監(jiān)督索引號53090001033200201000
臨滄市康家壩水庫管理局2021年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市康家壩水庫管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市康家壩水庫管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市康家壩水庫工程于2015年12月30日竣工驗(yàn)收，現(xiàn)在管理局主要工作職責(zé)是貫徹落實(shí)全國、全省水行政的方針、政策和法規(guī)；負(fù)責(zé)康家壩水庫安全運(yùn)行管理，包括完成上級下達(dá)蓄水任務(wù)，規(guī)范實(shí)施用水調(diào)度、水庫工程建筑物和相關(guān)配套設(shè)施的安全監(jiān)測、維修養(yǎng)護(hù)及更新改造、水庫水情測報(bào)、灌溉檢查等；按權(quán)限規(guī)定報(bào)批康家壩防汛調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，落實(shí)各項(xiàng)防汛度汛措施，確保水庫安全度汛。會同有關(guān)部門開展康家壩水庫庫區(qū)管理規(guī)劃、水資源保護(hù)、水源地保護(hù)工作，確保水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)清理償還以及其他后期需要完善的各項(xiàng)手續(xù)工作等。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年度工作任務(wù):按制度要求完成水庫巡查檢查、日常維修養(yǎng)護(hù)，確保水庫運(yùn)行安全，零安全生產(chǎn)事故；編制報(bào)批本年度度汛計(jì)劃、防汛搶險應(yīng)急預(yù)案并完成防汛搶險應(yīng)急演練；落實(shí)康家壩水庫各級湖長及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示,針對各級湖長巡湖發(fā)現(xiàn)問題及督辦要求，完成各級湖長的整改督辦任務(wù)；完成水庫年度蓄水任務(wù)。工作重點(diǎn):完成康家壩水庫水情自動測報(bào)系統(tǒng)的維修、大壩安全鑒定、水庫取水許可證辦理及水庫管理區(qū)環(huán)境提升改工作；組織開展康家壩水庫防汛搶險物資的補(bǔ)充工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市康家壩水庫管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市康家壩水庫管理局2021年末實(shí)有編制12人。均為事業(yè)編制；在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，均納入公務(wù)用車管理，主要用于水庫值班、巡庫及汛期應(yīng)急搶險工作。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
本年度單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。本年度單位沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營單排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市康家壩水庫管理局2021年度收入合計(jì)146.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入146.21萬元，占總收入的100%，財(cái)政撥款收入比上年同期減少6.82萬元，減少4.46%。2021年財(cái)政撥款收入減少主要原因:在職轉(zhuǎn)退休1人，故工資和各項(xiàng)保險費(fèi)用也相應(yīng)減少；按照政策壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
二、支出決算情況說明
臨滄市康家壩水庫管理局2021年度支出合計(jì)146.21萬元。其中：基本支出136.21萬元，占總支出的93.16%；項(xiàng)目支出10萬元，占總支出的6.84%。基本支出與上年同期減少6.82萬元，減少4.77%，基本支出減少原因:一是在職轉(zhuǎn)退休1人，故工資和各項(xiàng)保險費(fèi)用也相應(yīng)減少；二是按照政策壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出比上年同期減少14.02萬元，減少58.37%，支出減少原因:2021年初無防汛和抗旱項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障臨滄市康家壩水庫管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出136.21萬元。與上年同期減少6.82萬元，減少4.77%，減少主要原因:一是在職轉(zhuǎn)退休1人，故工資和各項(xiàng)保險費(fèi)用也相應(yīng)減少；二是按照政策壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出128.33萬元，占基本支出的94.21%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7.88萬元，占基本支出的5.79%。年人均基本支出12.38萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障臨滄市康家壩水庫管理局完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于支付水庫水文測報(bào)設(shè)施設(shè)備修復(fù)1處。項(xiàng)目支出比上年同期減少14.02萬元，支出減少主要原因:2021年初無防汛和抗旱項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市康家壩水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.21萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期減少20.84萬元，減少12.48%。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少主要原因:一是在職轉(zhuǎn)退休1人，故工資和各項(xiàng)保險費(fèi)用也相應(yīng)減少；二是按照政策壓減三公經(jīng)費(fèi)支出；三是2021年初無防汛和抗旱項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出17.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.02%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)3.90萬元、事業(yè)單位退休費(fèi)2.28萬元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出10.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.10%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費(fèi)7.84萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)0.26萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.29萬元；
3.農(nóng)林水（類）支出109.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.76%。主要用于行政運(yùn)行支出99.30萬元，其中:工資福利支出91.48萬元(基本工資34.14萬元、津貼補(bǔ)貼 18.08萬元、績效工資38.61萬元、其他社會保險費(fèi)0.65萬元)；商品和服務(wù)支出 7.82萬元(辦公費(fèi)2.28萬元、印刷費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.60萬元、郵電費(fèi)0.20萬元、差旅費(fèi)0.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.67萬元、福利費(fèi)0.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元)；用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元。
4.住房保障（類）支出8.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%。主要用于職工住房公積金繳納8.95萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市康家壩水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，決算為3萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3萬元，比2020年減少6萬元，下降66.67%。其中：本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6萬元，下降66.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:按照政策壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.本年未發(fā)生因公出國境事件，無因公出國(境)組團(tuán)和人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。其中：
本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出，無購置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于車輛所產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：
本年度未發(fā)生國內(nèi)接待事件，故國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元。
本年度未發(fā)生國（境）外接待事件，故國（境）外接待費(fèi)0萬元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市康家壩水庫管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期對比無變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，臨滄市康家壩水庫管理局資產(chǎn)總額34782.92萬元，其中，流動資產(chǎn)638.11萬元，固定資產(chǎn)727.01萬元，在建工程66.25萬元，無形資產(chǎn)1.54萬元，其他資產(chǎn)(水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）33350.01萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。資產(chǎn)總額與上年同期相比增加0.97萬元，增加0.0028%。其中:流動資產(chǎn)與上年同期相比增加0.97萬元，增加0.15%，流動資產(chǎn)增加原因:2021年度相關(guān)保險部門退回受刑人員關(guān)于2019年6月-2019年12月保險費(fèi)，待上繳國庫；固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)與上年同期相比無變動。
三、政府采購支出情況
2021年度臨滄市康家壩水庫管理局無政府采購支出。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
2021年臨滄市康家壩水庫管理局項(xiàng)目績效自評金額10萬元，共1個項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元，支出10萬元，支出率100% 。
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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