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臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院

2018年度部門決算公開情況說明

第一部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院概況

一、主要職能

（一）主要職能

臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院，成立于1973年，隸屬于臨滄市水務(wù)局，是具有獨(dú)立法人資格的公益二類事業(yè)單位。主要從事水資源開發(fā)利用、規(guī)劃；水利、水力發(fā)電、送變電勘測設(shè)計(jì)；水文水資源調(diào)查評價(jià)、水資源論證、水土保持方案編制；水利水電工程建設(shè)監(jiān)理、建筑材料試驗(yàn)與工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)于一體的綜合類乙級勘測設(shè)計(jì)單位，是云南省人民政府重點(diǎn)扶持的建筑業(yè)領(lǐng)域骨干單位。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018度的主要工作任務(wù)：圍繞改革、創(chuàng)新、文化、提升鞏固來規(guī)劃布局。推進(jìn)臨滄市“生態(tài)美”建設(shè)、農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設(shè)工作。完成滄源縣東丁水庫渠道滑坡段設(shè)計(jì)變更、滄源縣芒回水庫、耿馬縣允景水庫、臨翔區(qū)大營鋪水庫、鳳慶縣大擺田水庫、茂蘭河中型水庫、滄源縣民良、廣播水庫等勘測設(shè)計(jì)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、總工辦、經(jīng)營辦、財(cái)務(wù)室、檔案室、測量隊(duì)、地質(zhì)勘探隊(duì)、綜合設(shè)計(jì)部(內(nèi)設(shè)水工設(shè)計(jì)室、規(guī)劃室）、電力設(shè)計(jì)室、技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新中心共計(jì)10個(gè)部門。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制71人，其中：管理編制6人，工勤人員5人，專業(yè)技術(shù)人員60人。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2018年度總收入合計(jì)28543301.80元。其中：財(cái)政撥款收入1416598.85萬元，占總收入的4.97%；事業(yè)收入21931148.32元，占總收入的76.83%；其他收入5195554.63元，占總收入的18.20%，與上年對比減少52.01%。收入增減主要原因是財(cái)政撥款收入中科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)撥款增加，而事業(yè)收入由于市場環(huán)境變化相比較上年度有所減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2018年度支出合計(jì)21452417.13元。其中：基本支出21017417.13元，占總支出的97.97％；項(xiàng)目支出435000.00元，占總支出的2.03％。與上年對比減少35.89%。支出增減主要原因是本年度科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)開支雖然有所增加，但工程施工項(xiàng)目基本結(jié)束，工程施工成本費(fèi)用相比較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于臨滄水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出為21017417.13元。與上年對比下降36.78%。下降的主要原因是工程施工項(xiàng)目基本結(jié)束，工程施工成本費(fèi)用相比較上年有所減少。社會保障和就業(yè)支出占基本支出的4.63％；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出占基本支出的0.04％；農(nóng)林水支出占基本支出的95.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出435000.00元。比上年同期增97.16%,主要原因是2018年財(cái)政撥款收入中省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移科技研發(fā)資金435000.00元全額列支用于采購技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新所需設(shè)備、軟件。

• 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1416598.85元,占本年支出合計(jì)的6.6%。比上年同期增加64.15%,主要原因是科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)收支增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出1416598.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。其中:應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)費(fèi)支出435000.00元(購置BIM培訓(xùn)相關(guān)資產(chǎn))，社會保障和就業(yè)支出972310.85元(退休人員原渠道工資），醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9288.00元（退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年度持平，主要原因是臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。所以附表09表無數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說明

2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶資金收支情況說明

2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比持平,主要原因是臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院屬于自收自支事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院資產(chǎn)總額150395845.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)126647638.36元，固定資產(chǎn)凈值8017830.22元，對外投資及有價(jià)證券15301100.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值429277.22元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3974408.30元，其中固定資產(chǎn)凈值減少331653.61元。主要原因?yàn)榕R滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院對固定資產(chǎn)進(jìn)行按月計(jì)提折舊，因此固定資產(chǎn)凈值逐月減少。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院是自收自支事業(yè)單位，目前財(cái)政負(fù)擔(dān)的只有退休人員經(jīng)費(fèi)，在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)由設(shè)計(jì)院靠創(chuàng)收負(fù)擔(dān)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2018年度部門決算公開表1-9(水利設(shè)計(jì)院).（2021.11.09修改）.xls

2019年9月5日