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臨滄市人民政府關(guān)于臨滄市2020年地方財政決算的報告

監(jiān)督索引號53090003100011000

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2020年地方財政決算報告如下。7月29日省財政廳返還我市2020年度地方財政決算數(shù)據(jù)，決算數(shù)與市政府向市四屆人大四次會議報告（以下簡稱“原報告”）的執(zhí)行數(shù)總體一致，但部分收支有所變化。具體情況如下：

一、地方一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年全市地方一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為479163萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)478600萬元的100.1%，同比增收14491萬元，增長3.1%。全市一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2768788萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)2837100萬元的97.6%，同比增支27692萬元，增長1%。

全市地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入479163萬元，上級補助收入2028077萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入148546萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17775萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23110萬元，調(diào)入資金298721萬元，收入總計2995392萬元；地方一般公共預(yù)算支出2768788萬元，上解支出43564萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出123300萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18943萬元，補充預(yù)算周轉(zhuǎn)金1968萬元，調(diào)出資金14905萬元，支出總計2967532萬元。收支相抵年終結(jié)余為27860萬元。

全市財政收支平衡較原報告發(fā)生如下變化，收入方面：一是根據(jù)省級最終認定收入增收情況，稅收增收留用及以獎代補稅收返還收入減少4498萬元；二是根據(jù)結(jié)算辦理情況，部分結(jié)算補助收入增加3036萬元（其中：華能瀾滄江、大朝山公司所得稅轉(zhuǎn)移支付增加2198萬元；東航省內(nèi)航線返程營業(yè)稅返還增加158萬元；小灣電站增值稅返還增加80萬元；結(jié)算切塊補助增加600萬元）；三是專項轉(zhuǎn)移支付因四舍五入增加1萬元；四是地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入因四舍五入增加1萬元；五是為實現(xiàn)收支平衡，調(diào)入資金增加15625萬元；六是為實現(xiàn)收支平衡，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加65萬元。

收入合計凈增加14230萬元。支出方面：一是因部分上解事項變化，上解支出減少5934萬元（其中：煙葉稅上解減少150萬元、上解省級收回PPP項目以獎代補資金增加600萬元、2019-2020年可再生能源電價增值稅扣款上解增加538萬元、教育和醫(yī)療事權(quán)改革劃轉(zhuǎn)上解減少6922萬元）；二是根據(jù)收支平衡需求情況，鳳慶縣調(diào)出資金減少990萬元；三是因當(dāng)年財力凈結(jié)余增加，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加10678萬元；四是臨翔區(qū)、永德縣將預(yù)算周轉(zhuǎn)金收回并用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，補充預(yù)算周轉(zhuǎn)金科目減少1968萬元。支出合計凈增加1786萬元。收支變化后，年終結(jié)余較原報告增加12444萬元。2020年市級地方一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為93842萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)93500萬元的100.4%，同比減收1919萬元，下降2%。市級一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為397172萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)404900萬元的98.1%，同比增支9807萬元，增長2.5%。

市級一般公共預(yù)算收支平衡情況:市級地方一般公共預(yù)算收入93842萬元，上級補助收入2028077萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入148546萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10255萬元，調(diào)入資金64368萬元，上解收入60933萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5820萬元，收入總計2411841萬元。市級地方一般公共預(yù)算支出397172萬元，補助下級支出1810338萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出94090萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出28910萬元，上解支出43564萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8671萬元，調(diào)出資金14905萬元，支出總計2397650萬元，收支相抵年終結(jié)余14191萬元。

市級財政收支平衡較原報告發(fā)生如下變化，收入方面：一是根據(jù)省級最終認定收入增收情況，稅收增收留用及以獎代補稅收返還收入減少4498萬元；二是根據(jù)結(jié)算辦理情況，部分結(jié)算補助收入增加3036萬元（其中：華能瀾滄江、大朝山公司所得稅轉(zhuǎn)移支付增加2198萬元；東航省內(nèi)航線返程營業(yè)稅返還增加158萬元；小灣電站增值稅返還增加80萬元；結(jié)算切塊補助增加600萬元）；三是專項轉(zhuǎn)移支付因四舍五入增加1萬元；四是地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入因四舍五入增加1萬元；五是部分上解事項變化，上解收入增加95萬元（其中：煙葉稅上解收入減少355萬元、2019-2020年可再生能源電價增值稅扣款上解收入增加450萬元）；六是為實現(xiàn)收支平衡，調(diào)入資金增加11334萬元；七是為實現(xiàn)收支平衡，工業(yè)園區(qū)動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加65萬元。收入合計凈增加10034萬元。支出方面：一是根據(jù)省級最終認定收入增收情況，稅收增收留用及以獎代補稅收返還支出減少3775萬元；二是根據(jù)結(jié)算辦理情況，部分結(jié)算補助收入增加1597萬元（其中：華能瀾滄江、大朝山公司所得稅轉(zhuǎn)移支付增加1097萬元、結(jié)算切塊補助增加500萬元）；三是因部分上解事項變化，上解支出減少5934萬元（其中：煙葉稅上解減少150萬元、上解省級收回PPP項目以獎代補資金增加600萬元、2019-2020年可再生能源電價增值稅扣款上解增加538萬元、教育和醫(yī)療事權(quán)改革劃轉(zhuǎn)上解減少6922萬元）；四是因當(dāng)年財力凈結(jié)余增加，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加5661萬元。支出合計凈減少2451萬元。收支變化后，年終結(jié)余較原報告增加12485萬元。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年全市政府性基金預(yù)算收入決算數(shù)為189648萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)201997萬元的93.9%，同比增收99016萬元，增長109.3%；政府性基金預(yù)算支出決算數(shù)為2215922萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)659549萬元的336%，同比增支1891489萬元，增長583%。全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入189648萬元，政府性基金補助收入22902萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入90530萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2031400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18085萬元，調(diào)入資金16999萬元，收入總計2369564萬元。政府性基金預(yù)算支出2215922萬元，調(diào)出資金135670萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出900萬元，支出總計2352492萬元，收支相抵，年終結(jié)余17072萬元。全市政府性基金預(yù)算收支平衡較原報告發(fā)生了變化，收入方面：一是政府性基金預(yù)算收入因四舍五入減少1萬元；二是為履行專項債券還本付息義務(wù)，實現(xiàn)政府性基金收支平衡，調(diào)入資金增加1104萬元（其中：市級59萬元、鳳慶縣1045萬元），收入合計凈增加1103萬元。支出方面：一是政府性基金支出因四舍五入減少1萬元；二是調(diào)出資金增加12758萬元，支出合計凈增加12757萬元。收支相抵，年終結(jié)余比原報告數(shù)28726萬元減少11654萬元。2020年市級政府性基金預(yù)算收入決算數(shù)為102322萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)70931的144.3%，同比增收58154萬元，增長131.7%；政府性基金預(yù)算支出決算數(shù)為1893116萬元，決算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)562506萬元的336.6%，同比增支1759301萬元，增長1314.7%。

市級政府性基金預(yù)算收支平衡情況：市級政府性基金預(yù)算收入102322萬元，政府性基金補助收入22902萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入90530萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2031400萬元，政府性基金上解收入-35504萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10835萬元，調(diào)入資金14964萬元，收入總計2237449萬元；市級政府性基金預(yù)算支出1893116萬元，政府性基金補助支出22957萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付支出68598萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出210200，調(diào)出資金29879萬元，支出總計2224750萬元，收支相抵年終結(jié)余12699萬元。市級政府性基金收支平衡較原報告發(fā)生了變化，收入方面：一是政府性基金收入因四舍五入減少1萬元；二是為履行專項債券還本付息義務(wù)，實現(xiàn)政府性基金收支平衡，調(diào)入資金增加59萬元。收入凈增加58萬元。支出方面：一是市對下政府性基金補助支出因四舍五入增加1萬元；二是調(diào)出資金增加11412萬元。支出凈增加11413萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余比原報告數(shù)24054萬元減少11355萬元。全市和市級政府債務(wù)變動情況，我們將在專項預(yù)算調(diào)整時向市人大常委會作專題報告。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2020年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算數(shù)為311萬元，為年初預(yù)算311萬元的100%，同比增收6萬元，增長2%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算數(shù)為267萬元，為年初預(yù)算218萬元的122.5%，同比增支57萬元，增長27.1%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況是：本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入311萬元，上級補助收入49萬元，收入總計360萬元。本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出267萬元，調(diào)出資金93萬元，支出合計360萬元。收支相抵平衡。2020年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算數(shù)為311萬元，為年初預(yù)算數(shù)311萬元的100%，同比增收6萬元，增長2%。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算數(shù)為218萬元，為年初預(yù)算數(shù)218萬元的100%。同比增支8萬元，增長3.8%。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況是：本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入311萬元，上級補助收入49萬元，收入總計360萬元。本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出218萬元，補助下級支出49萬元，調(diào)出資金93萬元，支出合計360萬元。收支相抵平衡。

四、社會保險基金預(yù)算收支決算情況

2020年全市社會保險基金預(yù)算收入決算數(shù)為1096129萬元，為年初預(yù)算數(shù)1069156萬元的102.5%，同比增收152608萬元，增長16.2%。全市社會保險基金預(yù)算支出決算數(shù)為1040520萬元，為年初預(yù)算數(shù)1019647萬元的102%，同比增支192689萬元，增長22.7%。全市社會保險基金預(yù)算收支平衡情況是：本年基金保險費收入380852萬元，利息收入9273萬元，財政補貼收入168597萬元，委托投資收益5206萬元，其他收入4959萬元，轉(zhuǎn)移收入2981萬元，上級補助收入300424萬元，上解收入223837萬元，收入合計1096129萬元。本年保險待遇支出492835萬元，其他支出9358萬元，轉(zhuǎn)移支出645萬元，購買大病保險支出13773萬元，補助下級支出241350萬元，上解支出282559萬元，支出合計1040520萬元。收支相抵，全市社會保險基金本年收支結(jié)余55609萬元，年末滾存結(jié)余640427萬元。全市社會保險基金預(yù)算收支平衡較原報告發(fā)生了變化，主要原因是上級返還城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險委托投資收益增加5206萬元，全市社會保險基金結(jié)余較原報告增加5206萬元。市級社會保險基金預(yù)算收入決算數(shù)為139443萬元，為年初預(yù)算數(shù)160513萬元的86.9%，同比減收17712萬元，下降11.3%。全市社會保險基金預(yù)算支出決算數(shù)為95197萬元，為年初預(yù)算數(shù)92847萬元的102.5%，同比增支776萬元，增長0.8%。市級社會保險基金預(yù)算收支平衡情況是：本年基金保險費收入38502萬元，利息收入4278萬元，財政補貼收入91611萬元，其他收入4754萬元，轉(zhuǎn)移收入298萬元，上級補助收入59073萬元，上解收入223837萬元，收入合計422353萬元。本年保險待遇支出81317萬元，其他支出4萬元，轉(zhuǎn)移支出103萬元，購買大病保險支出13773萬元，補助下級支出241350萬元，上解支出58722萬元，支出合計395269萬元。收支相抵，市級社會保險基金本年收支結(jié)余27084萬元，年末滾存結(jié)余307766萬元。市級社會保險基金預(yù)算收支平衡較原報告無變化。

五、2020 年市級預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

市四屆人大常委會第二十一次會議批準的2020年市級預(yù)算調(diào)整方案為：收入方面，市級一般公共預(yù)算收入不作調(diào)整，繼續(xù)按93500萬元執(zhí)行。支出方面，一般公共預(yù)算支出整為404900萬元。執(zhí)行情況為：2020年市級地方一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為93842萬元，決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.4%。市級一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為397172萬元，決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.1%。市級支出未完成調(diào)整預(yù)算數(shù)，主要是年度執(zhí)行中，市級向上爭取資金未達預(yù)期，較預(yù)計數(shù)25.4億元減少1.5億元，雖積極采取措施多渠道籌集資金增支彌補，但仍與調(diào)整預(yù)算數(shù)存在差距。2020年，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實市四屆人大三次會議有關(guān)決議和市人大常委會要求，嚴格執(zhí)行“一法一條例”，牢固樹立過“緊日子”思想，按照積極的財政政策要更加積極有為的要求，統(tǒng)籌財政資源全力保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，積極支持打好三大攻堅戰(zhàn)，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面推進“三化”工作，各項工作取得新的進展。2021年，面對新冠肺炎疫情防控常態(tài)化、減稅降費制度化等影響，財政形勢更加復(fù)雜嚴峻，我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，認真貫徹此次會議精神，全力支持“三個示范區(qū)”建設(shè)，堅定信心、攻堅克難，為完成全年財政各項目標任務(wù)而努力。

監(jiān)督索引號530900031000111111

1. 2020年臨滄市本級一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行變動情況說明.pdf