監(jiān)督索引號53090001033200201000
目 錄
第一部分 臨滄市康家壩水庫管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市康家壩水庫管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市康家壩水庫管理局是臨滄市水務(wù)局下屬事業(yè)單位，為正科級。職能職責根據(jù)《中共臨滄市委編制委員會關(guān)于印發(fā)臨滄市水務(wù)局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（臨編發(fā)〔2019〕24號）執(zhí)行。
1.貫徹落實國家及上級的相關(guān)政策、法規(guī)，制定完善水庫各項管理制度。
2.完成上級下達的蓄水任務(wù)，規(guī)范實施水庫工程建筑物和相關(guān)配套設(shè)施的安全監(jiān)測、維修養(yǎng)護及更新改造、水庫水情測報、灌溉檢查等。
3.按權(quán)限規(guī)定報批康家壩防汛調(diào)度運用計劃并嚴格執(zhí)行，落實各項防汛度汛措施，確保水庫安全度汛。
4.會同有關(guān)部門開展康家壩水庫庫區(qū)管理規(guī)劃，做好庫區(qū)管理工作。
5.負責向鳳慶縣、永德縣灌區(qū)調(diào)度供水。
6.參與康家壩水庫水資源保護、水源地保護、確保水質(zhì)穩(wěn)定達標等工作。
7.承擔建設(shè)項目債權(quán)債務(wù)清理償還以及其他后期需要完善的各項手續(xù)工作。
8.完成臨滄市水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.湖長制工作情況。一是湖長督辦事項完成情況。針對各級湖長巡湖發(fā)現(xiàn)問題及督辦要求，管理局積極對接烏木龍鄉(xiāng)人民政府及相關(guān)單位落實整改，完成了各級湖長的整改督辦任務(wù)。二是美麗水庫建設(shè)情況。按照相關(guān)規(guī)劃和實施方案，完成康家壩水庫水生態(tài)修復(fù)可行性研究報告編制、水環(huán)境治理美麗河湖補短板項目建設(shè)，實現(xiàn)水庫“安全生態(tài)、水清河暢、岸綠景美、人水和諧”既定目標。三是工程灌區(qū)配套建設(shè)推進情況。永德縣康家壩水庫輝家寨隧洞至亞練連通工程于2020年10月29日順利通過國家煙草專賣局的審核，2021年2月26日舉行開工儀式，目前相關(guān)施工單位已在組織施工準備，年內(nèi)將完成部分渠系施工（由永德縣水務(wù)局組織實施，康家壩做好配合工作）。同時康家壩水庫灌區(qū)建設(shè)已納入臨滄市大勐統(tǒng)河大型灌區(qū)項目規(guī)劃，設(shè)計控制灌面6.01萬畝，全面覆蓋了水庫原設(shè)計灌面。通過大勐統(tǒng)河大型灌區(qū)項目的實施，康家壩水庫灌溉效益將得到有效發(fā)揮（由市水務(wù)局重大項目辦推進中，康家壩做好配合工作）。四是水庫移民后期扶持項目規(guī)劃情況。“臨滄市永德縣2022年后期扶持美麗家園建設(shè)項目康家壩水庫庫區(qū)烏木龍鄉(xiāng)石灰地村委會大伙房石灰地新寨小組美麗家園建設(shè)項目”已完成施工招標，在組織開展施工準備工作（由永德縣移民辦組織實施，康家壩做好配合工作）。五是“校湖共建”工作情況。管理局積極對接臨滄滇西科技師范學院，依托學院的人文、師資、宣傳等資源優(yōu)勢，不斷推進對康家壩水庫自然、人文、景觀的宣傳與打造。2022年1月25日，臨滄市康家壩水庫管理局與臨滄滇西科技師范學院文學院、亞洲微電影學院在烏木龍鄉(xiāng)康家壩水庫現(xiàn)場舉行了“滇西科技師范學院文學院文學孵化園”、“亞洲微電影學院影視創(chuàng)作基地”揭牌儀式，“校湖共建”模式全市屬首家。7月21日至25日，管理局聯(lián)合滇西科技師范學院的亞洲微電影學院及人文學院開展了支部+支部“校湖共建活動”，拍攝制作了“水利人的一天”等視頻短片。
2.運行管理情況。
一是壓實安全生產(chǎn)責任。管理局全面落實水庫安全責任制，將運行管護納入河湖長管理體系，嚴格落實水庫大壩安全管理“三個責任人”及水庫安全度汛“三個責任人”，壓緊壓實安全生產(chǎn)責任，落實落細工作措施，抓實抓牢抓細安全運行管理工作。
二是健全管護機制。結(jié)合水庫運行管理現(xiàn)狀，完成水庫《臨滄市康家壩水庫2022年汛期調(diào)度運用計劃》《臨滄市康家壩水庫危險源分析與風險等級評價報告》《臨滄市康家壩水庫2022年防汛搶險應(yīng)急預(yù)案》的編報，健全了《康家壩水庫工程日常巡查制度》、《運行觀測制度》、《運行管理值班制度》、《輸水（導流）隧洞閘門啟閉機操作規(guī)程》等制度，全面落實日常巡查、調(diào)度運用、安全監(jiān)測、維護養(yǎng)護、防汛搶險等管護工作。組織開展了2022年汛前安全大檢查及大壩沉降位移觀測。2022年水庫各水工建筑物運行指標正常，水庫蓄水位2020.88米，蓄水量1510.79萬立方米，工程運行安全，無度汛及安全生產(chǎn)事故發(fā)生。
三是根據(jù)臨財農(nóng)發(fā)〔2022〕98號通知，下?lián)芙o康家壩水庫管理局2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)預(yù)算資金10萬元，用于修復(fù)康家壩水庫大壩浸潤線觀測設(shè)施1套，年內(nèi)已完成并投入使用。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：
1.辦公室。主要職責：組織水庫安全度汛及部門之間的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；開展庫區(qū)規(guī)劃管理和水資源保護，組織相關(guān)配套設(shè)施運行維護管理和更新改造，為灌區(qū)人畜飲水和農(nóng)業(yè)灌溉提供水源保障；黨務(wù)、干部人事材料收集、整理、歸檔；掌握水庫管理工作中的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；雨水情監(jiān)測信息上報、運行安全數(shù)據(jù)觀測，推進智慧水庫運行管理信息系統(tǒng)建設(shè)；統(tǒng)籌安排其他辦公室日常事宜。
2.技術(shù)室。主要職責：按照技術(shù)規(guī)程要求觀測大壩運行情況，對相關(guān)數(shù)據(jù)分析判斷，發(fā)現(xiàn)異常，立即向上匯報；開展閘門啟閉設(shè)備、備用電源設(shè)備定期保養(yǎng)工作，嚴格按照閘門操作規(guī)程對閘門進行啟閉操作；完成全年蓄水任務(wù)，負責灌區(qū)供水調(diào)度工作；編制上報水庫度汛方案，落實防汛措施，提供水庫安全運行技術(shù)保障。
3.財務(wù)室。主要職責：負責財務(wù)收支管理、財務(wù)預(yù)決算編制；項目績效評價；報送各種月報年報材料；工資編制送審業(yè)務(wù)，辦理日常經(jīng)費等審核報銷；承擔與財政、稅務(wù)、人社等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)往來。
無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市康家壩水庫管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個，無行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市康家壩水庫管理局2022年末實有人員編制11人。其中：無行政編制人員。事業(yè)編制11人（無參公管理事業(yè)編制人員）；在職在編實有事業(yè)人員10人（無參公管理事業(yè)人員）。
無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本單位2022年度沒有發(fā)生政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故公開08表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.本單位2022年度沒有發(fā)生國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入的支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市康家壩水庫管理局2022年度收入合計2659729.73元。其中：財政撥款收入2659729.73元，占總收入的100%。與上年相比，收入合計增加1197624.25元，增長81.91%。其中：財政撥款收入增加1197624.25元，增長81.91%。主要原因：在職人員工資正常晉升及增加美麗河湖省級獎補建設(shè)項目，財政撥款收入增加。
本年度未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入和其他收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市康家壩水庫管理局2022年度支出合計2659729.73元。其中：基本支出1509729.73元，占總支出的56.76%；項目支出1150000元，占總支出的43.24%。與上年相比，支出合計增加1197624.25元，增長81.91%。其中：基本支出增加147624.25元，增長10.84%，主要原因是：在職人員工資正常晉升，所以人員經(jīng)費增加。
項目支出增加1050000元，增長1050%，主要原因是：年度內(nèi)增加美麗河湖建設(shè)省級獎補專項資金。
本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市康家壩水庫管理局正常運轉(zhuǎn)的基本支出1509729.73元。與上年對比增加147624.25元,同比增加10.84%;其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1428181.31元，占基本支出的94.6％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費等公用經(jīng)費81548.42元，占基本支出的5.4％。平均工資福利支出142818.13元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市康家壩水庫管理局為完成特定事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1150000元，其中，無基本建設(shè)類項目支出。與上年對比增加1050000元，同比增加1050%，增加原因：本年新增美麗河湖省級獎補建設(shè)項目。具體項目開支及開展工作情況：
1.水利工程建設(shè)1050000元，主要用于康家壩水庫水生態(tài)修復(fù)可行性研究報告編制和水環(huán)境治理美麗河湖補短板等相關(guān)支出。
2.防汛經(jīng)費列支100000元，主要用于修復(fù)康家壩水庫大壩浸潤線觀測設(shè)施1套。保障了抗洪供水安全、居民社會生活穩(wěn)定、旱區(qū)城鄉(xiāng)群眾基本生活用水，為國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定提供安全保障。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市康家壩水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2659729.73元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1197624.25元，增長81.91%，增加的主要原因：本年新增康家壩水庫水生態(tài)修復(fù)可行性研究報告編制和水環(huán)境治理美麗河湖補短板項目建設(shè)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出158847.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.97%。主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險繳費128175.36元，職業(yè)年金繳費8122.23元，退休費21949.80元，退休公用經(jīng)費600元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出118965.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險繳費89573.12元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費25982.24元，其他社會保障繳費（大病保險）3410元；
3.農(nóng)林水（類）支出2286038.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.95%。主要用于:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1055090.48元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出80948.42元；防汛、水利工程建設(shè)支出1150000元；
4.住房保障（類）支出95878.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.61%。主要用于:在職人員住房公積金繳納支出95878.08元。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30000元，支出決算為30000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；無公務(wù)用車購置事項，故無車輛購置支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算30000元，占總支出決算的100%。未發(fā)生公務(wù)接待、外事接待，故無公務(wù)接待、外事接待支出，未發(fā)生國（境）外接待費支出。明細情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市康家壩水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30000元，支出決算為30000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境活動，故無因公出國境支出；無購置車輛事項，故無車輛購置支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為30000元，年初預(yù)算數(shù)為30000元，完成年初預(yù)算的100%；本年度未發(fā)生公務(wù)接待、外事接待，故無公務(wù)接待、外事接待支出，未發(fā)生國（境）外接待支出。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為30000元，與上年相比未發(fā)生變化。其中：因未發(fā)生因公出國境事件，故無法與上年對比分析；未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無法與上年對比分析；公務(wù)用車運行維護費支出決算30000元，與上年同期30000元相比未發(fā)生變化；因未發(fā)生公務(wù)接待費，故無與上年對比分析。本單位根據(jù)厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費開支，故2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期相比未發(fā)生變化。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本年度本單位未發(fā)生因公出國（境），因此因公出國（境）費支出為零。
2.本年度本單位未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)用車購置支出為零。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于水庫值班、巡庫及汛期應(yīng)急搶險工作等所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。
3.本年度本單位未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待，因此國內(nèi)公務(wù)接待費支出為零；未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市康家壩水庫管理局為財政補助的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市康家壩水庫管理局資產(chǎn)總額298592732.01元，其中，流動資產(chǎn)6415762.94元，固定資產(chǎn)5268813.22元，無形資產(chǎn)3327.16元，其他資產(chǎn)（水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）286904828.69元，無對外投資及有價證券，無在建工程。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7083336.32元，同比減少2.32%。其中：
（一）流動資產(chǎn)增加34647.76元，同比增加0.54%，增加原因是2022年度銀行存款有待繳相關(guān)保險費。
（二）固定資產(chǎn)減少267176.19元，同比減少4.83%，減少原因是報廢報損資產(chǎn)和每月對固定資產(chǎn)進行折舊攤銷。
（三）在建工程減少662500元，同比減少100%，減少原因是將在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)662500元。
（四）無形資產(chǎn)減少2062.89元，同比減少38.27%，減少原因是每月對無形資產(chǎn)進行折舊攤銷。
（五）其他資產(chǎn)（水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）減少6186245元，同比減少2.11%，減少原因是每月對公共基礎(chǔ)設(shè)施進行折舊攤銷。
（六）未處置房屋建筑物、車輛；無資產(chǎn)處置和出租出借收入。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額780000元，其中：政府采購工程支出780000元；無政府采購貨物支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額780000元，占政府采購支出總額的100%。主要用于康家壩水庫水生態(tài)修復(fù)可行性研究報告編制和水環(huán)境治理美麗河湖補短板項目建設(shè)等相關(guān)支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年臨滄市康家壩水庫管理局項目績效自評金額1150000元，共2個項目，覆蓋率為100%。根據(jù)年度總體目標，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面設(shè)置績效目標8項，其中：產(chǎn)出指標3項，效益指標4項，滿意度指標1項。部門整體績效總體目標緊扣部門職責、總體績效目標進行開展，嚴格按規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，績效評價嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，通過真實、客觀、公正地評價，2個項目綜合評價均為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
無重大事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53090001033200201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021