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臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市水利電力工程管理站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水利電力工程管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)全市已建水利工程運(yùn)行管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織指導(dǎo)全市中型水庫(kù)工程開(kāi)展目標(biāo)管理，組織開(kāi)展水利工程管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、組織指導(dǎo)全市水庫(kù)大壩注冊(cè)登記工作。

3、組織指導(dǎo)全市小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目前期工作及竣工驗(yàn)收后的交接、運(yùn)行管理和后評(píng)價(jià)工作。

4、組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。

5、完成臨滄市水務(wù)局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、精心組織開(kāi)展水庫(kù)安全運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。一是組織開(kāi)展水庫(kù)防汛檢查。主要對(duì)水庫(kù)安全度汛工作及運(yùn)行管理情況進(jìn)行了檢查，檢查出的問(wèn)題和隱患現(xiàn)場(chǎng)反饋給水庫(kù)管理單位，提出整改意見(jiàn)建議，并跟蹤督促整改落實(shí)。二是組織開(kāi)展小型水庫(kù)安全運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。指導(dǎo)各縣（區(qū)）按照“不漏一庫(kù)”的原則，對(duì)全市小型水庫(kù)安全運(yùn)行開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。共檢查抽查28座小型水庫(kù)，有力促進(jìn)了全市小型水庫(kù)運(yùn)行安全管理工作。三是較好完成水利部“四不兩直”專(zhuān)項(xiàng)檢查。

2、全面加強(qiáng)小型水庫(kù)巡查管護(hù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后4次組織機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)人員及各縣（區(qū)）水庫(kù)管理人員參加省水利廳舉辦的全省水庫(kù)安全運(yùn)行管理工作視頻培訓(xùn)會(huì)議，指導(dǎo)完成各類(lèi)小型水庫(kù)巡查管護(hù)人員培訓(xùn)206人次。

3、狠抓小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程管理工作。一是根據(jù)《云南省水利廳關(guān)于印發(fā)云南省病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固遺留問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案的通知》要求，在全市組織開(kāi)展病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固遺留問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，制定并印發(fā)《臨滄市病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固遺留問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》。二是按照省水利廳2019年上半年前全面完成小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目前期工作的要求，通過(guò)積極爭(zhēng)取推進(jìn)，落實(shí)省級(jí)補(bǔ)助資金6952.50萬(wàn)元，截止2019年12月底已開(kāi)工建設(shè)11件。

4、嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全責(zé)任制度并狠抓檢查整改落實(shí)。一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全責(zé)任制度，督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）落實(shí)小型水庫(kù)防汛“三個(gè)責(zé)任”、“三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”，及時(shí)組織開(kāi)展水庫(kù)大壩安全鑒定工作。2019年完成大壩安全鑒定水庫(kù)75座，正在實(shí)施降等報(bào)廢水庫(kù)4座；配合云南水文水資源局臨滄分局，完成我市16座已建中型水庫(kù)水文觀測(cè)資料整編工作。二是扎實(shí)抓好安全隱患排查和整改工作，按照“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，及時(shí)對(duì)檢查中存在的隱患及問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并責(zé)令水庫(kù)管理單位限期整改。嚴(yán)格要求所有水庫(kù)按照已批復(fù)的水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃調(diào)控蓄水，嚴(yán)禁超汛限水位運(yùn)行。

5、謀劃開(kāi)展全市“美麗水庫(kù)”建設(shè)工作。抓緊制定美麗水庫(kù)建設(shè)總體規(guī)劃，并按計(jì)劃編制“美麗水庫(kù)”一庫(kù)一策建設(shè)實(shí)施方案。

6、扎實(shí)推進(jìn)水庫(kù)移動(dòng)巡查系統(tǒng)部署應(yīng)用工作。2019年已實(shí)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)所管轄的16座已建中型水庫(kù)通過(guò)手機(jī)移動(dòng)APP進(jìn)行巡查管理，全市263座水庫(kù)的基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)已全部錄入巡查系統(tǒng)，有力地促進(jìn)了我市水庫(kù)信息化建設(shè)工作。

7、建立健全管理機(jī)制促進(jìn)運(yùn)行管理水平穩(wěn)步提升。為保障水利工程安全運(yùn)行，充分發(fā)揮工程效益，結(jié)合世界水日、政策法規(guī)宣傳日等時(shí)機(jī)，督促指導(dǎo)各縣（區(qū)）大力宣傳《云南省水利工程管理?xiàng)l例》，幫助廣大人民群眾樹(shù)立法治意識(shí)，保障全市水利工程權(quán)益，發(fā)揮水利工程的綜合效益，強(qiáng)力助推水利工程管理行穩(wěn)致遠(yuǎn)、科學(xué)安全運(yùn)行。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，分別是：

1.綜合辦公室

2.資產(chǎn)財(cái)務(wù)股

3.規(guī)劃計(jì)劃股

4.建設(shè)管理股。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員6人。其中：退休6人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年度收入合計(jì)110.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入110.86萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年財(cái)政撥款收入123.90萬(wàn)元對(duì)比減少13.04萬(wàn)元,減少10.52%。收入減少的主要原因是：2018年9月在職人員退休1人，2019年5月退休人員死亡1人，由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用也相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年度支出合計(jì)111.11萬(wàn)元。其中：基本支出110.86萬(wàn)元，占總支出的99.78%；項(xiàng)目支出0.25萬(wàn)元，占總支出的0.22%。與上年對(duì)比：支出合計(jì)比上年130.90萬(wàn)元減少19.79萬(wàn)元，減少15.12%。其中：基本支出110.86萬(wàn)元與上年123.90萬(wàn)元對(duì)比減少13.04萬(wàn)元,減少10.52%，主要原因是2018年9月在職人員退休1人，2019年5月退休人員死亡1人，由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用也相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出0.25萬(wàn)元與上年7萬(wàn)元相比，減少6.75萬(wàn)元，減少96.43%，主要原因是2019年項(xiàng)目支出僅有一筆用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)，具體為上繳歷年項(xiàng)目利息收入。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市水利電力工程管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出110.86萬(wàn)元。與上年123.90萬(wàn)元對(duì)比減少13.04萬(wàn)元,減少10.52%，主要原因是2018年9月在職人員退休1人，2019年5月退休人員死亡1人，由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用也相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.14%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.86%。臨滄市水利電力工程管理站在職及退休人員11人，正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常基本支出110.86萬(wàn)元，人均基本支出10.08萬(wàn)元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市水利電力工程管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.25萬(wàn)元。與上年7萬(wàn)元對(duì)比減少6.75萬(wàn)元，減少96.43%，主要原因是2019年項(xiàng)目支出僅有一筆用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)，具體為上繳歷年項(xiàng)目利息收入。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.78%。與上年123.90萬(wàn)元對(duì)比減少13.04萬(wàn)元,減少10.52%，主要原因是2018年9月在職人員退休1人，2019年5月退休人員死亡1人，由于人員的減少，工資、職業(yè)年金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用也相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.41%，主要用于行政事業(yè)單位離退休中的歸口管理的事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%，主要用于行政事業(yè)單位中的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出72.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.7%，主要用于水利行政運(yùn)行中的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障（類(lèi)）支出4.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%，主要用于住房改革支出中的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，力爭(zhēng)“只減不增”。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬(wàn)元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是水利工程管理站為市水務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位，2019年無(wú)獨(dú)立的公務(wù)接待活動(dòng)，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.61萬(wàn)元，與上年8.95萬(wàn)元對(duì)比減少1.34萬(wàn)元，減少14.97%,主要原因2019年人員的減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.31萬(wàn)元、福利費(fèi)及手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（公車(chē)補(bǔ)貼）4.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.03萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)資產(chǎn)總額132.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)132.22萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.41萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，臨滄市水利電力工程管理站部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市水利電力工程管理站無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出。

臨滄市水利電力工程管理站2019年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入112.13萬(wàn)元，財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單110.86萬(wàn)元，差額1.27萬(wàn)元。形成差額原因是年末財(cái)政在追減指標(biāo)時(shí)，將共同屬于臨滄市水務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政預(yù)算代碼為332005的臨滄市康家壩水庫(kù)建設(shè)工程管理局指標(biāo)追減到我單位財(cái)政預(yù)算代碼332002臨滄市水利電力工程管理站指標(biāo)中,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬單形成差異。為使財(cái)政對(duì)賬數(shù)據(jù)與決算數(shù)據(jù)一致，經(jīng)與市財(cái)政局有關(guān)部門(mén)請(qǐng)示，2019年部門(mén)決算數(shù)據(jù)統(tǒng)一使用110.86萬(wàn)元進(jìn)行決算上報(bào)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。