h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市康家壩水庫(kù)管理局2020年度部門決算

目錄

　　第一部分 臨滄市康家壩水庫(kù)管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市康家壩水庫(kù)管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市康家壩水庫(kù)工程于2015年12月30日竣工驗(yàn)收，現(xiàn)在管理局主要工作職責(zé)是貫徹落實(shí)全國(guó)、全省水行政的方針、政策和法規(guī)；承擔(dān)康家壩水庫(kù)日常運(yùn)行維護(hù)管理工作、庫(kù)面安全巡查、水毀修復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)清理償還以及其他后期需要完善的各項(xiàng)手續(xù)工作等。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年度重點(diǎn)工作任務(wù):完成上級(jí)下達(dá)的蓄水任務(wù)，按規(guī)范要求實(shí)施水庫(kù)工程建筑物和相關(guān)配套設(shè)施的安全監(jiān)測(cè)、維修養(yǎng)護(hù)及更新改造、水庫(kù)水情測(cè)報(bào)；按權(quán)限規(guī)定報(bào)批康家壩防汛調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，落實(shí)各項(xiàng)防汛度汛措施等。工作重點(diǎn):一是完成汛期水毀修復(fù)保通淹沒(méi)改線道路5.6km，對(duì)0.96平方公里庫(kù)區(qū)進(jìn)行度汛安全維護(hù)，完成抗旱蓄水1700萬(wàn)m3；二是完成2020年輸水干渠、引水渠水毀應(yīng)急施工及機(jī)要通信和應(yīng)急用車維修；三是完成2020年在編人員經(jīng)費(fèi)核定及本單位行政運(yùn)行任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市康家壩水庫(kù)管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即臨滄市康家壩水庫(kù)管理局。其中:財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)，行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市康家壩水庫(kù)管理局2020年末實(shí)有人員編制12人。均為事業(yè)編制；在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人，無(wú)離退休人員。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，均納入公務(wù)用車管理，主要用于水庫(kù)值班、巡庫(kù)及汛期應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。

第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本單位2020年度收入合計(jì)153.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入153.03萬(wàn)元，占總收入的100%，財(cái)政撥款收入比上年同期182.39萬(wàn)元減少29.36萬(wàn)元，減少16.10%。2020年財(cái)政撥款收入較2019年減少主要原因:由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用也相應(yīng)減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.02萬(wàn)元。其中:防汛10萬(wàn)元，抗旱4.02萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本單位2020年度支出合計(jì)167.05萬(wàn)元。其中：基本支出143.03萬(wàn)元，占總支出的85.62%；項(xiàng)目支出24.02萬(wàn)元，占總支出的14.38%。基本支出與上年同期162.39萬(wàn)元減少19.36萬(wàn)元，減少11.92%，基本支出減少原因:人員減少，故工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用也相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出比上年同期0萬(wàn)元增加24.02萬(wàn)元，支出增加原因:年度內(nèi)發(fā)生項(xiàng)目支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常支出143.03萬(wàn)元。與上年同期162.39萬(wàn)元減少19.36萬(wàn)元，減少11.92%，減少主要原因是:2020年較2019年人員減少2人，故工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用也相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出134.5萬(wàn)元，占基本支出的94.03%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8.53萬(wàn)元，占基本支出的5.97%。按支出類別分為:A.工資福利支出134.5萬(wàn)元，占基本支出總額的94.03%，其中:基本工資36.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.73萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效28.17萬(wàn)元、基礎(chǔ)性績(jī)效13.13萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)27.58萬(wàn)元、住房公積金支出9.5萬(wàn)元。B.商品和服務(wù)支出8.53萬(wàn)元，占基本支出總額的5.97%，其中:辦公費(fèi)1.60萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元、電費(fèi)0.60萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.54萬(wàn)元、福利費(fèi)0.58萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.76萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元(人均基本支出0.33萬(wàn)元/人)。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24.02萬(wàn)元。項(xiàng)目支出比上年同期0萬(wàn)元增加24.02萬(wàn)元，支出增加主要原因:1、年度內(nèi)用于商品和服務(wù)支出10.02萬(wàn)元，其中:差旅費(fèi)4.02萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；2、年度內(nèi)用于資本性支出14萬(wàn)元，其中:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬(wàn)元、大型修繕4萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出167.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期162.39萬(wàn)元增長(zhǎng)2.87%，支出增長(zhǎng)原因年度內(nèi)發(fā)生項(xiàng)目支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.19%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出11.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；

　　3.農(nóng)林水（類）支出130.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.2%。其中:工資福利支出和商品服務(wù)支出106.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出資金24.02萬(wàn)元。

　　4.住房保障（類）支出9.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.69%。主要用于住房公積金繳納。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的300%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的300%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)開展防汛工作次數(shù)增加，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出增大，故三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)增加。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期3萬(wàn)元增長(zhǎng)6萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,故無(wú)與去年對(duì)比分析；本年度發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為9萬(wàn)元，故與2019年對(duì)比分析增長(zhǎng)200%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年增長(zhǎng)主要原因是：年度內(nèi)開展防汛工作次數(shù)增加，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出增大，故三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，占100%；因本年未發(fā)生公務(wù)接待事件，故公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1.本年未發(fā)生因公出國(guó)境事件，無(wú)因公出國(guó)(境)組團(tuán)和人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元。其中：

　　本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出，無(wú)購(gòu)置車輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于車輛所產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

　　本年度未發(fā)生國(guó)內(nèi)接待事件，故國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待事件，故國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位資產(chǎn)總額31277.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)637.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)582.58萬(wàn)元，在建工程66.25萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.73萬(wàn)元，水利公共基礎(chǔ)設(shè)施29990.71萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。資產(chǎn)總額與上年同期31950.29萬(wàn)元相比，減少672.88萬(wàn)元，減少2.11%。其中:與上年同期相比流動(dòng)資產(chǎn)減少28.36萬(wàn)元，減少4.26%；固定資產(chǎn)減少28.99萬(wàn)元，減少4.74%；無(wú)形資產(chǎn)減少0.17萬(wàn)元，減少18.89%；水利公共基礎(chǔ)設(shè)施減少681.61萬(wàn)元，減少2.22%；在建工程與上年同期0萬(wàn)元增加66.25萬(wàn)元。資產(chǎn)減少原因:根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定，每月對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)提取折舊；在建工程增加原因:年度內(nèi)增加在建工程-S313公路修復(fù)工程-029永德公路局。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，臨滄市康家壩水庫(kù)管理局無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）

　　2020年臨滄市康家壩水庫(kù)管理局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額24.02萬(wàn)元，共2個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.02萬(wàn)元，支出24.02萬(wàn)元，支出率100% 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：2020年部門決算公開報(bào)表.xls