h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

　　監(jiān)督索引號(hào)53090000747501000

臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 臨滄市供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策和省委、省政府，市委、市政府和省供銷合作社聯(lián)合社的工作部署。

　　（2）負(fù)責(zé)制定全市供銷合作社聯(lián)合社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)全系統(tǒng)的改革發(fā)展。

　　（3）指導(dǎo)縣以下農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、建設(shè)和服務(wù)，農(nóng)民合作社的建設(shè)和發(fā)展，全系統(tǒng)經(jīng)營聯(lián)合與合作。

　　（4）行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理本級(jí)社有資產(chǎn)，維護(hù)社有資產(chǎn)合法權(quán)益，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營。

　　（5）承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　（6）指導(dǎo)全系統(tǒng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營管理和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，對(duì)基層供銷合作社及成員社的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督。

　　（7）按照全國供銷合作總社和省供銷合作社章程及《臨滄市供銷合作社聯(lián)合社章程》規(guī)定，認(rèn)真履行代表大會(huì)、理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

　　（8）完成市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1. 強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)。一是指導(dǎo)督促加快推進(jìn)臨翔區(qū)農(nóng)產(chǎn)品交易批發(fā)市場建設(shè)。項(xiàng)目占地120余畝、計(jì)劃總投資2億元、總建筑面積52893.29平方米，已完成投資1.5億元，主體工程已結(jié)束，于2019年7月份開業(yè)運(yùn)營。二是指導(dǎo)督促加快推進(jìn)臨翔區(qū)牲畜屠宰場建設(shè)。項(xiàng)目占地48畝，計(jì)劃總投資1.22億元，11月完成生雞加工生產(chǎn)線建設(shè)并投入試生產(chǎn)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年可分割加工22萬頭活豬、5萬頭肉牛、200萬羽雞，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值6000萬元。

　　2. 繼續(xù)推進(jìn)“一村一品”建設(shè)。根據(jù)市委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，依托供銷社優(yōu)勢，選擇一個(gè)村、一個(gè)產(chǎn)品，推動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造出可復(fù)制、能推廣的經(jīng)驗(yàn)”的指示要求，市供銷社和永德縣供銷社結(jié)合脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作，在大山鄉(xiāng)麻櫟寨村開展“一村一品”建設(shè)，通過成立永德縣眾力蔬菜種植專業(yè)合作社，以四季豆種植為突破口，2019年繼續(xù)發(fā)動(dòng)農(nóng)戶種植四季豆，助推農(nóng)民增收。

　　3. 加強(qiáng)合作社規(guī)范建設(shè)。規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社26個(gè)，其中供銷社參股4個(gè)，創(chuàng)建示范社9個(gè)（其中獲全國供銷總社認(rèn)定1個(gè)、省供銷社認(rèn)定3個(gè)），發(fā)展聯(lián)合社4個(gè)。扎實(shí)開展“空殼社”專項(xiàng)清理，在摸清農(nóng)民專業(yè)合作社底數(shù)和運(yùn)行狀況的基礎(chǔ)上，與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等11個(gè)部門聯(lián)合行文下發(fā)各縣（區(qū)），就抓好落實(shí)提出了具體貫徹意見，并加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)部門的溝通聯(lián)系和對(duì)各縣（區(qū)）供銷社的指導(dǎo)，確保清理工作取得實(shí)效。

　　4. 加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)。改造提升、創(chuàng)建新型基層供銷社8個(gè)，建設(shè)村級(jí)試點(diǎn)基層社2個(gè)，改造提升綜合服務(wù)社15個(gè)。

　　5. 完善“三會(huì)”制度。經(jīng)市委編辦批準(zhǔn)，市供銷社增設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，配齊工作人員。雙江縣供銷社召開了代表大會(huì)，組建了理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，健全“三會(huì)”制度。

　　6. 加強(qiáng)社有企業(yè)發(fā)展。一是積極指導(dǎo)和推動(dòng)永德紫玉茶業(yè)公司與省農(nóng)資公司開展增資擴(kuò)股合作洽談，省供銷社主要領(lǐng)導(dǎo)和省農(nóng)資公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)紫玉茶業(yè)公司反復(fù)進(jìn)行實(shí)地考察，達(dá)成了合作意向。二是臨翔區(qū)組建了供銷集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本金5000萬元，下轄7個(gè)子公司。

　　7. 推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作。按照省供銷社安排，積極開展調(diào)研，創(chuàng)新工作方法，與市、縣（區(qū)）組織部門溝通協(xié)調(diào)，各縣（區(qū)）成立了以組織部部長為組長、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，選擇有一定基礎(chǔ)的村開展試點(diǎn)，試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)得到了省供銷社領(lǐng)導(dǎo)的肯定，并在全省供銷社基層組織建設(shè)會(huì)議上進(jìn)行推介。在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，市委組織部、市供銷社黨組聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+黨建+供銷”工作的指導(dǎo)意見》（臨供黨發(fā)〔2019〕42號(hào)）。

　　8. 抓好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)派出1名干部駐村開發(fā)幫扶，組織干部職工19批次76天62人次深入掛鉤村幫扶，全年共支持掛鉤村各項(xiàng)資金5.08萬元，同時(shí)幫助協(xié)調(diào)解決飲水工程缺口資金3.67萬元，實(shí)現(xiàn)掛鉤村脫貧出列，掛鉤戶全部脫貧。幫助鄉(xiāng)村振興掛鉤示范點(diǎn)完成鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，編制報(bào)審了“兩圖一書一表一民約”，同時(shí)補(bǔ)助資金購買水泥，對(duì)11戶農(nóng)戶324米入戶硬板路進(jìn)行硬化，先期啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。同時(shí)認(rèn)真組織開展“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)，2名牽頭人負(fù)責(zé)完成了家鄉(xiāng)規(guī)劃，其他干部積極參與家鄉(xiāng)規(guī)劃。

　　9. 認(rèn)真抓好新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程（2020-2025年）建設(shè)規(guī)劃編制工作。根據(jù)省供銷社部署，及時(shí)召開全系統(tǒng)專項(xiàng)工作會(huì)議進(jìn)行研究安排，市、縣（區(qū)）供銷社相繼成立了規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)專人、按時(shí)限要求完成了規(guī)劃編制上報(bào)。

　　通過努力，全系統(tǒng)年可實(shí)現(xiàn)銷售總額77億元，農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)45億元，銷售肥料20萬噸，銷售有機(jī)肥2.8萬噸，電子商務(wù)銷售額9300萬元，連鎖銷售額22億元，可完成或超額完成省供銷社下達(dá)的年度考核目標(biāo)任務(wù)。全年?duì)幦∩霞?jí)資金164萬元，完成市政府下達(dá)任務(wù)749萬元的21.9％。臨翔區(qū)供銷社獲中華合作時(shí)報(bào)、中華全國供銷合作總社信息中心及聲像中心“金扁擔(dān)改革貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，市供銷社合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和臨翔區(qū)供銷社獲“扶貧先進(jìn)單位”、鳳慶縣天之鳳電子商務(wù)有限公司獲“社會(huì)扶貧先進(jìn)集體”榮譽(yù)，受市委、市人民政府表揚(yáng)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他退休人員20人，主要是離休人員1人。

　　離退休人員21人。其中：離休1人，退休20人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度收入合計(jì)414.61萬元。其中：財(cái)政撥款收入414.61萬元，占總收入的100%； 2019年度總收入449.33萬元，2018年度經(jīng)費(fèi)總收入為492.00萬元，同比減少42.66萬元，減幅76.84%。其中： 2019年度財(cái)政撥款收入414.61萬元，2018年度財(cái)政撥款收入442.13萬元，同比減少27.52萬元，減幅86.71%，減少的主要原因是2018年脫貧攻堅(jiān)支出大和人員變動(dòng)。

　　二、支出決算情況說明

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度支出合計(jì)439.81萬元。其中：基本支出389.61萬元，占總支出的88.59%；項(xiàng)目支出50.2萬元，占總支出的11.41%； 2019年度經(jīng)費(fèi)總支出為439.81萬元，2018年度總支出為457.27萬元，同比減少17.46萬元，減少0.38%，減少的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。其中： 2019年度財(cái)政撥款支出389.61萬元，2018年度財(cái)政撥款支出451.93萬元，同比減少62.31萬元，減少13.79%。減少的主要原因是單位人員變動(dòng),減少日常的公用經(jīng)費(fèi)。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出389.61萬元。2018年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出413.63萬元。同比減少24.02萬元，減少0.58%，減少的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。主要原因分析人員變動(dòng)，減少日常的公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.19%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.81%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障臨滄市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50.2萬元。與上年對(duì)比主項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出46.64萬元，主要原因分析：精簡項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況，項(xiàng)目是一個(gè)單位部門職能的延伸，是為人民服務(wù)的具體表現(xiàn)，嚴(yán)格使用項(xiàng)目資金是單位財(cái)務(wù)管理的重中之重，我單位做到專款專用，不占用、挪用項(xiàng)目資金，提高項(xiàng)目資金的利用效率。單位應(yīng)爭取更多項(xiàng)目資金，開源節(jié)流，2019年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為辦公經(jīng)費(fèi)緩解單位辦公經(jīng)費(fèi)不足的同時(shí)更多更好為基層供銷社為民服務(wù)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出414.2萬元,占本年支出合計(jì)的94.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.93萬元,占本年支出合計(jì)的96.3%。同比減37.73萬元，減幅0.83%，主要原因分析精簡開支，減少辦公經(jīng)費(fèi)，開源節(jié)流，人員調(diào)動(dòng)開支減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出94.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.89%。主要用于本單位的人員的工資，以及單位人員的各種社保補(bǔ)貼。

　　 2.衛(wèi)生健康（類）支出24.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.03%。主要用于本單位的人員的工資，以及單位人員的各種醫(yī)保補(bǔ)貼，包括行政單位醫(yī)療，公務(wù)員醫(yī)療等。

　　 3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出276.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.74%。主要用于保單位運(yùn)轉(zhuǎn)，本單位基本的開支和運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室開支和各個(gè)科室的開支。

　　 4.住房保障（類）支出17.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.34%。主要用于單位職工的住房公積金補(bǔ)貼。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.30萬元，支出決算為3.61萬元，完成預(yù)算的29.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.26萬元，完成預(yù)算的26.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的2.84%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位嚴(yán)格遵守“三公經(jīng)費(fèi)”的執(zhí)行，并且減少公務(wù)用車的出行和接待費(fèi)用。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.96萬元，下降45.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.17萬元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.78萬元，下降69.04%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格遵守“三公經(jīng)費(fèi)”的執(zhí)行，并且減少公務(wù)用車的出行和接待費(fèi)用。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.26萬元，占90.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元，占9.73%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.26萬元。其中：

　　2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.26萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.35萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。“三公”經(jīng)費(fèi)總額3.61萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，因公出國（境）0萬元），與上年決算數(shù)6.57萬元相比減少45.02%，本單位公務(wù)用車，因公出國（境）0人，國內(nèi)公務(wù)接待批次7次，接待人數(shù)28人。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.62萬元，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.60萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1.98萬元，較上年減少0.08%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位機(jī)關(guān)部門的運(yùn)轉(zhuǎn)，減少本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支，人員變動(dòng)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，臨滄市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額23.23萬元，2019年末資產(chǎn)總額23.23萬元，較上年減少107.76萬元，減少82%。具體情況如下：2019年末貨幣資金 10.41萬元，較上年減少7.92萬元，減少 43.21%，減少的主要原因是：其他應(yīng)付款減少。2019年末財(cái)政應(yīng)返還額度1.10萬元，較上年減少0.42萬元，減少0.27%，減少的主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)余增加。2019年末其他應(yīng)收款0元，較上年較少30.71萬元，減少100%，減少的主要原因是其他應(yīng)收款收回。2019年末固定資產(chǎn)81.25萬元，較上年增加0.51萬元，增長0.64%。2019年末負(fù)債總額2萬元，較上年減少6.63萬元，減少76.81%。具體情況如下：2018年末負(fù)債總額8.64萬元，2019年末負(fù)債總額2萬元，其他應(yīng)付款2萬元，較上年減少6.63萬元，減少76.81%；減少的主要原因是其他應(yīng)付款減少。

　　2019年末資產(chǎn)總額23.23萬元，2018年末資產(chǎn)總計(jì)131萬元，比上年減少82%，減少的主要原因是2019年財(cái)政應(yīng)返還額度減少。其中：2019年末固定資產(chǎn)81.25萬元，與2018年相比增加0.51萬元，采購了一臺(tái)電視機(jī)；2019年末其他應(yīng)收0元，2018年末其他應(yīng)收款30.71萬元，較上年增加30.71萬元，減幅100%，減少的主要原因是去年的借款歸還；2019年末其他應(yīng)付款2萬元，2018年末其他應(yīng)付款8.63萬元，較上年減少6.63萬元，減少76.81%，其他應(yīng)付款減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，本單位采購支出總額0.51萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　2019年采購了一臺(tái)電視機(jī)0.51萬元。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。