監(jiān)督索引號53090001033200200000
臨滄市康家壩水庫管理局
2022年預算公開目錄
第一部分 臨滄市康家壩水庫管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市康家壩水庫管理局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市康家壩水庫管理局2022年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
臨滄市康家壩水庫管理局是臨滄市水務局下屬二級預算單位，為正科級。臨滄市康家壩水庫工程于2015年12月30日順利通過竣工驗收，現(xiàn)在管理局主要工作職責是貫徹落實全國、全省水行政的方針、政策和法規(guī)；承擔康家壩水庫日常運行維護管理工作、庫面安全巡查、渠道水毀修復、建設項目債權債務清理償還以及其他后期需要完善的各項手續(xù)等。
（二）機構設置情況
1.納入2022年部門預算編報的單位共1個，即臨滄市康家壩水庫管理局，屬財政全額供給事業(yè)單位，與去年同期相比單位情況不變。
2.部門人員和車輛的編制及實有情況
單位下設辦公室、技術室、財務室，實有人員編制12人，其中：事業(yè)編制12人，在職在編實有事業(yè)人員10人，退休人員1人。
（三）重點工作概述
2022年重點工作任務主要有以下幾個方面：
1.認真做好水庫運行管理工作，進一步規(guī)范運行管理；
2.推進落實水庫湖長制工作，確保水庫水生態(tài)安全；
3.做好工程水毀修復及維修養(yǎng)護工作；
4.做好水庫度汛及安全生產(chǎn)工作；
5.落實配套資金及爭取相應項目；
6.配合做好水庫移民后期扶持、康家壩至亞練連通工程、大勐統(tǒng)河大型灌區(qū)項目的推進與實施；
7.完善檔案管理及2021年水文資料整編工作。
2022年，管理局將堅決貫徹黨中央、國務院部署，按照市委、市政府工作安排，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊扣“十四五”水利發(fā)展規(guī)劃。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入143.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款143.14萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比部門財務總收入增加12.39萬元，主要原因是:本單位人員增加，工資、社保等人員經(jīng)費相應增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入143.14萬元，其中:本年收入143.14萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款143.14萬元（本級財力143.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加12.39萬元，主要原因是:本單位人員增加，工資、社保等人員經(jīng)費相應增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出143.14萬元。財政撥款安排支出 143.14萬元，其中，基本支出143.14萬元，與上年130.75萬元對比增加12.39萬元，主要原因是:本單位人員增加，工資、社保等人員經(jīng)費相應增加。項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分類，（其中：基本支出143.14萬元，項目支出0萬元）。
基本支出，用于2130301水利—行政運行支出106.71萬元，保障康家壩水庫日常運行及人員工資；2080502事業(yè)單位離退休費2.25萬元；2080505社會保障和就業(yè)支出—基本養(yǎng)老保險12.78萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-醫(yī)療保險8.87萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位繳納部分；2101103公務員醫(yī)療補助2.60萬元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助單位繳納；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，主要用于在職人員2022年度大病保險繳費；2210201住房保障支出－住房改革支出9.59萬元，主要反映管理局住房公積金單位繳納部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出143.14萬元，項目支出0萬元）。
基本支出143.14萬元，其中：301工資福利性支出134.98萬元，包括：30101基本工資36.48萬元、30102津貼補貼2.63萬元、30107績效工資58.78萬元、30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.78萬元、 30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費8.87萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費2.60萬元、30112其他社會保障繳費1.06萬元、30113住房公積金9.59萬元，30302退休費2.19萬元；302商品和服務支出8.16萬元，包括：30201辦公費1萬元，30206電費0.5萬元，30207郵電費0.12萬元，30211差旅費1.5萬元，30299其他商品和服務支出0.68萬元，30201退休公用經(jīng)費0.06萬元，30228工會經(jīng)費0.73萬元、30229福利費0.57萬元、30231公務用車運行維護費3萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市康家壩水庫管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3萬元，較上年不變。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
臨滄市康家壩水庫管理局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年不變。
（二）公務接待費
臨滄市康家壩水庫管理局2022年公務接待費預算為0萬元，較上年不變。
（三）公務用車購置及運行維護費
臨滄市康家壩水庫管理局2022年公務用車購置及運行維護費為3萬元，較上年不變。其中：公務用車購置費0萬元，較上年不變；公務用車運行維護費3萬元，較上年不變。
八、重點項目預算績效目標情況
（本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標）
（一）總體績效目標為完成水文測報設施設備修復一處，保障水庫工程安全度汛，提升災害防御救災能力，保障水庫運行安全，確保水庫設計標準內洪水未嚴重影響工程安全，效益指標全部完成。
（二）認真貫徹執(zhí)行《云南省農業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金管理實施細則》《基本建設財務管理規(guī)定》《水利基本建設資金管理辦法》等相關規(guī)定，切實加強中央農業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金的使用管理，嚴格按照有關項目資金申請、使用、管理、核算等方面的規(guī)定，統(tǒng)一管理和使用專項資金，確保專款專用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
4.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，包括基本工資、津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）等公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
7.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出（即：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出）。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2022年一般公共預算財政撥款工資福利支出134.98萬元，包括基本工資，津貼補貼、績效工資、社會保險等人員經(jīng)費，占基本支出的94.30％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費8.16萬元，占基本支出的5.70％。
臨滄市康家壩水庫管理局2022年機關運行經(jīng)費安排143.14萬元，與上年對比增加12.39萬元，主要原因是:本單位人員增加，工資、社保等人員經(jīng)費相應增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，臨滄康家壩水庫管理局資產(chǎn)總額30567.61萬元，其中，流動資產(chǎn)638.11萬元，固定資產(chǎn)553.60萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程66.25萬元，無形資產(chǎn)0.54萬元，公共基礎設施29309.11萬元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少709.80萬元，其中固定資產(chǎn)減少28.98萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）2022年預算公開空表說明
1.項目支出預算表（其他運轉類.特定目標類項目），本單位無（其他運轉類.特定目標類項目）項目支出預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
2.項目支出績效目標表（本次下達），本單位無（本次下達）項目支出績效，因此無相關數(shù)據(jù)。
3.項目支出績效目標表（另文下達），本單位無（另文下達）項目支出績效，因此無相關數(shù)據(jù)。
4.政府性基金預算支出預算表，本單位無政府性基金預算支出，因此無相關數(shù)據(jù)。
5.部門政府采購預算表,本單位無政府采購預算，因此無相關數(shù)據(jù)。
6.政府購買服務預算表，本單位無政府購買服務，因此無相關數(shù)據(jù)。
7.市對下轉移支付預算表，本單位無市對下轉移支付，因此無相關數(shù)據(jù)。
8.市對下轉移支付績效目標表，本單位無市對下轉移支付，因此無相關數(shù)據(jù)。
9.新增資產(chǎn)配置表，本單位無新增資產(chǎn)配置，因此無相關數(shù)據(jù)。
臨滄市康家壩水庫管理局
2022年3月18日
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