi)、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
臨滄市水利工程管理站2024年部門預(yù)算支出共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116149.40元，其中：辦公費(fèi)9080元（含在職職工公用經(jīng)費(fèi)4880元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)4200元）；差旅費(fèi)8000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6928.80元；福利費(fèi)144元；職工教育經(jīng)費(fèi)（培訓(xùn)費(fèi)）5196.60元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）70800元，其他商品和服務(wù)支出16000元。與上年143443.24元相比減少27293.84元，主要原因是上年初預(yù)算時(shí)水利工程管理站實(shí)有人數(shù)10人，同年4月轉(zhuǎn)任到市水務(wù)局工作2人，本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算僅測算8人,故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，臨滄市水利工程管理站資產(chǎn)總額1321297.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1321297.98元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.10元，其中固定資產(chǎn)減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少4.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）2024年預(yù)算公開空表說明
1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表,本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)），本單位無項(xiàng)目支出績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.部門政府采購預(yù)算表,本單位無政府采購預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
7.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
8.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
9.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
10.上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表，本單位無上級補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
11.部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表，本單位無項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
臨滄市水利工程管理站
2024年3月18日
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