監(jiān)督索引號53090001155200201000
臨滄市救助管理站2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳、貫徹執(zhí)行國務(wù)院《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法》及《城市生活無著的流浪乞討人員救助管理辦法實施細則》。
2.對城市因自身無力解決食宿、無親友投靠、又不享受城市最低生活保障或農(nóng)村五保供養(yǎng)，正在城市流浪乞討度日的人員進行救助。本著自愿救助，無償救助的原則對救助人員進行救助。
3.提供符合食品衛(wèi)生要求的食物。
4.提供符合基本條件的住處。
5.對在站內(nèi)突發(fā)急病的，及時送醫(yī)院救治。
6.幫助與其親屬或者所在單位聯(lián)系。
7.對未成年人及行動不便的老年人等特定流浪乞討人員，實施主動救助和幫教。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
為持續(xù)推進生活無著流浪乞討人員救助管理服務(wù)質(zhì)量提升，全面加強和改進救助管理工作，救助管理服務(wù)水平得到明顯改善，保障流浪乞討人員合法權(quán)益，確保生活無著、討薪無果等原因陷入困境、流落街頭的老弱病殘婦幼人員以及精神患者等流浪乞討人員及時得到救助、順利返鄉(xiāng)、妥善安置。2023年共救助122人次，其中救助未成年人17人次，救助肢體殘疾14人次，救助智力及疑似精神障礙30人次，救助行動困難10人次，救助危重病人2人次，提供站外住院醫(yī)療救治2人次，購買返鄉(xiāng)車票65人次，護送返鄉(xiāng)57人次，護送返鄉(xiāng)率達45%，老、弱、病、殘等特殊人員護送返鄉(xiāng)率達100%，目前滯留在醫(yī)院醫(yī)療救治共1人。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市救助管理站共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、救助股。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位作為二級預(yù)算單位納入臨滄市救助管理站2023年度部門決算編報范圍的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市救助管理站2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人員6人。其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
本單位2023年末無其他人員。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。因本單位報廢車輛手續(xù)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)未完成，故出現(xiàn)實有車輛超編現(xiàn)象。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市救助管理站2023年度收入合計182.65萬元。其中：財政撥款收入182.65萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。與上年相比，收入合計減少7.97萬元，下降4.18%。其中：財政撥款收入減少7.97萬元，下降4.18%。主要原因是落實“過緊日子”預(yù)算安排原則，厲行節(jié)約從嚴控制經(jīng)費支出，故經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市救助管理站2023年度支出合計184.23萬元。其中：基本支出106.76萬元，占總支出的57.95%；項目支出77.47萬元，占總支出的42.05%；本單位本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少168.99萬元，下降47.84%。其中：基本支出減少0.55萬元，下降0.51%；項目支出減少168.44萬元，下降68.50%。主要原因是落實“過緊日子”預(yù)算安排原則，厲行節(jié)約從嚴控制經(jīng)費支出，故經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市救助管理站單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出106.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出101.79萬元，占基本支出的95.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4.97萬元，占基本支出的4.66％。人均工資福利支出15.43萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市救助管理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出77.47萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況:
1.市（區(qū))救助管理站建設(shè)補助資金60萬元。主要用于市救助管理站建設(shè)項目支出；
2.接送救助人員返鄉(xiāng)差旅費專項資金7.8萬元。主要用于市救助站工作人員差旅費等支出；
3.2023年困難群眾救助補助資金4.45萬元。主要用于為生活無著流浪乞討人員提供臨時食宿、疾病救治、協(xié)助返回等救助支出；
4.流浪乞討人員救助專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5.22萬元。主要用于推進市救助站業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的辦公費、水費、電費等相關(guān)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市救助管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出122.65萬元,占本年支出合計的66.57%。與上年相比增加2.03萬元，增長1.68%,主要原因是用于保障單位正常開展工作。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出109.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.98%。主要用于支出功能分類科目“2080502事業(yè)單位離退休”科目支出9.45萬元；“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出7.74萬元；“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”科目支出5.67萬元;“2082002流浪乞討人員救助支出”科目支出86.27萬元。主要用于單位事業(yè)統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險支出、保障職工工資發(fā)放、單位正常運轉(zhuǎn)保障支出、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%。主要用于支出功能分類科目“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出4.38萬元，用于在職人員醫(yī)療保險繳費；“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”科目支出2.42萬元，用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出0.38萬元，用于在職人員大病、生育保險繳納。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出6.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.17%。主要用于在職人員住房公積金交納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.60萬元，決算為3.60萬元，完成年初預(yù)算的225%。本年本單位未編制因公出國（境）費預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算,故無公務(wù)用車購置支出。其中：公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為3.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.22%，完成年初預(yù)算的233.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.10萬元，決算為0.10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.78%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.10萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市救助管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.60萬元，支出決算為3.60萬元，完成年初預(yù)算的225%。本年本單位未編制因公出國（境）費預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算,故無公務(wù)用車購置支出。其中：公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為3.50萬元，完成年初預(yù)算的233.33%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.1萬元，決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛老化，需支付更多的維修費；公務(wù)出差增多，車輛燃料費、維修費、過路過橋費隨之增多。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2.18萬元，增長153.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.14萬元，增長157.35%；公務(wù)接待費支出決算增加0.04萬元，增長66.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是；其中公務(wù)用車運行維護費支出決算增加是因為車輛老化，需支付更多的維修費；公務(wù)出差增多，車輛燃料費、維修費、過路過橋費隨之增多。公務(wù)接待費支出決算增加是因為國內(nèi)公務(wù)接待批次增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本單位開展生活無著流浪乞討人員救助工作等，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省、市、縣救助管理站送流浪乞討人員返鄉(xiāng)發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市救助管理站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我部門為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市救助管理站資產(chǎn)總額154.07萬元，其中，流動資產(chǎn)10.85萬元，固定資產(chǎn)30.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程112.26萬元，無形資產(chǎn)0.81萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24.56萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.90萬元，減少18.62 %。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。減少原因：按會計制度計提固定資產(chǎn)折舊，故固定資產(chǎn)凈值減少。
四、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.09萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
三、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
四、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
五、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
年初預(yù)算數(shù)：經(jīng)同級財政部門批復(fù)的年初預(yù)算數(shù)。
監(jiān)督索引號53090001155200201111
滇公網(wǎng)安備53090202000021