臨滄市交通運輸局2018年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53090000934801000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金收支決算情況說明

六、財政專戶資金收支情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂并實施交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。（2）承擔(dān)涉及綜合交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。（3）組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織擬訂有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。（4）承擔(dān)道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車的運營和汽車租賃。負責(zé)汽車維修市場、駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。（5）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。（6）承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。（7）指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。（8）指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負責(zé)公路、水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會工作。（9）指導(dǎo)交通運輸行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作，處理國際、州市之間有關(guān)交通運輸及建設(shè)事宜。（10）指導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊伍建設(shè)。（11）承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

增強“四個意識”，堅決做到“兩個維護”。強化主責(zé)主業(yè)，落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，層層壓實責(zé)任，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，認真履職盡責(zé)，2018年，預(yù)計完成公路固定資產(chǎn)投資137億元，占目標任務(wù)113億元的121%；爭取上級補助資金17.11億元（其中交通產(chǎn)業(yè)基金5億元、安防、危橋、災(zāi)害修復(fù)等項目資金0.57億元，農(nóng)村公路建設(shè)補助資金11.54億元，爭取的農(nóng)村公路補助資金額度全省第一，比位居第二位的昭通市高出1.5億元），市財政局認定爭取上級補助資金11.54億元，占目標任務(wù)19.8億元的58%；預(yù)計完成招商引資120.17億元，占目標任務(wù)116.11億元的103.49%；預(yù)計完成公路運輸總周轉(zhuǎn)量298114.8萬噸公里（方案規(guī)定1-11月數(shù)據(jù)），增幅14.17 %（高于全省平均增幅5.21%，全省排名第一），占目標任務(wù)308115.2萬噸公里的96.75%。

深入貫徹落實習(xí)近平總書記對云南“三個定位”的指示要求，按照省委、省政府縣域高速公路“能通全通”的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞加快推進和服務(wù)面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)及全市“縣縣通高”的目標任務(wù)，全力推進10條（段）在建的高速公路。玉溪至臨滄高速公路臨滄境內(nèi)段10個控制性工程加快推進，瀾滄江特大橋主跨計劃2019年上半年合攏；五老山隧道掘進8459米、占設(shè)計13325米的63.5%。臨翔至清水河、臨翔至雙江、南傘至清水河、云縣至臨滄、云縣至鳳慶、鏈子橋至勐簡高速公路87個控制性工程全面建設(shè)，穩(wěn)步推進，臨翔至清水河高速公路孟定國門段30公里2018年12月28日建成試通車。沿邊高速公路臨滄境內(nèi)段（龍鎮(zhèn)橋至南傘、勐撒至糯良、糯良至崗莫標山）進場便道、駐地建設(shè)、拌合站等臨建設(shè)施有序推進。

公路水路養(yǎng)護管理不斷加強，運輸服務(wù)能力進一步提升。強化公路水路運輸管理服務(wù)，2018年“春運”“國慶”等法定節(jié)假日客貨運輸有序。交通扶貧脫貧攻堅成效顯著。按照建好、管好、護好、運營好農(nóng)村公路的要求，以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為抓手，不斷夯實和改善農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施，助力脫貧攻堅。2018年，完成資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路、撤并建制村公路、窄路基路面改造、“直過民族”自然村通硬化路等3274公里；完成生命安全防護工程1921公里，危橋改造20座，在實現(xiàn)“縣到鄉(xiāng)、鄉(xiāng)到村”公路全部硬化的基礎(chǔ)上，將農(nóng)村公路建設(shè)向村組延伸，農(nóng)村公路安全暢通水平進一步提升。加快推進農(nóng)村客運發(fā)展，新開通56個建制村客運班車，建制村通客車率97.2%，為全市脫貧攻堅提供了強有力的交通運輸保障。認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾制度，按要求選派駐村工作隊員，保障工作經(jīng)費，積極組織干部職工3次到掛鉤村開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”。多渠道籌措資金，力所能及地幫助掛鉤村解決實際問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市交通運輸局部門2018年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.臨滄市交通運輸局本級核算包括：局機關(guān)及其下屬6個不獨立核算事業(yè)單位（含臨滄市地方海事局、臨滄市地方公路管理處、臨滄市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、臨滄市公路總工程師辦公室、臨滄市交通建設(shè)工程造價管理站、臨滄市交通運輸局總工程師辦公室（臨滄市交通運輸局總工程師辦公室與臨滄市高速公路建設(shè)管理辦公室實行一套班子兩塊牌子的管理）

2.臨滄市道路運輸管理局：市道路運輸管理局及下屬八縣（區(qū)）道路運輸管理局屬于參公事業(yè)單位，一直以來經(jīng)費預(yù)算支出為省級預(yù)算，歸屬省航務(wù)局報送預(yù)決算。按照2018年省財政廳預(yù)算下劃的通知，自2018年起進入臨滄市本級部門決算編制，并由市交通運輸局匯總報送。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

1.臨滄市交通運輸局部門2018年末納入市級財政預(yù)算實有人員編制262人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制245人（含參公管理事業(yè)編制208人，其中全市道路運輸管理編制 185人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員203人（含參公管理事業(yè)人員175人，其中全市道路運輸管理系統(tǒng) 158 人）。

2.離退休人員111人。其中：離休2人，退休109人（其中全市道路運輸管理系統(tǒng)退休86 人）

3.實有車輛編制45輛，在編實有車輛13輛，其中：市交通運輸局本級2輛，全市道路運輸管理系統(tǒng)43輛）

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市交通運輸局2018年度總收入合計745084041.34元。其中：財政撥款收入646080744.89萬元，占總收入的86.71%，比上年同期增47.81%；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入99003296.45元，占總收入的13.29%，比上年同期增0%（上年無其他收入）。收入增主要原因是2018年12月新增了預(yù)算管理體制下劃到市級預(yù)算的臨滄市道路運輸管理局（含八縣（區(qū)）道路運輸管理局共10個單位），導(dǎo)致財政撥款收入比上年增加47.81%。

二、支出決算情況說明

臨滄市交通運輸局2018年度支出合計150890230.46元。其中：基本支出49261296.33元，占總支出的32.65％，比上年同期增413.05%；項目支出101628934.13元，占總支出的67.35％，比上年同期減76.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。支出增減主要原因是交通建設(shè)加大投入，機構(gòu)改革人員增加伴隨人員經(jīng)費增加；年底財政撥入道路建設(shè)資金未形成支出。

 基本支出增加的主要原因是：人員增加，2018年臨滄市道路運輸管理局從省級預(yù)算下劃市級預(yù)算，為我單位二級預(yù)算單位；2017下半年增資及2018年結(jié)構(gòu)性調(diào)整增資。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出49261296.33元。比上年同期增413.05%,主要原因分析：2018年臨滄市道路運輸管理局下劃為我單位二級預(yù)算單位導(dǎo)致人員增加，伴隨人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.15％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出101628934.13元。比上年同期減76.23%,主要原因分析年底市財政局撥入道路建設(shè)資金400000000元未形成支出。具體項目開支及開展工作情況1.用于機場高速建成獎勵金2439000元。2.高速公路等重點項目建設(shè)資金15000000元，和省道S319線臨翔過境公路地質(zhì)災(zāi)害專項處治資金10000000元；3.一般行政管理事務(wù)水運安全經(jīng)費50000元，治超安全經(jīng)費100000元；4.公路建設(shè)農(nóng)村公路養(yǎng)護資金1000000元，高速公路管理行業(yè)費150000元。5.航道維護費1273226.32元；6.車輛購置稅用于補助地方公路災(zāi)毀保通1110000元；7.成品油價格改革補貼436800元；8.公路安全生產(chǎn)經(jīng)費413740.52元；9.2018年車輛購置稅收入補助地方資金65739000元；10.交通運輸管理費3917167.29元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出76280744.89元,占本年支出合計的50.55%。比上年同期減82.55%,主要原因分析市財政局撥入道路建設(shè)資金400000000元未形成支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.201類一般公共服務(wù)支出2439000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.2%，比上年同期增0.002%。主要用于機場高速建成獎勵金。

2.208類社會保障和就業(yè)支出2011177.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.64%，比上年同期增16.21%。主要用于離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤和其他社會保障支出 。

3.210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出519694.30元，，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%，比上年同期增35.37%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及離休人員醫(yī)藥費。

4.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出25000000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.77%，比上年同期增0%。主要用于支付高速公路等重點項目建設(shè)資金15000000元，和省道S319線臨翔過境公路地質(zhì)災(zāi)害專項處治資金10000000元。

5.214交通運輸支出45701756.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.91%，比上年同期減89.47%。主要用于支付行政運行費9106985.43元；支付公路建設(shè)資金1150000元；支付水運安全經(jīng)費50000元；支付治超安全經(jīng)費100000元；支付道路運輸管理費33547971.00元。支付航道維護費200000元；支付車輛購置稅用于補助地方公路災(zāi)毀保通111萬元。

6.221住房保障支出609117元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%，比上年同期增11.76%。主要用于職工住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為467280元，支出決算為389539.67元，完成預(yù)算的83.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為277732.44 元，完成預(yù)算的79.37%；公務(wù)接待費支出決算為111807.23元，完成預(yù)算的95.25。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運行維護費減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加132674.73元，增長221.58%。其中：因公出國（境）費支出決算減少44200元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加191367.5元，增長221.58%；公務(wù)接待費支出決算減少14492.77元，下降11.47%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2018年12月臨滄市道路運輸管理局下劃，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出277732.44元，占79.37%；公務(wù)接待費支出111807.23元，占95.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，比上年同期下降0%，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出277732.44元，比上年同期增長221.58%。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，比上年同期增長0%，購置車輛0輛，比上年同期增長0%。

公務(wù)用車運行維護支出277732.44元，比上年同期增長221.58%，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于公路建設(shè)檢查、道路運輸安全檢查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出111807.23元，比上年同期下降11.47%。其中：

國內(nèi)接待費支出111807.23元（其中：外事接待費支出0元）比上年同期下降11.47%，共安排國內(nèi)公務(wù)接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次1750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通運輸管理等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支決算情況說明

2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算，未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶資金收支情況說明

2018年本單位無財政專戶收支預(yù)算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市交通運輸局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出4999006.96元，比上年同期增長563.67%,主要增長原因分析2018年臨滄市道路運輸管理局人員增加及交通工作任務(wù)繁重。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于職工出差費，辦公費，水電費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，臨滄市交通運輸局部門資產(chǎn)總額 1322488884.53元，其中，流動資產(chǎn)1274767295.62 元，固定資產(chǎn)43561548.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5276486.18元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1201608210.34元，其中固定資產(chǎn)減少5772508.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元（房屋建筑物減少6129.82平方米調(diào)入無形資產(chǎn)核算，賬面原值5,062,348.18元）；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)642項，賬面原值1596494.60元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額55560元，比上年同期下降24.38%，其中：政府采購貨物支出55560元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

4項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、行政運行：機關(guān)及下屬單位的基本支出。

6、一般行政管理事務(wù)：指用于專項工作的經(jīng)費支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政機關(guān)（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、中央車輛購置稅用于地方農(nóng)村公路補助項目：指車輛購置稅安排用于地方公路基礎(chǔ)建設(shè)等方面的支出。

監(jiān)督索引號53090000934801111