監(jiān)督索引號53090001033200200000
臨滄市康家壩水庫管理局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 臨滄市康家壩水庫管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市康家壩水庫管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
臨滄市康家壩水庫管理局2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家及上級的相關(guān)政策、法規(guī)，制定完善水庫各項管理制度。
2.完成上級下達(dá)的蓄水任務(wù)，規(guī)范實施水庫工程建筑物和相關(guān)配套設(shè)施的安全監(jiān)測、維修養(yǎng)護(hù)及更新改造、水庫水情測報、灌溉檢查等。
3.按權(quán)限規(guī)定報批康家壩防汛調(diào)度運用計劃并嚴(yán)格執(zhí)行，落實各項防汛度汛措施，確保水庫安全度汛。
4.會同有關(guān)部門開展康家壩水庫庫區(qū)管理規(guī)劃，做好庫區(qū)管理工作。
5.負(fù)責(zé)向鳳慶縣、永德縣灌區(qū)調(diào)度供水。
6.參與康家壩水庫水資源保護(hù)、水源地保護(hù)、確保水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)等工作。
7.承擔(dān)建設(shè)項目債權(quán)債務(wù)清理償還以及其他后期需要完善的各項手續(xù)工作。
8.完成臨滄市水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市康家壩水庫管理局是臨滄市水務(wù)局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級,獨立核算機構(gòu)1個。內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)室、財務(wù)室三個職能部門。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強黨建引領(lǐng)。持續(xù)深化學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話及黨的二十大精神和中央、省、市方針政策，加強和改進(jìn)黨支部建設(shè)，以黨建工作為核心，全面提升康家壩水庫運行管理水平。
2.有序推進(jìn)康家壩水庫湖長制工作。積極落實各級湖長及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示，針對存在的問題清單逐一整改到位，配合當(dāng)?shù)卣龊盟畮毂Ｗo(hù)工作；積極配合做好康家壩水庫灌區(qū)配套建設(shè)推進(jìn)及水庫后期扶持項目的相關(guān)工作。
3.確保水庫大壩安全。一是在溢洪道口設(shè)置車輛限高限寬設(shè)施、修繕三角堰滲流量觀測設(shè)施、疏通后壩坡排水設(shè)施、清除后壩坡雜草等，確保大壩工程安全；二是增加和更換安全警示牌；三是開展安全宣傳教育，提高群眾安全意識。
4.規(guī)范工程運行管理。加大水庫巡查力度，針對庫區(qū)、樞紐建筑、渠道等重點部位加強日常巡查，規(guī)范巡查記錄及臺賬整理，結(jié)合2022年運行情況，制定并落實2023年蓄水及度汛計劃，保證工程安全運行。
5.積極配合市水務(wù)局推動康家壩水庫管理局機構(gòu)改革工作，整合機構(gòu)優(yōu)勢，合理優(yōu)化人力、財力、物力分配，不斷提高水利行業(yè)隊伍綜合實力。
6.繼續(xù)匯報協(xié)調(diào)落實鳳慶縣政府需配套的870.68萬元盡快足額到位，及時支付拖欠的工程款，減少并消除農(nóng)民工工資拖欠的社會穩(wěn)定隱患。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中事業(yè)單位1個；行政單位0個；參公單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1476496.18元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1476496.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入0元，其他收入0元。
與上年部門財務(wù)總收入1431416.74元對比增加45079.44元，主要原因是:本單位在職人員薪級晉升，工資項、社保費等人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1476496.18元，其中:本年收入1476496.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1476496.18元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年部門財政撥款收入1431416.74元對比增加45079.44元，主要原因是:本單位在職人員薪級晉升，工資項、社保費等人員經(jīng)費相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1476496.18元。財政撥款安排支出 1476496.18元，其中，基本支出1476496.18元，與上年基本支出1431416.74元對比增加45079.44元，主要原因是:本單位在職人員薪級晉升，工資項、社保費等人員經(jīng)費相應(yīng)增加；項目支出0元，與上年持平，無增減變動。財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
1.208社會保障和就業(yè)支出159324.84元。其中:2080502事業(yè)單位離退休支出22549.80元，主要用于退休原渠道財政發(fā)放支出、退休公用經(jīng)費；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136775.04元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出92932.93元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出60693.92元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出27625.32元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4613.69元，主要用于2023年大病醫(yī)療保險繳費支出、工傷保險繳費支出。
3.213農(nóng)林水支出1121649.93元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政運行1121649.93元，主要用于人員工資支出、失業(yè)保險繳費支出、一般公用經(jīng)費支出。
4.221住房保障支出102588.48元，用于2210201住房公積金支出，主要用于經(jīng)費全額供給單位在職職工住房公積金單位部分繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一) 與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市康家壩水庫管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30000元，與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市康家壩水庫管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
臨滄市康家壩水庫管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
臨滄市康家壩水庫管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為30000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年未安排項目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護(hù)等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，臨滄康家壩水庫管理局資產(chǎn)總額298592732.01元，其中，流動資產(chǎn)6415762.94元，固定資產(chǎn)5268813.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3327.16元，其他資產(chǎn)(水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）286904828.69元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7083336.32元，其中固定資產(chǎn)減少267176.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)29項，賬面原值117294.50元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）2023年預(yù)算公開空表說明
1.項目支出預(yù)算表，本單位無項目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.項目支出績效目標(biāo)表，本單位無項目績效目標(biāo)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，本單位無政府性基金預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
4.部門政府采購預(yù)算表,本單位無政府采購預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
5.政府購買服務(wù)預(yù)算表，本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
6.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
7.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表，本單位無市對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
8.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
9.上級補助項目支出預(yù)算表，本單位無上級補助項目支出預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
10.部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表，本單位無部門項目中期規(guī)劃預(yù)算，因此無相關(guān)數(shù)據(jù)。
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