臨滄市第五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議文件之七
臨滄市人民政府關(guān)于臨滄市2024年市級(jí)
財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告
——2024年10月24日在臨滄市第五屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議上
臨滄市財(cái)政局局長(zhǎng) 歐再國(guó)
主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將臨滄市2024年市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下。
一、市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
（一）市級(jí)一般公共預(yù)算
市五屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算年初預(yù)算收入合計(jì)為2486760萬元（其中：地方一般公共預(yù)算收入106400萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2050628萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入149248萬元，調(diào)入資金11179萬元，上解收入49000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67855萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金52450萬元）。支出合計(jì)為2486760萬元（其中：地方一般公共預(yù)算支出556600萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出1733292萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出97062萬元，地方政府一般債券還本支出53806萬元，上解支出46000萬元）。根據(jù)今年1—8月以來市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和上級(jí)補(bǔ)助收入到位情況分析測(cè)算，一般公共預(yù)算平衡發(fā)生了變化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例規(guī)定，需對(duì)市級(jí)一般公共預(yù)算收支進(jìn)行調(diào)整。
1.收入變化情況
由于受超長(zhǎng)期國(guó)債納入政府性基金列支等政策影響，加之上級(jí)補(bǔ)助收入未達(dá)預(yù)期，市級(jí)一般公共預(yù)算收入較年初發(fā)生變化，預(yù)計(jì)變化情況如下：
收入增加方面：收入合計(jì)增加84685萬元。一是資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付增加699萬元；二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加64040萬元；三是加大市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入及其他收入統(tǒng)籌力度，調(diào)入資金增加548萬元；四是上解收入增加3141萬元（其中：森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目資金縣級(jí)配套上解2304萬元、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目資金縣級(jí)配套上解572萬元、臨翔區(qū)專項(xiàng)上解265萬元）；五是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加16257萬元（其中：市本級(jí)增加16032萬元、邊合區(qū)減少440萬元、高新區(qū)增加665萬元）。
收入減少方面：收入合計(jì)減少108056萬元。因執(zhí)行過程中疫情補(bǔ)助、邊境維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等上級(jí)補(bǔ)助收入減少以及超長(zhǎng)期國(guó)債在政府性基金列支等政策變化，預(yù)計(jì)全年執(zhí)行數(shù)較年初預(yù)算減少108056萬元，其中：縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少6311萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入減少91521萬元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少10224萬元。
綜上所述，各項(xiàng)收入合計(jì)凈減少23371萬元。
市級(jí)專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整時(shí)，市級(jí)收入合計(jì)為2518056萬元。經(jīng)本次預(yù)算調(diào)整后，市級(jí)收入合計(jì)為2494685萬元，較年初預(yù)算增加7925萬元，較專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整減少23371萬元。
2.支出變化情況
由于市級(jí)一般公共預(yù)算收入發(fā)生變化，一般公共預(yù)算支出同步發(fā)生變化，預(yù)計(jì)變化情況如下：
（1）基本支出凈減少2812萬元。因正常晉升、人員增減變化和兌現(xiàn)2023年公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)等，人員支出增加8038萬元，通過年初基本支出預(yù)留10850萬元調(diào)劑使用，剩余年初基本支出預(yù)留2812萬元對(duì)應(yīng)調(diào)減。
（2）項(xiàng)目支出凈減少13989萬元。一是年內(nèi)追加項(xiàng)目支出6364萬元。主要安排用于森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目配套資金2304萬元、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目配套資金572萬元、外商投資企業(yè)補(bǔ)助資金172萬元、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)106萬元、調(diào)查監(jiān)測(cè)和耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)72萬元、自然村長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)71萬元、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元、部門業(yè)務(wù)能力提升及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3017萬元；二是邊合區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已通過新增一般債務(wù)（含外債）轉(zhuǎn)貸收入安排，本次對(duì)應(yīng)調(diào)減年初預(yù)算安排的項(xiàng)目12348萬元；三是臨滄職業(yè)學(xué)院、邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目已通過新增一般債務(wù)（含外債）轉(zhuǎn)貸收入安排，本次對(duì)應(yīng)調(diào)減年初預(yù)算安排的項(xiàng)目8005萬元。
（3）動(dòng)用預(yù)備費(fèi)6240萬元。主要安排用于保障基層“三保”和應(yīng)急等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
（4）市對(duì)下補(bǔ)助支出減少330萬元。其中：縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少6311萬元、結(jié)算補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付減少49266萬元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付減少10224萬元、資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付增加699萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加64772萬元（其中：城市排水防澇能力提升項(xiàng)目資金39337萬元、保障性安居工程項(xiàng)目資金24703萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)市級(jí)配套資金225萬元、2023年度招商引資提效專項(xiàng)行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬元、邊境維穩(wěn)春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)189萬元、西部計(jì)劃地方項(xiàng)目志愿者生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬元、2024年考務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬元）。
綜上所述，各項(xiàng)支出合計(jì)減少23371萬元。
市級(jí)專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整時(shí)，市級(jí)支出合計(jì)為2518056萬元。經(jīng)本次預(yù)算調(diào)整后，市級(jí)支出合計(jì)為2494685萬元，較年初預(yù)算增加7925萬元，較專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整減少23371萬元。
變化后收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入106400萬元，新增一般債券（含外債）轉(zhuǎn)貸收入31296萬元，再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入149248萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2007311萬元，下級(jí)上解收入52141萬元，調(diào)入資金11727萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67855萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68707萬元。收入合計(jì)2494685萬元。地方一般公共預(yù)算支出556600萬元，新增一般債券（含外債）轉(zhuǎn)貸支出5948萬元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸支出97062萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出53806萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出1735269萬元，上解支出46000萬元。支出合計(jì)2494685萬元。收支相抵平衡。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算
市級(jí)政府性基金預(yù)算此次不作調(diào)整，按批準(zhǔn)的專項(xiàng)預(yù)算調(diào)整數(shù)執(zhí)行。
（三）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
市五屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì)為181萬元，其中：本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入120萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入61萬元。支出合計(jì)181萬元，其中：本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出60萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出61萬元，調(diào)出資金60萬元。
1.收入變化情況。收入合計(jì)增加20萬元，為本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加，主要原因是市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院由公益二類事業(yè)單位改制為國(guó)有企業(yè)，上繳國(guó)有資本收益。
2.支出變化情況。支出合計(jì)增加20萬元，一是調(diào)減年初安排的國(guó)資監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、外部董事費(fèi)用支出28萬元；二是將增加的本級(jí)收入和調(diào)減的經(jīng)費(fèi)支出調(diào)至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，調(diào)出資金增加48萬元。
變化后收支平衡情況：本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入140萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入61萬元，收入合計(jì)201萬元。本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出32萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出61萬元，調(diào)出資金108萬元，支出合計(jì)201萬元。收支相抵平衡。
本次預(yù)算調(diào)整后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支數(shù)對(duì)應(yīng)增加。變化后收支平衡情況：全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入155萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入61萬元，收入合計(jì)216萬元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出100萬元，調(diào)出資金116萬元，支出合計(jì)216萬元。收支相抵平衡。
（四）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本次不作調(diào)整，按市五屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
本次預(yù)算調(diào)整為全年預(yù)算執(zhí)行的預(yù)計(jì)情況，年終實(shí)際執(zhí)行結(jié)果我們將在明年的市人民代表大會(huì)上進(jìn)行報(bào)告。
二、其他報(bào)告事項(xiàng)
2024年年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額68707萬元，年內(nèi)動(dòng)用68707萬元，主要用于市級(jí)“三保”支出和重點(diǎn)領(lǐng)域等支出，動(dòng)用后市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金無結(jié)余。
今年以來，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但當(dāng)前財(cái)政面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，存在收入增長(zhǎng)乏力、債務(wù)還本付息增加、財(cái)政資金籌措困難、收支矛盾突出等問題。下步工作中，我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，圍繞全年收支目標(biāo)，挖掘潛在稅源，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快執(zhí)行進(jìn)度，提前謀劃，算好財(cái)政收支平衡賬，堅(jiān)定信心、真抓實(shí)干，為圓滿完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
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