監(jiān)督索引號53090001033200101000
臨滄市水利工程管理站2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市水利工程管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市水利工程管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市水利工程管理站是臨滄市水務(wù)局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級。
主要職責(zé)是：
1、負責(zé)為水利項目的行政審批和監(jiān)督管理提供技術(shù)支撐。
2、負責(zé)全市已建水利工程運行管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織指導(dǎo)全市已建中型水庫工程開展目標管理，組織開展水利工程管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、負責(zé)組織指導(dǎo)全市水庫大壩安全鑒定、注冊登記工作。
4、負責(zé)組織指導(dǎo)全市中、小型水庫除險加固項目前期工作；負責(zé)組織指導(dǎo)全市小型水庫除險加固項目建設(shè)以及竣工驗收后的交接、運行管理和后期評價工作。
5、負責(zé)組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作，為水利旅游管理服務(wù)事項提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6、負責(zé)已建水庫安全運行的組織協(xié)調(diào)和督促檢查。
7、完成臨滄市水務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
一是抓好水庫大壩安全責(zé)任制度落實。年初督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）逐庫落實水庫大壩三級安全責(zé)任人和小型水庫防汛“三個責(zé)任人”，督促責(zé)任人履職盡責(zé)。二是狠抓小型水庫安全運行專項檢查工作。通過持續(xù)開展小型水庫安全運行專項檢查，查找安全運行薄弱環(huán)節(jié)，并認真督促問題整改，補齊小型水庫在安全運行管理和工程實體方面的短板不足。三是著力推動水庫大壩安全鑒定及降等報廢。按照年度工作計劃，2022年完成18座水庫大壩的安全鑒定工作，完成了9座水庫大壩的降等報廢工作。四是扎實推進小型病險水庫除險加固，2022年共實施完成小型病險水庫除險加固項目25件。五是積極推動水利工程管理與保護范圍劃定。根據(jù)《云南省水利工程管理與保護范圍劃定工作方案》，督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）制定水利工程管理與保護范圍劃定工作方案并開展劃定工作，2022年完成4座水庫和21.7千米堤防保護和管理范圍的劃定工作。五是著力配合局機關(guān)智慧水利信息管理平臺建設(shè)，2022年實施完成32件小型水庫雨水情測報設(shè)施和23件大壩安全監(jiān)測設(shè)施的建設(shè)，提高水庫雨情水情自動化測報能力，有力促進全市水庫信息化建設(shè)工作。六是不斷提高水庫運行管理水平，組織召開全市水利工程運行管理工作暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，組織開展水庫大壩安全管理防汛應(yīng)急演練，指導(dǎo)全市366座小型水庫的366個防汛責(zé)任人參加水利部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)股室，包括:綜合辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、規(guī)劃計劃股、建設(shè)管理股。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市水利工程管理站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，無行政單位和其他事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市水利工程管理站2022年末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）機關(guān)工勤編制1人；在職在編實有人員10人，其中：事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人），機關(guān)工勤1人。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（無離休人員，退休7人）。
無實有車輛編制，無在編實有車輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2022年度沒有發(fā)生一般公共預(yù)算項目收入，也沒有使用一般公共預(yù)算安排的項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》（公開07表）沒有數(shù)據(jù)。
本單位2022年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）沒有數(shù)據(jù)。
本單位2022年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）沒有數(shù)據(jù)。
本單位2022年度沒有發(fā)生項目收支，故《2022年度項目支出績效自評表》（公開14表）沒有數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市水利工程管理站2022年度收入合計1398422.35元。其中：財政撥款收入1398422.35元，占總收入的100%；與上年相比，收入合計增加378060元，增長37.05%。主要原因是：2022年7月由臨滄市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到臨滄市水利工程管理站5人，人員的增加致工資、公積金及職工社會保險等收入相應(yīng)增加。
本年度未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市水利工程管理站2022年度支出合計1398422.35元。其中：基本支出1398422.35元，占總支出的100%；與上年相比，支出合計增加378060元，增長37.05%。其中：基本支出增長378060元，增長37.05%。主要原因是：2022年7月由臨滄市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到臨滄市水利工程管理站5人，人員的增加致工資、公積金及職工社會保險等支出相應(yīng)增加。
本年度未發(fā)生項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市水利工程管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1398422.35元。比上年同期增加378060元，同比增長37.05%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1298778.1元，占基本支出的92.87％；辦公費、差旅費等公用經(jīng)費99644.25元，占基本支出的7.13％。平均工資福利支出129877.81元。
（二）項目支出情況
臨滄市水利工程管理站2022年度未發(fā)生項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市水利工程管理站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1398422.35元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加378060元，增長37.05%，主要原因是：2022年7月由臨滄市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到臨滄市水利工程管理站5人，人員的增加致工資、公積金及職工社會保險繳費等相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出265851.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.01%。主要用于事業(yè)單位離退休費159116.76元，其中：退休費154916.76元、辦公費4200元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出106734.72元。
2.衛(wèi)生健康（類）支出101597.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.27%。主要用于行政單位醫(yī)療66522.84元，公務(wù)員醫(yī)療補助31354.20元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3720元。
3.農(nóng)林水（類）支出934619.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.83%。主要用于水利行政運行934619.83元，其中：工資福利支出839175.58元，包含基本工資281953元、津貼補貼395434元、獎金160205元、其他社會保障繳費1583.58元；商品和服務(wù)支出95444.25元，包含辦公費5982元、差旅費8000元、工會經(jīng)費3338.88元、福利費1223.37元、其他交通費用（公車補貼）66900元、其他商品和服務(wù)支出10000元。
4.住房保障（類）支出96354元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.89%。主要用于在職人員住房公積金繳納支出96354元。
除上述社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費未編制年初預(yù)算，年度內(nèi)未發(fā)生支出，故支出決算無數(shù)據(jù)。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置及運行預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行事件，故無公務(wù)用車購置及運行預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)接待費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事件，故無公務(wù)接待預(yù)算及支出。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市水利工程管理站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初未編制預(yù)算，年度內(nèi)未發(fā)生支出，故支出決算無數(shù)據(jù)。其中：年度內(nèi)本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；年度內(nèi)未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行費用，故支出決算無數(shù)據(jù)；年度內(nèi)未發(fā)生公務(wù)接待費，故支出決算無數(shù)據(jù)。2022年度未安排一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，主要原因是堅持厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格公務(wù)接待制度，加強公務(wù)接待審批，規(guī)范公務(wù)接行為，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費的支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無增減變動，其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行費支出，故無與去年對比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出，故無與去年對比分析。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變動的主要原因是：水利工程管理站為市水務(wù)局下屬二級預(yù)算單位，在去年和本年度，都沒有獨立的公務(wù)接待活動，未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，因此因公出國（境）費支出無數(shù)據(jù)。
2.本單位本年度未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置及運行維護費支出無數(shù)據(jù)。
3.本單位本年度未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待，因此國內(nèi)公務(wù)接待支出無數(shù)據(jù)。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”繳費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市水利工程管理站2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出99644.25元，比上年增加31016.41元，增長45.2%，主要原因是：2022年7月由臨滄市水政監(jiān)察支隊人事劃轉(zhuǎn)到臨滄市水利工程管理站5人，人員的增加致機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費10182元（含在職人員辦公費5982元和退休人員辦公費4200元）、差旅費8000元、工會經(jīng)費3338.88元、福利費1223.37元、其他交通費用（公車補貼）66900元、其他商品和服務(wù)支出10000元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市水利工程管理站資產(chǎn)總額1321302.08元，全部為流動資產(chǎn)。流動資產(chǎn)以外的固定資產(chǎn)、對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)全部無數(shù)據(jù)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.11元，同比增長0.001%，具體為流動資產(chǎn)中的貨幣資金（銀行存款）增加，增加的主要原因是2022年末銀行存款留存的應(yīng)繳未繳稅費。除流動資產(chǎn)以外，無固定資產(chǎn)、處置房屋建筑物、處置車輛、報廢報損資產(chǎn)，故無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋，故無資產(chǎn)使用收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，臨滄市水利工程管理站無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市水利工程管理站開展了整體支出績效自評，績效自評金額1398422.35元，全部為基本支出，覆蓋率為100%。本單位嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，績效綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市水利工程管理站本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001033200101111
滇公網(wǎng)安備53090202000021