臨滄市水利工程管理站2021年預算公開目錄
第一部分 臨滄市水利工程管理站2021年部門預算編制說明
第二部分 臨滄市水利工程管理站2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收支預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
臨滄市水利工程管理站2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
臨滄市水利工程管理站主要職能是:1、承擔全市已建水利工程的管理工作,組織指導全市小(一)型以上水利工程竣工驗收后的交接、運行管理和后評價工作;2、組織指導全市水庫大壩注冊登記、安全鑒定工作,組織指導全市已建中小型水庫安全運行的監(jiān)督管理;3、負責全市水庫干支渠防滲工程建設管理工作,組織擬定建設計劃、項目計劃并監(jiān)督實施;4、組織指導全市水利工程管理體制改革、水價改革和小型水利工程管理體制改革工作,承擔中央、省、市級補助資金新建、改擴建及除險加固水利工程項目體制改革和運行管理方案的審核;5、組織指導全市水利多種經營,組織指導全市水利風景區(qū)建設與管理工作。
(二)機構設置情況
臨滄市水利工程管理站是市水務局主管所屬的下屬全額撥款參公管理事業(yè)單位,獨立核算機構1個,2009年實行參公事業(yè)單位管理,市委編辦核定事業(yè)編制8人,2020年年末實有在職人員5人,退休人員6人。
(三)重點工作概述
1、積極推進病險水庫除險加固工作。一是組織開展災后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險水庫除險加固工程建設。二是完成了水利部大壩管理中心對云縣正覺庵水庫大壩安全鑒定的復核。
2、持續(xù)抓好公益性水利工程維修養(yǎng)護。
3、努力推進水庫安全監(jiān)測及水情自動化系統(tǒng)升級改造項目建設。
4、繼續(xù)組織開展中型水庫水文資料整編工作。
5、進一步加強水利工程規(guī)范化管理。
6、繼續(xù)深化農村小型水利工程管理體制改革。
7、繼續(xù)推進農業(yè)水價綜合改革工作,全面完成了今年的改革任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位1個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制8人,其中:行政編制 8人,事業(yè)編制0人。在職實有5人,其中: 財政全額保障5人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人,其中: 離休0人,退休6人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 96.44萬元,其中:一般公共預算96.44萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。
與上年95.78萬元對比增加0.66萬元,主要原因為調整工資變動;職工社會保險繳費基數(shù)調整等。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入96.44萬元,其中:本年收入96.44萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款96.44萬元(本級財力96.44萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年95.78萬元對比增加0.66萬元,主要原因為調整工資變動;職工社會保險繳費基數(shù)調整等。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出96.44萬元。財政撥款安排支出 96.44萬元,其中:基本支出96.44萬元,與上年95.78萬元對比增加0.66萬元,主要原因為調整工資變動;職工社會保險繳費基數(shù)調整等;項目支出0萬元,與上年0萬元對比無增減變化。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
1.“208(社會保障和就業(yè)支出)19.79萬元,其中:-20805(行政事業(yè)單位離退休)”支出19.79萬元,含:(1)2080502事業(yè)單位離退休13.59萬元,其中:退休公用經費0.36萬元,主要反映事業(yè)單位退休人員公用經費開支;退休費13.23萬元,主要反映實行歸口管理的事業(yè)單位原渠道列支退休費。(2)2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.20萬元,主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2.“210(衛(wèi)生與健康支出)6.96萬元,其中:-21011(行政事業(yè)單位醫(yī)療)”支出6.96萬元,含:2101101行政單位醫(yī)療4.30萬元,主要反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出;2101103公務員醫(yī)療補助2.35萬元,主要反映行政事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助支出;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元,主要反映事業(yè)單位大病補充保險。
3.“213(農林水支出)65.03萬元,其中:-21303(水利)”支出65.03萬元,含:2130301行政運行65.03萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4、“221(住房保障支出)4.65萬元,其中:-22102(住房改革支出)”4.65萬元,含:2210201住房公積金4.65萬元,主要反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出 96.44萬元,項目支出0萬元),主要用于:
1.301類工資福利支出75.71萬元,其中:01款基本工資17.82萬元;02款津貼補貼26.51萬元;03款獎金13.49萬元;08款機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費6.20萬元;10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費4.30萬元;11款公務員醫(yī)療補助繳費2.35萬元;12款其他社會保障繳費0.38萬元;13款住房公積金4.65萬元。
2.302類商品和服務支出7.49萬元,其中:01款辦公費0.56萬元;11款差旅費0.80萬元;28款工會經費0.36萬元;29款福利費0.28萬元;39款其他交通費用(公務交通補貼)4.5萬元;99款其他商品和服務支出1.00萬元。
3.303類對個人和家庭的補助13.23萬元,其中:02款退休費13.23萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
無
(一)與上級配套事項
無
(二)按既定政策標準測算補助事項
無
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
臨滄市水利工程管理站2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.97萬元,較上年減少0.03萬元,下降3%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
無
(二)公務接待費
臨滄市水利工程管理站2021年公務接待費預算為0.97萬元,較上年減少0.03萬元,下降3%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務用車購置及運行維護費
無
我單位按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關要求,進一步加強和規(guī)范公務接待管理工作,嚴格控制“三公”經費支出。
2021年“三公”經費與2020年預算數(shù)減少0.03萬元,減少3%。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年項目支出預算較上年持平,主要原因是:2021年和2020年均未安排項目預算收支。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
2021年部門預算支出共安排機關運行經費7.49萬元,其中:辦公費0.56萬元(含在職職工公用經費0.20萬元,退休人員公用經費0.36萬元);差旅費0.80萬元;工會經費0.36萬元;福利費0.28萬元;其他交通費用(公務交通補貼)4.50萬元,其他商品和服務支出1.00萬元。
臨滄市水利工程管理站2020年機關運行經費安排7.49萬元,與上年7.59萬元相比減少0.10萬元,主要原因為2020年年內人員及基數(shù)變動,公用經費相應減少。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
臨滄市水利工程管理站
2021年3月12日