監(jiān)督索引號53090001033200301000
目錄
第一部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，成立于1973年，為臨滄市水務(wù)局下屬具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位。主要開展水利水電開發(fā)利用規(guī)劃；水利、水力發(fā)電、送變電勘察設(shè)計(jì);水文水資源調(diào)查評價(jià)、水資源論證、水土保持方案編制;水利水電工程建設(shè)監(jiān)理、建筑材料試驗(yàn)與工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)、水利水電項(xiàng)目技術(shù)咨詢于一體的綜合乙級勘察設(shè)計(jì)單位，是云南省人民政府重點(diǎn)扶持的建筑業(yè)領(lǐng)域骨干企業(yè)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度開展的主要生產(chǎn)項(xiàng)目有中、小型水庫工程、河道治理工程、連通工程、規(guī)劃及水資源論證、農(nóng)業(yè)開發(fā)綜合項(xiàng)目、水土保持方案編制及小流域綜合治理等多專業(yè)的設(shè)計(jì)工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，為自收自支事業(yè)單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。
根據(jù)《臨滄市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準(zhǔn)臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院改制為國有獨(dú)資公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（臨國資發(fā)〔2022〕85號）文件精神，我單位于2022年11月完成事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制工作。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
根據(jù)《臨滄市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準(zhǔn)臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院改制為國有獨(dú)資公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》臨國資發(fā)〔2022〕85號）文件精神，事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制“人員及資產(chǎn)由改制后的新公司接收”。截至2022年11月，聘用人員35人由改制后的新公司接收；原50人在職在編事業(yè)人員中，身份轉(zhuǎn)變27人；根據(jù)《臨滄市水務(wù)局關(guān)于趙文武等7名同志提前退休的批復(fù)》臨水政復(fù)〔2022〕113號文件要求，順利辦結(jié)提前退休6人，新增退休人員同原退休人員42人一并移交臨滄市水務(wù)局管理。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收支，故GK07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（公開07表）沒有數(shù)據(jù)；未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，故GK08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）沒有數(shù)據(jù)；未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，故GK09國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開09表）沒有數(shù)據(jù)；資產(chǎn)管理暫未納入財(cái)政國有資產(chǎn)管理體系中，故GK11國有資產(chǎn)使用情況表（公開11表）沒有數(shù)據(jù)；未發(fā)生公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支，故GK10“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（公開10表）沒有數(shù)據(jù)；未發(fā)生項(xiàng)目收支，故GK14 2022年度項(xiàng)目支出績效自評表（公開14表）沒有數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度收入合計(jì)17744747.97元。其中：財(cái)政撥款收入1058500.76元，占總收入的5.97%；事業(yè)收入12851591.64元，占總收入的72.42%；其他收入3834655.57元，占總收入的21.61%。本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入。與上年相比，收入合計(jì)減少6394047.24元，下降26.49%。其中：財(cái)政撥款收入減少236924.35元，下降18.29%；事業(yè)收入減少7143686.49元，下降35.73%；其他收入增加986563.6元，增長34.64%。上級補(bǔ)助收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入均無增減變動。主要原因是：國家水利建設(shè)投資項(xiàng)目減少，以及外來勘測設(shè)計(jì)單位大量進(jìn)入我市水利勘測設(shè)計(jì)市場，我院勘測設(shè)計(jì)收入萎縮。加之地方財(cái)政困難，勘測設(shè)計(jì)費(fèi)資金到位率低。
二、支出決算情況說明
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度支出合計(jì)19746654.77元。其中：基本支出19746654.77元，占總支出的100%；本年度本單位未發(fā)生項(xiàng)目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1318365.99元，增長7.15%。其中：基本支出增加1318365.99元，增長7.15%；項(xiàng)目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出均無增減變動。支出增減幅度在20%以內(nèi)，屬于正常現(xiàn)象。財(cái)政部門只負(fù)擔(dān)本單位的退休人員經(jīng)費(fèi)部分，年初預(yù)算的上報(bào)和資金下達(dá)后的使用均嚴(yán)格按照資金用途專款專用。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19746654.77元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13761785.15元，占基本支出的69.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5984869.62元，占基本支出的30.31％。平均基本支出為155485.47元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度未發(fā)生用于保障臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1058500.76元，占本年支出合計(jì)的5.36%。與上年相比減少236924.35元，下降18.29%，主要原因是2021年度存在社保清算退休人員費(fèi)用情況。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體
1.社會保障和就業(yè)（類）支出968577.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.5%。主要用于保障退休人員原渠道工資、公用經(jīng)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助；
2.衛(wèi)生健康（類）支出89923.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.5%。主要用于保障退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算和支出決算金額。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算和支出決算金額。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2021年度持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。所以附表GK10表無數(shù)據(jù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出。原因是：臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與2021年度持平。具體情況如下：
1.本年度未發(fā)生因公出國（境）事件，無因公出國（境）團(tuán)組和人次。
2.未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。因今年本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，故無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的“三公”繳費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院資產(chǎn)管理暫未納入財(cái)政國有資產(chǎn)管理體系中。根據(jù)《臨滄市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準(zhǔn)臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院改制為國有獨(dú)資公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》臨國資發(fā)〔2022〕85號）文件精神，事業(yè)單位完成轉(zhuǎn)企改制工作，“人員及資產(chǎn)由改制后的新公司接收”。
三、政府采購支出情況
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度未發(fā)生部門政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2022年度未發(fā)生項(xiàng)目績效自評項(xiàng)目及金額。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院是自收自支事業(yè)單位，財(cái)政負(fù)擔(dān)的只有退休人員經(jīng)費(fèi)，在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)由設(shè)計(jì)院靠創(chuàng)收負(fù)擔(dān)。根據(jù)《臨滄市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準(zhǔn)臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院改制為國有獨(dú)資公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》臨國資發(fā)〔2022〕85號）文件精神，事業(yè)單位完成轉(zhuǎn)企改制工作。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
監(jiān)督索引號53090001033200301111
滇公網(wǎng)安備53090202000021