臨滄市水利工程管理站2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 臨滄市水利工程管理站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 臨滄市水利工程管理站2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市水利工程管理站主要職能是：1、承擔(dān)全市已建水利工程的管理工作，組織指導(dǎo)全市小（一）型以上水利工程竣工驗收后的交接、運行管理和后評價工作；2、組織指導(dǎo)全市水庫大壩注冊登記、安全鑒定工作，組織指導(dǎo)全市已建中小型水庫安全運行的監(jiān)督管理；3、負(fù)責(zé)全市水庫干支渠防滲工程建設(shè)管理工作，組織擬定建設(shè)計劃、項目計劃并監(jiān)督實施；4、組織指導(dǎo)全市水利工程管理體制改革、水價改革和小型水利工程管理體制改革工作，承擔(dān)中央、省、市級補助資金新建、改擴建及除險加固水利工程項目體制改革和運行管理方案的審核；5、組織指導(dǎo)全市水利多種經(jīng)營，組織指導(dǎo)全市水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市水利工程管理站是市水務(wù)局主管所屬的下屬全額撥款參公管理事業(yè)單位,獨立核算機構(gòu)1個，2009年實行參公事業(yè)單位管理,市委編辦核定事業(yè)編制8人,2019年年末實有在職人員5人,退休人員6人。
（三）重點工作概述
1、積極推進(jìn)病險水庫除險加固工作。一是組織開展災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)小型病險水庫除險加固工程建設(shè)。二是完成了水利部大壩管理中心對云縣正覺庵水庫大壩安全鑒定的復(fù)核。
2、持續(xù)抓好公益性水利工程維修養(yǎng)護。
3、努力推進(jìn)水庫安全監(jiān)測及水情自動化系統(tǒng)升級改造項目建設(shè)。
4、繼續(xù)組織開展中型水庫水文資料整編工作。
5、進(jìn)一步加強水利工程規(guī)范化管理。
6、繼續(xù)深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革。
7、繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作，全面完成了今年的改革任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 95.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款95.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年97.09萬元對比減少1.31萬元，主要原因為2019年退休人員7人，年內(nèi)因死亡減少1人，人員減少至退休費、退休人員公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 95.78萬元，其中:本年收入95.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款95.78萬元（本級財力95.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年97.09萬元對比減少1.31萬元，主要原因為2019年退休人員7人，年內(nèi)因死亡減少1人，人員減少至退休費、退休人員公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 95.78萬元。財政撥款安排支出 95.78萬元，其中：基本支出 95.78萬元，與上年97.09萬元對比減少1.31萬元，主要原因為2019年退休人員7人，年內(nèi)因死亡減少1人，人員減少至退休費、退休人員公用經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出0萬元，與上年0萬元對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1.“208（社會保障和就業(yè)支出）19.63萬元，其中：－20805（行政事業(yè)單位離退休）”支出19.63萬元，含：（1）2080502事業(yè)單位離退休13.59萬元,其中：退休公用經(jīng)費0.36萬元，主要反映事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費開支；退休費13.23萬元，主要反映實行歸口管理的事業(yè)單位原渠道列支退休費。（2）080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.04萬元，主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
2.“210（衛(wèi)生與健康支出）7.22萬元，其中：－21011（行政事業(yè)單位醫(yī)療）”支出7.22萬元，含：2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.17萬元，主要反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2.75萬元，主要反映行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元，主要反映事業(yè)單位大病補充保險。
3.“213（農(nóng)林水支出）64.40萬元，其中：－21303（水利）”支出64.40萬元，含：2130301行政運行64.40萬元，主要反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4、“221（住房保障支出）4.53萬元，其中：－22102（住房改革支出）”4.53萬元，含：2210201住房公積金4.53萬元，主要反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出 95.78萬元，項目支出0萬元），主要用于：
1.301類工資福利支出74.96萬元，其中：01款基本工資17.09萬元；02款津貼補貼26.19萬元；03款獎金13.42萬元；08款機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費6.04萬元；10款城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費4.17萬元；11款公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.75萬元；12款其他社會保障繳費0.78萬元；13款住房公積金4.53萬元。
2.302類商品和服務(wù)支出7.59萬元，其中：01款辦公費0.56萬元；11款差旅費1.00萬元；28款工會經(jīng)費0.34萬元；29款福利費0.27萬元；39款其他交通費用（公務(wù)交通補貼）4.5萬元；99款其他商品和服務(wù)支出0.93萬元。
3.303類對個人和家庭的補助13.23萬元，其中：02款退休費13.23萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市水利工程管理站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
無
（二）公務(wù)接待費
臨滄市水利工程管理站2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
無
我單位按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費相關(guān)要求，進(jìn)一步加強和規(guī)范公務(wù)接待管理工作，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
2020年“三公”經(jīng)費與2019年預(yù)算數(shù)持平，無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年項目支出預(yù)算較上年持平，主要原因是：2020年和2019年均未安排項目預(yù)算收支。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年部門預(yù)算支出共安排機關(guān)運行經(jīng)費7.59萬元，其中：辦公費0.56萬元，含在職職工公用經(jīng)費0.20萬元，退休人員公用經(jīng)費0.36萬元；差旅費1.00萬元；工會經(jīng)費0.34萬元；福利費0.27萬元；其他交通費用（公務(wù)交通補貼）4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.93萬元。
臨滄市水利工程管理站2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.59萬元，與上年7.72萬元相比減少0.13萬元，主要原因為2019年退休人員年內(nèi)因死亡減少1人，人員減少至退休人員公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
臨滄市水利工程管理站
2020年6月15日
滇公網(wǎng)安備53090202000021