監(jiān)督索引號53090000763801000
臨滄市人民政府外事辦公室2018年度部門決算
第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、政府性基金收支決算情況說明
六、財政專戶資金收支情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市人民政府外事辦公室是市政府主管全市外事工作的職能部門，同時承擔市委外事工作領導小組的日常工作，是地方涉外和涉港澳事務的歸口管理部門。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，在市委、市政府的正確領導下，我辦充分發(fā)揮部門職能職責，務實推進外事各項工作。具體為：
1.以“四個先行”強力推動對緬“五通”。堅持企業(yè)先行，擴大對緬經貿合作，促進外貿跨越式增長；堅持民心先行，加強公共外交；堅持文化先行，積極引導和推動民族民間文化往來；堅持地方先行，發(fā)揮地方特有優(yōu)勢，統(tǒng)籌內外資源，政經互促、官民并舉，推動解決實際問題，為中緬互利合作創(chuàng)造良好條件。
2.充分發(fā)揮友協(xié)作用，促進全方位對外友好交往。我市友協(xié)工作緊緊圍繞“增進人民友誼、推動國際合作、維護世界和平、促進共同發(fā)展”的宗旨，充分發(fā)揮臨滄得天獨厚的區(qū)位和資源優(yōu)勢，以對緬甸的交往合作為重點，在鞏固友城間的務實交流合作的基礎上，不斷深化與周邊國家睦鄰友好關系。
3.統(tǒng)籌構建全方位深層次寬領域沿邊開放新格局。加強因公出國（境）管理；充分借助南博會（商洽會）、邊交會、亞微節(jié)、澳洲堅果大會等對外交流平臺，籌辦好各項外事活動。
4.加強界務管理，確保國家領土完整和界線清晰，同時，做好邊境維穩(wěn)涉外交涉工作。
5.抓班子帶隊伍，全面加強外事部門和干部隊伍建設。加強黨風廉政建設，加強機關黨建工作，加強班子和隊伍建設；扎實開展脫貧攻堅工作；嚴格貫徹落實意識形態(tài)工作責任制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入市外辦2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.臨滄市人民政府外事辦公室（本級）
2.臨滄市人民對外友好協(xié)會辦公室和臨滄市民間及社會組織國際交流促進會辦公室
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
市外辦2018年末實有人員編制18人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市外辦2018年度總收入合計4874461.58元。其中：財政撥款收入3923914.32元，占總收入的80.5%，比上年同期減少5.35%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入950547.26元，占總收入的19.5%，比上年同期增加25.1%。收入增加主要原因是財政調整工資和新增堅果大會項目，因此撥入經費增加。
二、支出決算情況說明
市外辦2018年度支出合計5415762.51元。其中：基本支出2959914.32元，占總支出的54.65％，比上年同期增加17.51%；項目支出2455848.19元，占總支出的45.35％，比上年同期增加7.69%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。支出增加主要原因是財政發(fā)放津貼增加，堅果大會支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市外辦機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2959914.32元，2017年度支出2518767.49，比上年同期增加17.51%,主要原因分析財政發(fā)放津貼增加，財政調整工資基數。包括工資福利支出2522366.79元，占基本支出的85.22％；商品和服務支出240964.28元，占基本支出的8.14％；對個人和家庭的補助196583.25元，占基本支出的6.64％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障市外辦機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2455848.19元。比上年同期增加7.69%,主要原因是第八屆國際澳洲堅果大會外事活動費用及部分市委、市政府邀請來臨訪問的重大外事活動經費由我辦核銷。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市外辦2018年度一般公共預算財政撥款支出4081535.07元,占本年支出合計的75.36%。比上年同期增加4.32%,主要原因是財政發(fā)放2018年增資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.201類一般公共服務支出3101065.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.98%，比上年同期增加66.58%。主要用于行政運行和一般行政管理事務支出，深入貫徹落實中央、省委外事工作會議精神和市委、市政府對外工作部署，加強政府間對外交往、界務管理和維護、公共事務協(xié)調等，加強我市與各國的交往力度，加快友城建設步伐，擴大以緬為主的對外交往，在鞏固和發(fā)展與緬甸的友好關系基礎上，加大與周邊國家和其他發(fā)達國家交往力度，促進經貿、農業(yè)、交通、文化、衛(wèi)生等全方位、多層次、寬領域的對外交流與合作，積極推動臨滄主動融入“一帶一路”倡議和“孟中印緬經濟走廊”建設，為建設面向南亞東南亞輻射中心前沿窗口做好服務工作。
2.204類公共安全支出228508.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.6%，比上年同期增加37.79%。主要維護邊境和平穩(wěn)定工作。
3.208類社會保障和就業(yè)支出481532.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.8%，比上年同期增加17.43%。主要用于發(fā)放離退休人員工資，財政承擔部分及離退休人員體檢、開展有關離退休人員活動；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費主要用于繳納職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
4.210類醫(yī)療與計劃生育支出117825.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.89%，比上年同期增加33.19%。主要用于單位醫(yī)療保險支出。
5.221類住房保障支出152604元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%，比上年同期減少3.8%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
市外辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1470000元，支出決算為390997.05元，完成預算的26.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為121300元，完成預算的8.25%；公務用車購置及運行維護費支出決算為69652.95元，完成預算的99.5%；公務接待費支出決算為200044.1元，完成預算的50.01%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加23570.19元，增長6.41%。其中：因公出國（境）費支出決算增加59980元，增長97.81%；公務用車購置及運行費支出決算減少36319.61元，下降34.27%；公務接待費支出決算減少90.2元，下降0.05%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要因公出國（境）團組增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出121300元，占31.02%；公務用車購置及運行維護費支出69652.95元，占17.81%；公務接待費支出200044.1元，占51.16%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出121300元，比上年同期增長97.81%，共安排因公出國（境）團組1個，累計2人次。開展內容包括：開展友好交流合作。
2.公務用車購置及運行維護費支出69652.95元，比上年同期下降0.05%。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出69652.95元，比上年同期下降34.27%，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開支日常行政用車、陸地邊界管理專項用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出200044.1元，比上年同期下降0.05%。其中：
國內接待費支出200044.1元（其中：外事接待費支出17815元）比上年同期下降0.05%，共安排國內公務接待160批次（其中：外事接待3批次），接待人次631人（其中：外事接待人次50人）。主要用于外事相關工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金收支決算情況說明
2018年本單位無政府性基金收支預算，未發(fā)生政府性基金預算收支，所以附表07表無數據。
六、財政專戶資金收支情況說明
2018年本單位無財政專戶收支預算，未發(fā)生財政專戶收支，所以附表08表無數據。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
市外辦2018年機關運行經費支出240964.28元，比上年同期增長17.07%,主要增減原因工資增加，艱苦邊遠津貼增加，脫貧攻堅下鄉(xiāng)差旅費增加。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等各項支出。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，市外辦資產總額998166.04元，其中，流動資產175281.59元，固定資產822884.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少718953.69元，其中固定資產減少216058元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
998166.04 |
175281.59 |
822884.45 |
258164.65 |
564718.8 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額90648元，比上年同期增長27.54%，其中：政府采購貨物支出90648元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1．經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2．功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3．一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4．基本支出:是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分
5．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6．一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
7.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算收入安排的預算單位資金。
8.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
9.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
11.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090000763801111
滇公網安備53090202000021