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　　監(jiān)督索引號(hào)53090001033201000

臨滄市水務(wù)局部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨滄市水務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市水務(wù)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　臨滄市水務(wù)局是臨滄市人民政府工作部門，為正處級(jí)。職能職責(zé)根據(jù)中共臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《臨滄市水務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（臨辦字〔2019〕64號(hào)）執(zhí)行。

　　1.負(fù)責(zé)保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定部門規(guī)章，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、國(guó)家確定的重要江河湖庫(kù)流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃。

　　2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全市和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)實(shí)施水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

　　3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按國(guó)家、省和市政府核定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出財(cái)政性資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

　　4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

　　5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

　　6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河及河口、灘涂的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河庫(kù)生態(tài)流量水量管理以及河庫(kù)水系連通工作。

　　7.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。督促指導(dǎo)地方配套工程建設(shè)，組織指導(dǎo)工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

　　8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　9.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作。

　　10.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）際水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

　　11.開(kāi)展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級(jí)部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

　　12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.高位推動(dòng)、爭(zhēng)取支持，水利投資穩(wěn)增長(zhǎng)作用充分發(fā)揮。全市共完成水利水電固定資產(chǎn)投資15.79億元；全市水務(wù)系統(tǒng)向上爭(zhēng)取資金13.82億元，其中：爭(zhēng)取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金4.17億元；實(shí)現(xiàn)全市水電行業(yè)招商引資市外到位資金49.1億元。

　　2.突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)施策，農(nóng)村飲水安全保障成效明顯。全力打好水利脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，掛牌督戰(zhàn)農(nóng)村供水工程建設(shè)。農(nóng)村飲水安全管理責(zé)任落實(shí)覆蓋全市77個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、925個(gè)行政村，全市5674件農(nóng)村集中供水工程水費(fèi)收繳均已定價(jià)，水費(fèi)收繳率達(dá)96%。農(nóng)村飲水集中供水率、自來(lái)水普及率分別達(dá)91.7%和91.2%，實(shí)現(xiàn)8縣（區(qū)）脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全評(píng)估檢查零舉證。

　　3.科學(xué)規(guī)劃、系統(tǒng)治理，現(xiàn)代水網(wǎng)建設(shè)全面提速。耿馬大型灌區(qū)工程可研正式獲批，試驗(yàn)段建設(shè)全面啟動(dòng)。全市新開(kāi)工建設(shè)4件中型、7件重點(diǎn)小（一）型水庫(kù)，以及2件中型水庫(kù)除險(xiǎn)加固、2件水系連通、10件河道治理項(xiàng)目。全市續(xù)建的48件重點(diǎn)水利工程累計(jì)完成投資63億元，完成工程批復(fù)總投資的61%；6件重點(diǎn)水利工程竣工，新增蓄水庫(kù)容5317萬(wàn)立方米。實(shí)現(xiàn)永德縣德黨河水庫(kù)試蓄水、鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)至南傘至河外連通工程春節(jié)前試通水目標(biāo)。全市重點(diǎn)儲(chǔ)備的43件項(xiàng)目前期工作壓茬推進(jìn)。

　　4.壓實(shí)責(zé)任、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，河湖長(zhǎng)制深入實(shí)施。壓實(shí)河長(zhǎng)湖長(zhǎng)責(zé)任，推動(dòng)河湖長(zhǎng)“有名”“有實(shí)”“有能”。各級(jí)河（湖）長(zhǎng)共開(kāi)展巡查1.76萬(wàn)人次。共排查出“四亂”問(wèn)題87個(gè)已全部整改銷號(hào)。全市流域面積1000平方公里以下145條河流的管理范圍劃定完成2816.53公里。出臺(tái)《臨滄市美麗河湖建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》，共創(chuàng)建美麗河湖23個(gè)，并被列為省級(jí)美麗河湖獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象。南汀河和西河臨滄主城區(qū)段“美麗河流”創(chuàng)建一期工程已完成。瀾滄江、怒江、南汀河、小黑江、羅閘河等大江大河生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和系統(tǒng)治理不斷加強(qiáng)。重要江河湖泊水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率提高到92%以上，重要飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。

　　5.以人為本、科學(xué)防控，水旱災(zāi)害防御有力有序。緊急啟動(dòng)實(shí)施抗旱應(yīng)急供水工程26件，累計(jì)投入抗旱4.56萬(wàn)人次、抗旱資金2555.5萬(wàn)元，臨時(shí)解決23.9萬(wàn)人、4.3萬(wàn)頭大牲畜飲水困難。累計(jì)投入防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)3.71萬(wàn)人次、資金1652.4萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益11861萬(wàn)元。新開(kāi)工河道治理工程10件，在建的13條（段）河道治理項(xiàng)目累計(jì)完成投資3.69億元，完成河道綜合治理102公里，新建堤防132公里。智慧水利建設(shè)全面啟動(dòng)，全年完成庫(kù)塘蓄水3.88億立方米，分別完成省級(jí)、市級(jí)下達(dá)蓄水計(jì)劃的102%和108%。

　　6.深化改革、兩手發(fā)力，水治理體制機(jī)制不斷優(yōu)化。全市重點(diǎn)水利項(xiàng)目申報(bào)爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券5.03億元，國(guó)家抗疫特別國(guó)債0.703億元。2021年提前批次地方政府專項(xiàng)債券省級(jí)發(fā)改項(xiàng)目庫(kù)已鎖定42件，總投資138.17億元、申請(qǐng)專債42.11億元。“十三五”規(guī)劃83條（段）河道治理PPP項(xiàng)目分批啟動(dòng)實(shí)施，已開(kāi)工建設(shè)38條（段），在云南同類項(xiàng)目中屬首創(chuàng)。

　　7.堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，水生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。最嚴(yán)格水資源管理制度深度實(shí)施，水資源節(jié)約管理更加嚴(yán)格，共核查取用水單位（個(gè)人）148個(gè)、取水口229個(gè)。實(shí)現(xiàn)省、市兩級(jí)考核26個(gè)重要水功能區(qū)和18個(gè)重要水源地全覆蓋監(jiān)測(cè)，完成水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)評(píng)估24個(gè)。臨滄主城區(qū)水生態(tài)文明建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，累計(jì)完成投資1.42億元。全力抓好中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋涉水問(wèn)題整改，《臨滄市小水電清理整改“一站一策”方案》已報(bào)省級(jí)備案，43座立即退出類電站已全部拆除相關(guān)設(shè)施設(shè)備和封堵取水口；納入整改范圍的113座電站已全面完成生態(tài)流量泄放措施改造以及監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施安裝，并同步建成市縣兩級(jí)水電站生態(tài)流量監(jiān)控平臺(tái)。全市共征收水資源費(fèi)2574萬(wàn)元、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)120萬(wàn)元，完成水土流失治理351.45平方公里。

　　8.強(qiáng)化監(jiān)管、依法治水，水利公共服務(wù)能力大幅提升。市人大審議《臨滄市南汀河保護(hù)管理?xiàng)l例》（修訂），獲省人大常委會(huì)批準(zhǔn)。市政府頒布實(shí)施《臨滄市水土保持目標(biāo)責(zé)任考核辦法》。水土保持監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化，完成涉嫌水土保持違法生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目整改銷號(hào)627件。砂石資源保護(hù)開(kāi)發(fā)和整治規(guī)范管理成果持續(xù)鞏固提升，2020年砂石料行業(yè)入庫(kù)稅款突破2億元，同比增長(zhǎng)122%。水事糾紛預(yù)防調(diào)處、水行政執(zhí)法工作持續(xù)強(qiáng)化，依法行政水平不斷提升。全市共查處水事違法案件20件，采取“四不兩直”重點(diǎn)抽查小型水庫(kù)76件，市本級(jí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已整改205個(gè)。全市涉嫌水土保持違法生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目770件，整改銷號(hào)627件。工程建設(shè)和運(yùn)行管理安全規(guī)范，水利安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)。

　　9.堅(jiān)持黨要管黨、落實(shí)“一崗雙責(zé)”，全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)。認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神，扛實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，引導(dǎo)全市水務(wù)系統(tǒng)廣大黨員干部職工增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)政治生活、重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告等制度，黨的政治建設(shè)全面加強(qiáng)，黨建工作質(zhì)量不斷提升，水務(wù)干部人才隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)深入推進(jìn)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入臨滄市水務(wù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

　　1.行政單位：臨滄市水務(wù)局本級(jí)。

　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：臨滄市水利工程管理站。

　　3.其他事業(yè)單位：臨滄市康家壩水庫(kù)管理局、臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　臨滄市水務(wù)局部門2020年末實(shí)有人員編制180人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制153人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員139人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

　　離退休人員158人。其中：離休0人，退休158人。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　臨滄市水務(wù)局部門2020年度收入合計(jì)10,007.53萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,069.68萬(wàn)元，占總收入的50.66%；事業(yè)收入3,683.51萬(wàn)元，占總收入的36.81%；其他收入1,254.34萬(wàn)元，占總收入的12.53%。與上年收入合計(jì)對(duì)比增加4567.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84%，主要原因一是本年收水生態(tài)治理中小河流治理等其他水利工程專項(xiàng)中央基建投資資金2536萬(wàn)元，由于年底項(xiàng)目未實(shí)施，所以本年收入數(shù)較上年增加，二是下屬單位臨滄市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院因勘察設(shè)計(jì)事業(yè)收入增加以及調(diào)整賬務(wù)，將單位歷年計(jì)提的內(nèi)部應(yīng)付賬款結(jié)余調(diào)整到其他收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　臨滄市水務(wù)局部門2020年度支出合計(jì)4,412.6萬(wàn)元。其中：基本支出3,588.51萬(wàn)元，占總支出的81.32%；項(xiàng)目支出824.09萬(wàn)元，占總支出的18.68%；與2019年全年支出合計(jì)4181.82萬(wàn)元對(duì)比增加230.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.52%，其中基本支出增加212.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.29%，項(xiàng)目支出增加18.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.3%。基本支出增加的主要原因是本單位因工作需要從市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)入1人、滄源縣委調(diào)入1人、鳳慶縣水務(wù)局調(diào)入2人、從滄源縣芒回水庫(kù)工程管理局、雙江縣自然資源局、臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府各調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)跟上年相比增加；項(xiàng)目支出增加的主要原因是本年項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，所以支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,588.51萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加212.25萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.29%。主要原因是本單位因工作需要從市和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局調(diào)入1人、滄源縣委調(diào)入1人、鳳慶縣水務(wù)局調(diào)入2人、從滄源縣芒回水庫(kù)工程管理局、雙江縣自然資源局、臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府各調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)跟上年相比增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,010.74萬(wàn)元，占基本支出的83.9%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)577.76萬(wàn)元，占基本支出的16.1%。年人均基本支出16.56萬(wàn)元/人/年。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障臨滄市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出824.09萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加18.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.3%。主要原因是本年項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大，支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

　　1.防汛經(jīng)費(fèi)列支131.14萬(wàn)元，主要用于防汛物資購(gòu)置管護(hù)、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、防汛通訊設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、防汛視頻監(jiān)控及水情報(bào)汛、水毀修復(fù)等。

　　2.抗旱經(jīng)費(fèi)列支93.14萬(wàn)元，主要用于旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱、抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)等工作經(jīng)費(fèi)。

　　3.水利工程建設(shè)58.43萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃編制臨滄市河湖岸線保護(hù)與利用、搭建智慧水務(wù)信息平臺(tái)。

　　4.水利工程運(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)列支134.45萬(wàn)元，主要用于河、湖等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面支出。

　　5.水利行業(yè)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)列支125.22萬(wàn)元，主要用于水利宣傳、制定規(guī)程規(guī)范、精神文明建設(shè)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。

　　6.水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)列支71.65萬(wàn)元，主要用于臨滄市涉水三項(xiàng)規(guī)劃編制及瀾滄江、怒江、南汀河干流河道采砂規(guī)劃編制。

　　7.水資源節(jié)約管理與保護(hù)10萬(wàn)元，主要用于節(jié)水機(jī)關(guān)建設(shè)。

　　8.水土保持經(jīng)費(fèi)列支90萬(wàn)元，主要用于水土保持規(guī)劃制定和實(shí)施、水土流失治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、監(jiān)督執(zhí)法等。

　　9.農(nóng)村人畜飲水經(jīng)費(fèi)列支48.8萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買應(yīng)急供水管材。

　　10.其他支出61.27萬(wàn)元，主要用于臨滄市康家壩水庫(kù)管理范圍規(guī)劃支出、臨滄市南汀河管理范圍劃定報(bào)告編制費(fèi)等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　臨滄市水務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,845.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.48%。與上年對(duì)比增加149.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.53%。支出增加的主要原因是本單位因工作需要調(diào)入人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加和項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出541.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.03%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、退休人員退休費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出170.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　3.農(nóng)林水（類）支出2,024.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.17%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；防汛抗旱、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、水源工程建設(shè)、水利宣傳、河湖治理工程等水利事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.住房保障（類）支出108.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于繳納職工個(gè)人住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　臨滄市水務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為89.86萬(wàn)元，支出決算為20.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.39%。其中：今年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.8%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及公務(wù)接待制度，規(guī)范控制公車使用，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加9.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.05%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加6.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.91%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是工作人員深入到各個(gè)水庫(kù)等項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展調(diào)研工作次數(shù)較上年增多，從而產(chǎn)生了較多的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；二是公務(wù)接待批次較上年增多；三是接待銜接工作人員受物價(jià)上漲影響，費(fèi)用有所增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)占比；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.64萬(wàn)元，占77.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.48萬(wàn)元，占22.26%。具體情況如下：

　　1.本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件,無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組和人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.64萬(wàn)元。其中：本年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出,無(wú)購(gòu)置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.64萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開(kāi)展水利業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)4.48萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.48萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（無(wú)外事接待批次），接待人次450人（其中：無(wú)外事接待人次）。主要用于臨滄市水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國(guó)(境)外接待費(fèi)用,無(wú)國(guó)(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　臨滄市水務(wù)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.44萬(wàn)元，與上年68.58萬(wàn)元對(duì)比減少1.14萬(wàn)元，同比減少1.66%，主要原因是辦公費(fèi)減少及2020年人員的變動(dòng)。其中行政單位臨滄市水務(wù)局（本級(jí)）2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.12萬(wàn)元，同比減少1.84%，主要原因是辦公費(fèi)減少。參公單位臨滄市水利工程管理站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.59萬(wàn)元，與上年7.61萬(wàn)元對(duì)比減少0.02萬(wàn)元，減少0.26%，主要原因是2020年人員的變動(dòng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，臨滄市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額37240萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5329.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1823.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程66.25萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29.56萬(wàn)元，其他資產(chǎn)29990.71萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2766.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加3349.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)169.12%；固定資產(chǎn)增加33.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.89%；無(wú)形資產(chǎn)減少1.13萬(wàn)元，同比減少3.69%；在建工程增加66.25萬(wàn)元，因2019年無(wú)在建工程，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；其他資產(chǎn)減少681.61萬(wàn)元，同比減少2.22%。出租房屋3652.15平方米，賬面原值39.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入39.24萬(wàn)元，與上年相比實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入減少17.04萬(wàn)元，該資產(chǎn)使用收入39.24萬(wàn)元為我單位房屋出租收入，已及時(shí)繳庫(kù)（財(cái)政專戶）27.64萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳財(cái)政款11.6萬(wàn)元。部分收入應(yīng)繳未繳的原因是房屋出租租金需要先上繳稅費(fèi)，待相關(guān)稅費(fèi)扣除后剩余金額再上繳財(cái)政。根據(jù)稅務(wù)部門的新規(guī)定，開(kāi)具繳稅票據(jù)需提供單位房產(chǎn)證，因我局辦公樓尚未辦理房產(chǎn)證，致使未能及時(shí)辦理完稅手續(xù)。待完善房產(chǎn)證辦理手續(xù)、扣除相關(guān)稅費(fèi)后，將及時(shí)足額繳庫(kù)（財(cái)政專戶）。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額221.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出126.29萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出94.74萬(wàn)元；本年度本單位未發(fā)生政府服務(wù)采購(gòu)支出。授予中小企業(yè)合同金額202.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.5%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　2020年臨滄市水務(wù)局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額738.68匯總762.81萬(wàn)元，共11個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3305.08萬(wàn)元，支出762.82萬(wàn)元，支出率23.07%，主要原因一是本年收水生態(tài)治理、中小河流治理等其他水利工程專項(xiàng)基建投資資金2536萬(wàn)元，由于年底項(xiàng)目未實(shí)施，該筆資金未列支；二是防汛經(jīng)費(fèi)結(jié)余6.28萬(wàn)元。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是相關(guān)項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)水利工程項(xiàng)目和資金監(jiān)督管理、推進(jìn)水利改革、強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)等方面精準(zhǔn)發(fā)力，水利各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：臨滄市水務(wù)局2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53090001033201111