h网址在线观看,h文道具|h文公交车_h文肉多

臨滄市人民政府關(guān)于臨滄市2016年地方

財(cái)政決算和2017年上半年地方財(cái)政

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2017年8月18日在臨滄市第三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議上

臨滄市財(cái)政局局長(zhǎng) 李天文

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2016年地方財(cái)政決算和2017年上半年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、2016年全市及市級(jí)地方財(cái)政決算情況

2016年，在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的依法監(jiān)督下，我市多措并舉狠抓財(cái)政收入，強(qiáng)化措施著力加快財(cái)政支出，嚴(yán)格控制一般性支出，著力強(qiáng)化民生和重點(diǎn)支出保障，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

（一）2016年決算收支情況

省財(cái)政廳7月份批復(fù)了我市2016年度地方財(cái)政決算，批復(fù)的決算數(shù)與市政府向市三屆人大四次會(huì)議報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“原報(bào)告”）的初步?jīng)Q算數(shù)總體一致，但部分?jǐn)?shù)據(jù)有所變化，具體是：

1.全市一般公共預(yù)算收支平衡情況

全市一般公共預(yù)算收入完成38.27億元，為年初預(yù)算數(shù)39.96億元的95.8%，比上年同口徑?jīng)Q算數(shù)增收0.96億元，增長(zhǎng)2.6%。全市一般公共預(yù)算支出完成213.39億元，為年初預(yù)算數(shù)的99.4%，比上年決算數(shù)增支10.89億元，增長(zhǎng)5.4%。

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入382734萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2033176萬(wàn)元（含地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入133000萬(wàn)元，地方政府存量置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入297000萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)12140萬(wàn)元，調(diào)入資金33901萬(wàn)元，收入總計(jì)2461951萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出2133903萬(wàn)元，上解支出9783萬(wàn)元，地方政府存量置換一般債券支出297000萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5237萬(wàn)元，支出合計(jì)2445923萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余16028萬(wàn)元。

全市財(cái)政收支平衡與原報(bào)告發(fā)生了變化，收入方面：一是因四舍五入一般公共預(yù)算收入減少1萬(wàn)元；二是漫灣、小灣、大朝山電站所得稅轉(zhuǎn)移支付增加884萬(wàn)元；三是東航省內(nèi)航線返程營(yíng)業(yè)稅返還增加258萬(wàn)元；四是小灣電站增值稅返還增加80萬(wàn)元。收入合計(jì)凈增加1221萬(wàn)元。支出方面：地稅系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)上劃、代扣代征手續(xù)費(fèi)等上解經(jīng)費(fèi)減少1033萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2254萬(wàn)元。支出合計(jì)凈增加1221萬(wàn)元。最終省財(cái)政廳批復(fù)決算后全市年終結(jié)余16028萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)持平。

2.全市基金預(yù)算收支平衡情況

全市基金收入完成3.22億元，為年初預(yù)算3.54億元的90.9%，比上年減少2.23億元，下降40.9%。全市基金支出完成6.32億元，為年初預(yù)算6.94億元的91.1%，比上年減少1.42億元，下降18.3%。

全市基金預(yù)算平衡情況是：本年基金收入32253萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入43325萬(wàn)元（含地方政府存量置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8000萬(wàn)元），上年結(jié)余12974萬(wàn)元，基金收入總計(jì)88552萬(wàn)元。本年基金支出63194萬(wàn)元，上解支出119萬(wàn)元，調(diào)出資金9289萬(wàn)元，地方政府存量置換專項(xiàng)債券還本支出8000萬(wàn)元，基金支出合計(jì)80602萬(wàn)元。收支相抵，基金結(jié)余7950萬(wàn)元，基金結(jié)余比原報(bào)告減少121萬(wàn)元，主要原因：收入方面因四舍五入政府性基金收入減少2萬(wàn)元，支出方面按規(guī)定計(jì)提水利建設(shè)資金、鐵路高速公路建設(shè)資金等上解支出增加119萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余比原報(bào)告數(shù)8071萬(wàn)元減少121萬(wàn)元。

3.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況

2016年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成34.84億元，為年初預(yù)算數(shù)38.15億元的91.3%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)26.4%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成29.11億元，為年初預(yù)算數(shù)33.16億元的87.8%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)29.4%。

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金平衡情況是：本年保險(xiǎn)費(fèi)收入21.48億元、利息收入0.29億元、財(cái)政補(bǔ)貼收入12.65億元、轉(zhuǎn)移收入、其它收入和上級(jí)補(bǔ)助收入共計(jì)0.42億元，收入合計(jì)34.84億元。本年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出29.11億元。當(dāng)年收支結(jié)余5.73億元，年終滾存結(jié)余32.97億元，與原報(bào)告一致。

4.市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況

市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成7.02億元，為年初預(yù)算數(shù)7.7億元的91.2%，比上年同口徑減收0.11億元，下降1.6%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成23.5億元，為年初預(yù)算22.82億元的103%，比上年增支1.98億元，增長(zhǎng)9.2%。

市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況為：一般公共預(yù)算收入70208萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2033176萬(wàn)元（含地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入133000萬(wàn)元，地方政府存量置換一般債券轉(zhuǎn)貸收入297000萬(wàn)元），下級(jí)上解收入18395萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1113萬(wàn)元，調(diào)入資金8611萬(wàn)元，收入總計(jì)2131503萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出235049萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出1848272萬(wàn)元（含地方政府新增一般債券轉(zhuǎn)貸支出102400萬(wàn)元，地方政府存量置換一般債券轉(zhuǎn)貸支出261000萬(wàn)元），地方政府存量置換一般債券還本支出36000萬(wàn)元，上解支出9783萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1173萬(wàn)元，支出合計(jì)2130277萬(wàn)元。收支相抵，市級(jí)財(cái)政年終結(jié)余1226萬(wàn)元。

市級(jí)財(cái)政收支平衡與原報(bào)告發(fā)生了變化，變化的主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助收入增加1222萬(wàn)元，縣級(jí)上解收入減少1051萬(wàn)元，收入合計(jì)凈增加171萬(wàn)元；華能瀾滄江、大朝山公司所得稅轉(zhuǎn)移結(jié)算補(bǔ)助下級(jí)支出增加441萬(wàn)元，上解上級(jí)支出減少1033萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金763萬(wàn)元，支出合計(jì)凈增加171萬(wàn)元。收支相抵，市級(jí)財(cái)政年終結(jié)余1226萬(wàn)元，與原報(bào)告數(shù)持平。

5.市級(jí)基金預(yù)算收支平衡情況

市級(jí)基金收入完成0.34億元，為年初預(yù)算0.13億元的259.3%，較上年減少0.64億元，下降65.5%。基金支出完成0.38億元，為年初預(yù)算0.91億元的41.7%，較上年減支0.24億元，下降38.9%。

市級(jí)基金預(yù)算平衡情況是：本年基金收入3388萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入43325萬(wàn)元（含地方政府存量置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8000萬(wàn)元），上年結(jié)余7467萬(wàn)元，基金收入總計(jì)54180萬(wàn)元。本年基金支出3800萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出43408萬(wàn)元（含地方政府存量置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出8000萬(wàn)元），調(diào)出資金1400萬(wàn)元，基金支出合計(jì)48608萬(wàn)元。收支相抵基金結(jié)余5572萬(wàn)元。基金結(jié)余比原報(bào)告數(shù)5569萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助下級(jí)支出減少3萬(wàn)元。

6.市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況

2016年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成6.27億元，為年初預(yù)算數(shù)5.56億元的112.7%，比上年決算數(shù)增加0.62億元，增長(zhǎng)11.1%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成5億元，為年初預(yù)算數(shù)4.48億元的111.6%，比上年決算數(shù)減少0.24億元，下降4.6 %。

市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金平衡情況是：本年保險(xiǎn)費(fèi)收入2.47億元、利息收入0.03億元、財(cái)政補(bǔ)貼收入0.3億元、轉(zhuǎn)移收入、其它收入、下級(jí)上解收入和上級(jí)補(bǔ)助收入3.47億元，收入合計(jì)6.27億元。本年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出5億元。當(dāng)年收支結(jié)余1.27億元，年終滾存結(jié)余8.29億元，與原報(bào)告一致。

7.市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況

由于縣（區(qū)）國(guó)有企業(yè)實(shí)力弱，多數(shù)屬政策性企業(yè)，且大部分虧損，暫不具備編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支條件，2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制、執(zhí)行及決算僅限市級(jí)。全年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成319萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)326萬(wàn)元的97.9%，比上年決算數(shù)減少91萬(wàn)元，下降22.2%。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成219萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)226萬(wàn)元的96.9%,比上年決算數(shù)減少84萬(wàn)元，下降27.1%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支數(shù)與原報(bào)告一致。調(diào)出資金100萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行未完成年初預(yù)算原因已在年初人民代表大會(huì)進(jìn)行說(shuō)明，此次不再另行報(bào)告。

（二）2016年預(yù)算執(zhí)行取得的主要成效

1.積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。各級(jí)各部門(mén)共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金174億元。有力保障了全市“五網(wǎng)”建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、教育發(fā)展、社會(huì)保障和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。

2.助力脫貧攻堅(jiān)。2016年全市共爭(zhēng)取上級(jí)扶貧專項(xiàng)資金64433萬(wàn)元，市本級(jí)籌集1億元專項(xiàng)扶貧資金。爭(zhēng)取到華能集團(tuán)協(xié)議幫扶“直過(guò)民族”佤族脫貧攻堅(jiān)資金6.5億元。全力推進(jìn)2016年已啟動(dòng)的56個(gè)“直過(guò)民族”村（建檔立卡貧困村32個(gè)）精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)。各縣（區(qū)）制定涉農(nóng)資金整合方案，全力支持脫貧攻堅(jiān)步伐。

3.切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。按照全市和市本級(jí)2016年政府債務(wù)限額分別控制在169.2億元和43.5億元以內(nèi)的要求，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券規(guī)模43.8億元，并嚴(yán)格按照債務(wù)管理有關(guān)要求使用。

4.認(rèn)真落實(shí)人大決議、意見(jiàn)和審計(jì)建議。認(rèn)真研究落實(shí)市三屆人大四次會(huì)議對(duì)預(yù)算的決議和市人大審查意見(jiàn)，高度重視審計(jì)查出問(wèn)題，切實(shí)抓好整改工作。一是按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化依法理財(cái)意識(shí)，加快建設(shè)法治財(cái)政。把“一法一條例”作為從事財(cái)政管理工作的行為準(zhǔn)則，增強(qiáng)預(yù)算的法治性和約束力，確保財(cái)政收支的各個(gè)環(huán)節(jié)都在法律和制度的框架內(nèi)運(yùn)行。二是強(qiáng)化預(yù)算管理，提高預(yù)決算編制的完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。突出重點(diǎn)整合資源，注重績(jī)效，逐步建立覆蓋全部財(cái)政性資金和事前、事中、事后相銜接的監(jiān)督機(jī)制。加快建立構(gòu)建財(cái)政性資金的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。四是針對(duì)審計(jì)查出的“部分非稅收入繳庫(kù)不及時(shí)”、“部分資金支出進(jìn)度緩慢，資金使用效率低”、“往來(lái)款管理不規(guī)范”、“預(yù)備費(fèi)管理不規(guī)范”、“臨滄市特殊教育學(xué)校閑置債券資金”等問(wèn)題，全力推進(jìn)問(wèn)題整改落實(shí)，目前絕大部分問(wèn)題已整改到位。

二、上半年全市財(cái)政工作情況

上半年全市財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)，完成了“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”的階段性目標(biāo)。

（一）上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。上半年全市一般公共預(yù)算收入完成207343萬(wàn)元，為年初預(yù)算398100萬(wàn)元的52.1%，同比增收4804萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，同口徑增收8017萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。分級(jí)次看：市級(jí)完成34360萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3434萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，縣（區(qū)）級(jí)完成172983萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.8%。全市一般公共預(yù)算支出完成1291838萬(wàn)元，為年初預(yù)算2240600萬(wàn)元的57.7%，同比增支143246萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。其中市級(jí)完成128196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.9%；縣（區(qū)）級(jí)完成1163642萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.96%。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。上半年全市政府性基金收入完成19002萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)30995萬(wàn)元的61.3%，比上年同期增收15312萬(wàn)元，增415%。其中市級(jí)完成1435萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)372%，縣（區(qū)）級(jí)完成17567萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)418.8%。全市政府性基金支出完成26578萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)69006萬(wàn)元的38.5%，同比增長(zhǎng)13.1%；其中市級(jí)完成296萬(wàn)元，同比增36倍，縣（區(qū)）級(jí)完成26282萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.9%。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。上半年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成22.72億元，為年初預(yù)算52.94億元的42.9%，同比增長(zhǎng)28.7%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出14.99億元，為年初預(yù)算50.66億元的29.6%，同比增長(zhǎng)28.2%。社保基金收支未達(dá)到年初預(yù)算序時(shí)進(jìn)度的主要原因：一是因?yàn)槿猩形赐瓿蓹C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革準(zhǔn)備期的收支清算工作；二是落實(shí)“醫(yī)療控費(fèi)”相關(guān)政策，合理有效控制了醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)；三是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)系統(tǒng)整合工作尚未完成。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。上半年由于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入收繳要在企業(yè)完成年度財(cái)務(wù)核算、稅務(wù)部門(mén)匯算清繳及中介機(jī)構(gòu)認(rèn)定的基礎(chǔ)上完成，目前已完成中介審計(jì)，企業(yè)正在申報(bào)中，相關(guān)收支將在今年下半年執(zhí)行。全年市級(jí)預(yù)計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入265萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)229萬(wàn)元的115.7%；預(yù)計(jì)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出205萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)169萬(wàn)元的121.3%，預(yù)計(jì)調(diào)出資金60萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

（二）上半年主要工作開(kāi)展情況

1.稅收收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。通過(guò)加強(qiáng)稅收征管，截至6月末稅收收入完成78995萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.2%，扭轉(zhuǎn)今年以來(lái)負(fù)增長(zhǎng)局面，首月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

2.財(cái)政支出大幅增長(zhǎng)，民生保障有力。我市把加快支出進(jìn)度作為貫徹落實(shí)各級(jí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的重要舉措，支出進(jìn)度好于預(yù)期；支出結(jié)構(gòu)更加合理，“三保”得以有效落實(shí)。上半年全市民生支出完成103.3億元，占同期一般公共預(yù)算支出的79.9%。

3.重點(diǎn)工程重點(diǎn)工作得到保障。緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，市級(jí)財(cái)政籌集資金30785萬(wàn)元，加快推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取上級(jí)新增地方政府債券資金計(jì)劃15.5億元，用于加快推進(jìn)重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取中央給予我市維穩(wěn)資金1.3億元。上半年全市八項(xiàng)重點(diǎn)支出累計(jì)完成106.5億元，增長(zhǎng)26.4%。

4.不斷深化財(cái)政改革，提高依法理財(cái)水平。一是繼續(xù)深化全口徑預(yù)算管理改革，健全財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制。二是加大推進(jìn)政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)。實(shí)現(xiàn)公開(kāi)全覆蓋。三是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政存量資金管理。及時(shí)糾正和查處各種違規(guī)滯留財(cái)政資金行為。四是做好地方政府性債務(wù)規(guī)模控制和限額管理工作。積極化解存量債務(wù)，強(qiáng)化置換債券資金使用監(jiān)管。清理糾正違法違規(guī)舉債擔(dān)保行為，切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是深入推進(jìn)市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革。構(gòu)建全面、系統(tǒng)的國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理制度保障體系。六是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，先后就部門(mén)財(cái)務(wù)管理、預(yù)決算真實(shí)性、中央財(cái)政扶貧資金等工作開(kāi)展專項(xiàng)檢查或核查，會(huì)同紀(jì)檢部門(mén)對(duì)全市小金庫(kù)進(jìn)行檢查。七是積極建立完善政府性基金目錄、行政事業(yè)性收費(fèi)目錄等目錄清單公示制度。認(rèn)真落實(shí)取消或停征行政事業(yè)性收費(fèi)（基金）政策；清理規(guī)范收費(fèi)政策和組織開(kāi)展涉企收費(fèi)檢查工作。

雖然今年以來(lái)財(cái)政運(yùn)行總體穩(wěn)中有升，但當(dāng)前我市財(cái)政運(yùn)行中仍面臨較大困難和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在“收入差、平衡難、融資窄、保障弱”等方面。一是稅源匱乏收入差。上半年一般公共預(yù)算收入非稅收入占比達(dá)61.9%，收入質(zhì)量不優(yōu)，對(duì)地方財(cái)政可用財(cái)力貢獻(xiàn)甚微，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)壓力大。二是年度收支平衡難。目前我市可用財(cái)力規(guī)模小、新增需求大、缺口大，需求與供給的矛盾加劇。市縣財(cái)政都存在稅源不足的嚴(yán)峻局面，增加了預(yù)算平衡難度。上半年全市向上爭(zhēng)取資金完成110.02億元，完成年度目標(biāo)的59.5%。下半年上級(jí)補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)計(jì)較往年趨緩，爭(zhēng)取資金壓力將進(jìn)一步加大。三是政策影響融資窄。隨著財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)、87號(hào)等規(guī)范地方政府舉債行為政策出臺(tái)，我市重點(diǎn)工程建設(shè)渠道越來(lái)越窄，財(cái)政資金調(diào)度和償債雙重壓力不斷加大。四是重點(diǎn)支出保障弱。隨著“三保”統(tǒng)籌力度加大，財(cái)政對(duì)全市重點(diǎn)支出的保障能力減弱，壓力增大。在年度考核一般公共預(yù)算支出中八項(xiàng)支出目標(biāo)增幅過(guò)高，八項(xiàng)支出11月份要求增長(zhǎng)32%，達(dá)205.8億元以上，占全市年度支出目標(biāo)的91.9%。

三、下步工作措施

在下步工作中，我們將緊盯目標(biāo)，著力抓好六個(gè)方面工作。

（一）多措并舉抓收入。一是摸清稅源應(yīng)收盡收。調(diào)整稅收征管部門(mén)年初收入目標(biāo)任務(wù)；財(cái)稅等部門(mén)強(qiáng)化征管，應(yīng)收盡收，認(rèn)真落實(shí)國(guó)稅總局〔2017〕11號(hào)公告精神，以固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)稅收收入增長(zhǎng)。二是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，積極扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)財(cái)源建設(shè)。三是加大向上爭(zhēng)取資金力度。爭(zhēng)取完成列入一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金185億元以上。四是依法依規(guī)組織非稅收入，提高收入質(zhì)量。力爭(zhēng)全年非稅收入占比控制在48.5%以內(nèi)。五是在債務(wù)限額內(nèi)，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。爭(zhēng)取置換債券資金額度19億元，爭(zhēng)取新增債券資金計(jì)劃15.5億元，有效緩解地方政府支出壓力和降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）夯實(shí)財(cái)力保支出。2017年市本級(jí)年初預(yù)算中有47154萬(wàn)元無(wú)財(cái)力支撐，且在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中已安排追加1313萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行和平衡存在較大壓力。一是通過(guò)一般公共預(yù)算收入增收、向上爭(zhēng)取財(cái)力性補(bǔ)助增量以及使用新增債券置換年初預(yù)算項(xiàng)目等措施來(lái)彌補(bǔ)年初預(yù)算市本級(jí)財(cái)力缺口。二是嚴(yán)格控制預(yù)算追加。將有限財(cái)力向重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作傾斜。三是盤(pán)活存量資金用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和民生支出財(cái)力置換。

（三）規(guī)范基礎(chǔ)活融資。進(jìn)一步拓寬融資渠道，在市國(guó)資公司建立項(xiàng)目融資結(jié)算中心；著力推動(dòng)發(fā)行企業(yè)債、中期票據(jù)和PPN、設(shè)立政府性基金，逐步建立完善的財(cái)政金融信用體系，突破融資難瓶頸。

（四）用活政策化債務(wù)。做好地方政府性債務(wù)規(guī)模控制和限額管理工作，嚴(yán)禁違法超限舉債或違規(guī)提供擔(dān)保承諾。依法依規(guī)用好債券轉(zhuǎn)貸資金。制定債務(wù)化解規(guī)劃，化解存量債務(wù)。

（五）深化改革促發(fā)展。一是建立全面規(guī)范的預(yù)算制度；做好支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革試點(diǎn)推進(jìn)工作；深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。二是穩(wěn)步實(shí)施稅制改革。落實(shí)支持邊境貿(mào)易發(fā)展的稅收政策；探索縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革。三是及時(shí)制定市對(duì)下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案；推進(jìn)事業(yè)單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革。四是進(jìn)一步健全財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制。符合政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專項(xiàng)收入等使用范圍和方向的支出，都優(yōu)先使用相應(yīng)資金安排。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。

（六）激活能力顯績(jī)效。一是嚴(yán)格依法理財(cái)。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，著力健全完善財(cái)政法規(guī)制度體系。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。逐步建立覆蓋全部財(cái)政性資金和事前、事中、事后相銜接的監(jiān)督機(jī)制。三是加強(qiáng)化國(guó)庫(kù)資金管理。積極清理往來(lái)款，嚴(yán)格規(guī)范國(guó)庫(kù)資金管理。四是構(gòu)建財(cái)政性資金預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。促進(jìn)績(jī)效管理結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，突出績(jī)效目標(biāo)在預(yù)算編制中的引領(lǐng)作用。五是圍繞目標(biāo)激勵(lì)隊(duì)伍斗志。以紀(jì)律作風(fēng)和業(yè)務(wù)提升為切入點(diǎn)，以制度建設(shè)為抓手，以安全績(jī)效為目標(biāo)，不斷提高財(cái)政干部的政治理論素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和駕馭財(cái)政工作能力。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，今年財(cái)政形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的依法監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹此次會(huì)議精神，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，為完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力。

2016年臨滄市本級(jí)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行變動(dòng)情況說(shuō)明.docx

2016年臨滄市本級(jí)財(cái)政決算公開(kāi)表格.xls