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　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的規(guī)定，受市人民政府委托，由我向市人大常務(wù)委員會(huì)本次會(huì)議報(bào)告2021年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案。

　　一、2020年地方政府債務(wù)限額、余額情況

　　市第四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議審查批準(zhǔn)，將高速公路專項(xiàng)債務(wù)限額、余額由市級(jí)劃轉(zhuǎn)部分至縣（區(qū)）。但因省級(jí)尚未同意在地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，所以本次調(diào)整方案以第四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議審查批準(zhǔn)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。2020年全市地方政府債務(wù)限額4504357萬元，其中：一般債務(wù)限額1989236萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額2515121萬元。分級(jí)次情況：市級(jí)2573956萬元（含臨滄邊合區(qū)103620萬元，臨滄工業(yè)園區(qū)67000萬元）、縣（區(qū)）級(jí)1930401萬元。

　　經(jīng)市第四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年末全市地方政府債務(wù)余額3997675萬元，其中：一般債務(wù)余額1484152萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額2513523萬元。分級(jí)次情況：市級(jí)2405707萬元、縣（區(qū)）級(jí)1591968萬元。

　　二、2020年全市地方政府債券資金使用及隱性債務(wù)管理情況

　　2020年省級(jí)轉(zhuǎn)貸全市新增地方政府債券資金2073200萬元，其中:一般債券42700萬元（內(nèi)債20000萬元，外債22700萬元），專項(xiàng)債券2030500萬元。已按照市人大乘務(wù)委員會(huì)審定的項(xiàng)目轉(zhuǎn)貸縣（區(qū)）和安排部門使用。截至2021年9月末，2020年新增一般債券（內(nèi)債）實(shí)際支出16915萬元，使用率85%，新增一般債券（外債）實(shí)際提款5546萬元，使用率24%，新增專項(xiàng)債券實(shí)際支出2026100萬元，使用率99.7%。

　　2020年繼續(xù)嚴(yán)格政府管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范政府債務(wù)管理，加大財(cái)源建設(shè)，嚴(yán)控政府經(jīng)常性支出，通過處置土地資源、資產(chǎn)處置、盤活存量資金等措施合規(guī)合法化解隱性債務(wù)。各級(jí)各部門（單位）穩(wěn)妥有序推進(jìn)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，利用預(yù)算資金、以前年度財(cái)政結(jié)余資金和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金償還存量隱性債務(wù)、將部分具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的隱性債務(wù)項(xiàng)目合規(guī)轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)項(xiàng)目，存量隱性債務(wù)規(guī)模逐年減少。

　　三、2021年地方政府債務(wù)情況

　　（一）省級(jí)收回2020年地方政府一般債務(wù)限額

　　根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于收回2020年地方政府債務(wù)限額和核定2020年政府債務(wù)限額的通知》（云財(cái)債〔2021〕14號(hào)）要求，省級(jí)收回我市2020年一般債務(wù)限額169000萬元。建議收回市級(jí)79000萬元、縣（區(qū)）級(jí)90000萬元（臨翔區(qū)20000萬元、鳳慶縣30000萬元、云縣10000萬元、鎮(zhèn)康縣30000萬元）。全市政府債務(wù)限額調(diào)減169000萬元。

　　（二）調(diào)整市級(jí)與耿馬自治縣之間專項(xiàng)債務(wù)限額

　　因省級(jí)下達(dá)2018年政府債務(wù)限額，后將耿馬自治縣專項(xiàng)債務(wù)限額5500萬元調(diào)整為一般債務(wù)限額，造成耿馬自治縣專項(xiàng)債務(wù)余額超過限額，省財(cái)政廳同意在全市專項(xiàng)債務(wù)限額空間內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑，但由于近幾年專項(xiàng)債務(wù)限額空間不足，無條件做調(diào)整。2021年市級(jí)償還土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券本金60000萬元，限額空間增加，為解決遺留問題，建議在專項(xiàng)債務(wù)總限額不變的原則下，調(diào)減市級(jí)專項(xiàng)債務(wù)限額5500萬元，調(diào)增耿馬自治縣專項(xiàng)債務(wù)限額5500萬元。

　　（三）2021年新增一般債務(wù)情況

　　根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年地方政府新增債務(wù)限額的通知》（云財(cái)債〔2021〕43號(hào)），核定2021年我市新增一般債務(wù)限額10800萬元（全部為新增外貸限額），按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年分地區(qū)分項(xiàng)目地方政府債務(wù)外貸項(xiàng)目額度的通知》（云財(cái)外〔2021〕80號(hào)），用于邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展項(xiàng)目。分配情況為：臨滄邊合區(qū)（納入市級(jí)債務(wù)限額）10406萬元、鎮(zhèn)康縣63萬元、滄源自治縣331萬元。根據(jù)外債轉(zhuǎn)貸管理辦法規(guī)定，外債轉(zhuǎn)貸實(shí)際發(fā)生金額根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況在外債轉(zhuǎn)貸額度內(nèi)據(jù)實(shí)提款。2021年臨滄邊合區(qū)已實(shí)際提款4352萬元。全市一般債務(wù)限額增加10800萬元，一般債務(wù)余額增加4352萬元。

　　（四）2021年新增專項(xiàng)債務(wù)情況

　　一是根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年第二批新增地方政府債務(wù)額度的通知》（云財(cái)債〔2021〕61號(hào)），省級(jí)下達(dá)全市2021年第二批新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)額度96600萬元，全部轉(zhuǎn)貸縣（區(qū)）用于醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水利、文化旅游、交通等方面，分投向?yàn)椋荷鐣?huì)事業(yè)29000萬元，占30%；農(nóng)林水利52600萬元，占54%；交通基礎(chǔ)設(shè)施15000萬元，占16%。分縣（區(qū)）為：臨翔區(qū)10000萬元，占10%；云縣15000萬元，占16%；鳳慶縣5000萬元，占5%；永德縣16500萬元，占17%；耿馬自治縣32100萬元，占33%；滄源自治縣14000萬元，占15%；雙江自治縣4000萬元，占4%。

　　二是根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)云南省2021年第三批新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)額度的通知》（云財(cái)債〔2021〕87號(hào)），省級(jí)下達(dá)全市2021年第三批新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)額度294700萬元，全部轉(zhuǎn)貸縣（區(qū)）用于交通、城市停車場、水利、供水等方面。分投向?yàn)椋荷鐣?huì)事業(yè) 52700萬元，占18%；市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施74000萬元，占25%；農(nóng)林水利104500萬元，占35%；交通基礎(chǔ)設(shè)施25700萬元，占9%；城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施 37800萬元，占13%。分縣（區(qū)）為：臨翔區(qū)55000萬元，占19%；鳳慶縣38200萬元，占13%；云縣33000萬元，占11%；永德縣11000萬元，占4%；鎮(zhèn)康縣38800萬元，占13%；耿馬自治縣15000萬元，占5%；滄源自治縣75000萬元，占25%；雙江自治縣28700萬元，占10%。

　　（五）再融資債券情況

　　省級(jí)明確我市2021年地方政府再融資債務(wù)規(guī)模228100萬元，其中：再融資一般債券221700萬元，再融資專項(xiàng)債券6400萬元。按照財(cái)政部要求，主要用于償還新《中華人民共和國預(yù)算法》實(shí)施后發(fā)行的新增債券，以及置換存量政府債務(wù)發(fā)行的地方政府債券本金，并納入預(yù)算管理。

　　（六）地方政府債務(wù)限額和余額

　　根據(jù)上述收回、調(diào)整和新增一般債務(wù)限額分配建議調(diào)整后，全市地方政府債務(wù)限額為4346157萬元，其中：一般債務(wù)限額1831036萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額2515121萬元。分級(jí)次情況：市級(jí)2499862萬元（含臨滄工業(yè)園區(qū)67000萬元，臨滄邊合區(qū)114026萬元），其中：一般債務(wù)限額488162萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額2011700萬元；縣（區(qū)）級(jí)1846295萬元（一般債務(wù)限額1342874萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額503421萬元）。

　　2020年，經(jīng)市第四屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)的地方政府債務(wù)余額3997675萬元。2021年執(zhí)行中，地方政府債券發(fā)行及外貸提款后余額增加395652萬元，地方政府債務(wù)還本后余額減少60823萬元。全市政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)為4332504萬元（一般債務(wù)余額預(yù)計(jì)1487981萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)2844523萬元），分級(jí)次為：市級(jí)債務(wù)余額預(yù)計(jì)2349872萬元，縣（區(qū)）級(jí)債務(wù)余額預(yù)計(jì)1982632萬元。

　　截至目前，省財(cái)政廳尚未下達(dá)我市2021年新增專項(xiàng)債務(wù)限額，待省財(cái)政廳明確下達(dá)2021年新增專項(xiàng)債務(wù)限額后，將及時(shí)向市人大常務(wù)委員會(huì)報(bào)告。

　　四、市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案

　　（一）市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整情況

　　因債務(wù)余額調(diào)整變動(dòng)需相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算，具體為：年初預(yù)算市級(jí)一般公共預(yù)算收入96700萬元，轉(zhuǎn)移性收入2351807萬元，收入合計(jì)2448507萬元。本次專項(xiàng)調(diào)整：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加226052萬元（新增一般債務(wù)外貸4352萬元，新增再融資一般債券221700萬元），調(diào)整后收入總計(jì)2674559萬元。

　　年初預(yù)算市級(jí)一般公共預(yù)算支出406200萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出1994307萬元，上解支出48000萬元。支出合計(jì)2448507萬元。本次專項(xiàng)調(diào)整：一是調(diào)減年初預(yù)算債務(wù)付息支出178萬元，調(diào)增地方政府一般債務(wù)還本支出178萬元；二是再融資一般債券償還地方政府一般債務(wù)還本支出增加74000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加4352萬元，再融資一般債券轉(zhuǎn)貸支出增加147700萬元，支出增加合計(jì)226052萬元。調(diào)整后支出總計(jì)2674559萬元。

　　（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　因債務(wù)余額調(diào)整變動(dòng)需相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算，具體為：年初預(yù)算市級(jí)政府性基金預(yù)算收入158171萬元，轉(zhuǎn)移性收入47054萬元。收入合計(jì)205225萬元。本次專項(xiàng)調(diào)整：增加地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入397700萬元，其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入391300萬元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6400萬元。調(diào)整后收入合計(jì)602925萬元。

　　年初預(yù)算市級(jí)政府性基金支出154036萬元，轉(zhuǎn)移性支出51189萬元。支出合計(jì)205225萬元。本次專項(xiàng)調(diào)整：一是調(diào)減年初預(yù)算土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出60000萬元，調(diào)增地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出60000萬元；二是增加地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出397700萬元。調(diào)整后支出合計(jì)602925萬元。

　　五、2021年政府債務(wù)還本付息情況

　　2021年全市地方政府債券到期本息435109萬元，其中：到期本金288900萬元，應(yīng)付利息146209萬元。截至2021年9月末，全市已償還到期還本金235500萬元，已償還利息122074萬元。

　　2021年市級(jí)地方政府債券到期本息226346萬元，其中：到期本金134178萬元，應(yīng)付利息92168萬元。截至2021年9月末，市級(jí)已償還到期本金124887萬元，已償還利息76095萬元。

　　2021年市、縣通過政府預(yù)算安排、扶持國有企業(yè)增創(chuàng)效益、加強(qiáng)土地收益管理、盤活國有資產(chǎn)收入、招商引資形成新增稅源等方式，逐年制定詳細(xì)的年度隱性債務(wù)化解方案，積極化解隱性債務(wù)。

　　六、下步工作措施

　　（一）增強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，各級(jí)、各有關(guān)部門要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理、有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的重要性和緊迫性，正確處理好舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，切實(shí)強(qiáng)化“紅線”“底線”意識(shí)，不斷規(guī)范政府舉債行為，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　　（二）壓實(shí)專項(xiàng)債券管理責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作。一是壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格管理專項(xiàng)債券管理。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，結(jié)合專項(xiàng)債券管理特點(diǎn)和地方實(shí)際，從“借、用、管、還”等各個(gè)環(huán)節(jié)全方位加強(qiáng)專項(xiàng)債券管理，嚴(yán)格防范法定專項(xiàng)債券風(fēng)險(xiǎn)，絕不因疫情形勢放松風(fēng)險(xiǎn)管控，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是加快前期工作，做好新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，嚴(yán)把債券項(xiàng)目成熟度，落實(shí)“資金跟著項(xiàng)目走”。

　　（三）規(guī)范新增債券管理。一是加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格按項(xiàng)目投資計(jì)劃、實(shí)施進(jìn)度、資金需求分年度申請(qǐng)新增債券，防止資金沉淀。二是強(qiáng)化債券資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，建立項(xiàng)目跟蹤問效機(jī)制，通過事前審核、事中監(jiān)控督查、事后檢查評(píng)價(jià)，對(duì)債券資金安全性、合規(guī)性和績效情況進(jìn)行跟蹤。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

臨滄市人民政府關(guān)于臨滄市2021年市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告.pdf

2021年專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整附表.pdf