臨滄市康家壩水庫管理局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市康家壩水庫管理局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市康家壩水庫管理局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
臨滄市康家壩水庫管理局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市康家壩水庫管理局是臨滄市水務(wù)局下屬二級預(yù)算單位，為正科級。臨滄市康家壩水庫工程于2015年12月30日順利通過竣工驗(yàn)收，現(xiàn)在管理局主要工作職責(zé)是貫徹落實(shí)全國、全省水行政的方針、政策和法規(guī)；承擔(dān)康家壩水庫日常運(yùn)行維護(hù)管理工作、庫面安全巡查、渠道水毀修復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)清理償還以及其他后期需要完善的各項(xiàng)手續(xù)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1. 納入2021年部門預(yù)算編報的單位共1個，即臨滄市康家壩水庫管理局，屬財(cái)政全額供給事業(yè)單位，與去年同期相比單位情況不變。
2. 部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
單位下設(shè)辦公室、安監(jiān)室、技術(shù)室、財(cái)務(wù)室，實(shí)有人員編制12人，其中：事業(yè)編制12人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員9人，退休人員1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年重點(diǎn)工作任務(wù)主要有以下幾個方面：
1. 認(rèn)真做好水庫運(yùn)行管理工作，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行管理；
2. 推進(jìn)落實(shí)水庫湖長制工作，確保水庫水生態(tài)安全；
3. 做好工程水毀修復(fù)及維修養(yǎng)護(hù)工作；
4. 做好水庫度汛及安全生產(chǎn)工作；
5. 落實(shí)配套資金及爭取相應(yīng)項(xiàng)目；
6. 配合做好水庫移民后期扶持項(xiàng)目實(shí)施；
7. 完善檔案管理及2020年水文資料整編工作。
2021年，管理局工作要堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院部署，按照市委、市政府工作安排，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，緊扣“十四五”水安全保障規(guī)劃。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入130.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款130.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比2021年部門財(cái)務(wù)總收入減少7.09萬元，主要原因分析是2021年年初退休1人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 130.75萬元，其中:本年收入130.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款130.75萬元（本級財(cái)力130.75萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比2021年部門財(cái)政撥款收入減少7.09萬元，主要原因分析是2021年年初退休1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出130.75萬元。財(cái)政撥款安排支出 130.75萬元，其中，基本支出130.75萬元，未安排項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分類，（其中：基本支出130.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
基本支出，用于2130301水利—行政運(yùn)行支出97.39萬元，保障康家壩水庫日常運(yùn)行及人員工資；2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)2.26萬元；2080505社會保障和就業(yè)支出—基本養(yǎng)老保險11.64萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-醫(yī)療保險8.08萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位繳納部分；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.38萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬元，主要用于在職人員2021年度大病保險繳費(fèi)；2210201住房保障支出－住房改革支出8.73萬元，主要反映管理局住房公積金單位繳納部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出130.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
基本支出130.75萬元，其中：301工資福利性支出122.9萬元，包括：30101基本工資33.35萬元、30102津貼補(bǔ)貼17.95萬元、30107績效工資37.65萬元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.64萬元、 30110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.08萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.38萬元、30112其他社會保障繳費(fèi)0.93萬元、30113住房公積金8.73萬元，30302退休費(fèi)2.19萬元；302商品和服務(wù)支出7.85萬元，包括：30201辦公費(fèi)2.25萬元、30202印刷費(fèi)0.25萬元，30206電費(fèi)0.6萬元，30207郵電費(fèi)0.2萬元，30211差旅費(fèi)0.3萬元，30201退休公用經(jīng)費(fèi)0.06萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)0.67萬元、30229福利費(fèi)0.52萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
康家壩水庫管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，較上年減少0.36萬元，下降10.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
康家壩水庫管理局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年不變。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
康家壩水庫管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0.36萬元，下降10.71%，減少變化原因:2021年預(yù)算未安排公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
康家壩水庫管理局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款工資福利支出122.9萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保險等人員經(jīng)費(fèi)，占基本支出的94％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)7.85萬元，占基本支出的6％。
康家壩水庫管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排130.75萬元，與上年對比減少7.09萬元，主要原因分析是2021年年初退休1人。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市康家壩水庫管理局
2021年3月12日
滇公網(wǎng)安備53090202000021