h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市康家壩水庫工程建設(shè)管理局2018年度部門決算目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市康家壩水庫工程于2015年12月30日竣工驗(yàn)收。目前，管理局主要職能是貫徹落實(shí)中央、省、市水利方針、政策；承擔(dān)康家壩水庫調(diào)度運(yùn)行維護(hù)、庫面安全巡查、水毀修復(fù)、水情測報(bào)、水文資料整編、落實(shí)河（湖）長制工作、建設(shè)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)清理償還以及常規(guī)業(yè)務(wù)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成渠道水毀修復(fù)、汛期調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃及防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案編制，康家壩水庫一庫一策方案的編制及評審，水庫蓄水、水文資料整編工作；

2.積極推進(jìn)河（湖）長制、庫區(qū)環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作；

3.主動落實(shí)市級、鳳慶兩級未到位的項(xiàng)目配套資金；

4.償（退）還部分標(biāo)段工程款、質(zhì)保金、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)金；

5.有序開展綜治維穩(wěn)工作以及其他日常行政管理工作；

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即臨滄市康家壩水庫工程建設(shè)管理局，屬于財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，與去年同期相比單位數(shù)量不變，單位內(nèi)設(shè)4個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別是：

1.辦公室

2.財(cái)務(wù)室

3.技術(shù)室

4.安監(jiān)室

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本單位2018年末實(shí)有人員編制數(shù)12人，均為事業(yè)編制；在職在編人數(shù)11人，其中：正科1人、副科1人；無離退休人員。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，均納入公務(wù)用車管理，主要用于水庫值班、巡庫及汛期應(yīng)急搶險(xiǎn)工作。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2018年度總收入合計(jì)2013521.37元。其中：財(cái)政撥款收入1613521.37元，占總收入的80.13%，比上年同期1138741.64元增長41.69%；上級補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入400000元，占總收入的19.87%，比上年同期增長100%。收入增長的主要原因是2018年2-3月間調(diào)入職工3人、年度內(nèi)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行中上級撥入項(xiàng)目專款。

二、支出決算情況說明

本單位2018年度支出合計(jì)2013521.37元。其中：基本支出1513521.37元，占總支出的75.17％，比上年同期1038741.64元增長45.71%；項(xiàng)目支出500000元，占總支出的24.83％，比上年同期200000元增長150%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元。支出增加主要原因是調(diào)入員工3人，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、年度執(zhí)行中上級撥入項(xiàng)目專款。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1513521.37元。比上年同期增長45.71%,主要原因是2018年人事統(tǒng)籌安排，分別于2-3月調(diào)入新員工3人；補(bǔ)發(fā)2018年7月起基本工資差額、2017年1月起艱邊補(bǔ)貼差額；2018年住房公積金發(fā)生額調(diào)整轉(zhuǎn)入工資福利支出；職工社會保險(xiǎn)繳納基數(shù)調(diào)整等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.99％。按支出類別分為：A.工資福利支出1438056.73元，占基本支出總額的95.01％，其中：基本工資503059元、津貼補(bǔ)貼217778元、獎(jiǎng)金69958元、績效工資290930元、社會保障繳費(fèi)257505.73元、住房公積金支出98826元。B.商品和服務(wù)支出75464.64元，占基本支出總額的4.99％，其中：辦公費(fèi)19854.40元、印刷費(fèi)2422元、電費(fèi)3626.80元、郵電費(fèi)3616元、差旅費(fèi)7052元、工會經(jīng)費(fèi)4999.68元，福利費(fèi)144元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出3749.76元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出500000元。比上年同期增長150%,主要原因是年度執(zhí)行中上級撥入項(xiàng)目專款。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為水庫工程維修養(yǎng)護(hù)支出400000元及防汛支出100000元，分別用于完成康家壩水庫2018年度公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)和水庫淹沒改線工程的汛期應(yīng)急搶險(xiǎn)維修保通、水庫輸水干渠汛期安全應(yīng)急處理。

• 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1613521.37元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期1238741.64元增長30.25%,主要原因是2018年人員增加、補(bǔ)發(fā)工資及艱邊補(bǔ)貼、年度執(zhí)行中上級撥入項(xiàng)目專款。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.208類社會保障和就業(yè)支出158192.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.8%，比上年同期108956.6增長45.19%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76951.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%，比上年同期51396.80元增長49.72%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；

3.213類農(nóng)林水支出1279551.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.30%，比上年同期1004405.24元增長27.39%。主要用于行政運(yùn)行、防汛；

4.221類住房保障支出98826元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%，比上年同期73983元增33.58%。主要用于住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本單位2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33600元，支出決算為30000元，完成預(yù)算的89.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30000元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于水庫值班、巡庫工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說明

2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本單位未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，所以附表09表無數(shù)據(jù)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總額326977428.77元，其中，流動資產(chǎn)7019289.56元，固定資產(chǎn)319947358.52元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10780.69元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7045554.16元，其中固定資產(chǎn)減少6947881.12元。資產(chǎn)總額減少的原因是根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定，每月相應(yīng)提取折舊、固定資產(chǎn)報(bào)廢21632元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》，管理局及時(shí)組織相關(guān)人員開展決算公開工作。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。