監(jiān)督索引號(hào) 53090003100011000
臨滄市第五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議文件之六
臨滄市人民政府關(guān)于臨滄市2022年地方
財(cái)政決算（草案）的報(bào)告
——2023 年 8 月 28 日在臨滄市第五屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議上
臨滄市財(cái)政局副局長(zhǎng) 林 鈞
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，受市人民政府委托，
現(xiàn)將全市2022年地方財(cái)政決算（草案）報(bào)告如下。
按照省財(cái)政廳返還我市2022年度地方財(cái)政決算數(shù)據(jù)，決算數(shù)
與市政府向市五屆人大三次會(huì)議報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“原報(bào)告”）的執(zhí)
行數(shù)總體一致，但部分收支有所變化。具體情況如下：
一、地方一般公共預(yù)算收支決算情況
2022年全市地方一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為417337萬(wàn)元，為
年初預(yù)算數(shù)513000萬(wàn)元的81.4%，同比下降16.2%。全市一般公共
預(yù)算支出決算數(shù)為2460068萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)2300500萬(wàn)元的
106.9%，同比增長(zhǎng)10.1%。
全市地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共預(yù)算收
入417337萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2412685萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)
— 1 —轉(zhuǎn)貸收入230925萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)601711萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)
基金13986萬(wàn)元，調(diào)入資金110959萬(wàn)元，收入總計(jì)3787603萬(wàn)元；
地方一般公共預(yù)算支出2460068萬(wàn)元，上解支出174401萬(wàn)元，地
方政府一般債務(wù)還本支出226004萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
361508萬(wàn)元，調(diào)出資金12569萬(wàn)元，支出總計(jì)3234550萬(wàn)元。收支
相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)為553053萬(wàn)元。
全市財(cái)政收支平衡較原報(bào)告發(fā)生如下變化，收入方面：一是
根據(jù)省級(jí)最終認(rèn)定增收情況，省級(jí)分享稅收收入增收留用返還性
收入增加1426萬(wàn)元；二是省級(jí)增加安排一次性返還收入600萬(wàn)元；
三是部分結(jié)算補(bǔ)助收入增加2539萬(wàn)元（其中：華能瀾滄江、大朝
山公司所得稅轉(zhuǎn)移支付增加2482萬(wàn)元；小灣電站增值稅返還增加
96萬(wàn)元；東航省內(nèi)航線稅收返還減少39萬(wàn)元）；四是增值稅留抵
退稅轉(zhuǎn)移支付增加8670萬(wàn)元；五是調(diào)入資金增加4860萬(wàn)元；六是
一般公共預(yù)算收入因四舍五入減少1萬(wàn)元；七是醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)
政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入因四舍五入減少1萬(wàn)元，八是省級(jí)清算收回
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付，補(bǔ)助收入減少1840萬(wàn)元；九是動(dòng)用預(yù)
算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2389萬(wàn)元。收入合計(jì)凈增加13864萬(wàn)元。支
出方面：一是因部分上解事項(xiàng)變化，上解支出減少2565萬(wàn)元（其
中：煙葉稅上解增加19萬(wàn)元；2022年可再生能源電價(jià)增值稅扣款
上解增加256萬(wàn)元；補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付清算上解增加1920萬(wàn)
元；教育和醫(yī)療事權(quán)改革劃轉(zhuǎn)上解減少4760萬(wàn)元）；二是因當(dāng)年
財(cái)力凈結(jié)余增加，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加11551萬(wàn)元；三是調(diào)
出資金增加4859萬(wàn)元。支出合計(jì)凈增加13845萬(wàn)元。收支變化后，
— 2 —年終結(jié)轉(zhuǎn)較原報(bào)告增加19萬(wàn)元。
2022年市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入決算數(shù)為73308萬(wàn)元，為
年初預(yù)算數(shù)113000萬(wàn)元的64.9%，同比下降28.5%。市級(jí)一般公共
預(yù)算支出決算數(shù)為510371萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)411600萬(wàn)元的
124%，同比下降8.4%。
市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況:市級(jí)地方一般公共預(yù)算收
入73308萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2412685萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)
貸收入230925萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8464萬(wàn)元，調(diào)入資金
7330萬(wàn)元，上解收入236683萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23100萬(wàn)元，收入總
計(jì)2992495萬(wàn)元。市級(jí)地方一般公共預(yù)算支出510371萬(wàn)元，補(bǔ)助
下級(jí)支出1980954萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出163440萬(wàn)元，
地方政府一般債務(wù)還本支出46244萬(wàn)元，上解支出174401萬(wàn)元，
補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70957萬(wàn)元，調(diào)出資金6000萬(wàn)元，支出總
計(jì)2952367萬(wàn)元。收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)40128萬(wàn)元。
市級(jí)財(cái)政收支平衡較原報(bào)告發(fā)生如下變化，收入方面：一是
根據(jù)省級(jí)最終認(rèn)定收入增收情況，省級(jí)分享稅收收入增收留用返
還性收入增加1426萬(wàn)元；二是省級(jí)增加安排一次性返還收入600
萬(wàn)元；三是部分結(jié)算補(bǔ)助收入增加2539萬(wàn)元（其中：華能瀾滄江、
大朝山公司所得稅轉(zhuǎn)移支付增加2482萬(wàn)元；小灣電站增值稅返還
增加96萬(wàn)元；東航省內(nèi)航線稅收返還減少39萬(wàn)元）；四是增值稅
留抵退稅轉(zhuǎn)移支付增加8670萬(wàn)元；五是部分上解事項(xiàng)變化，上解
收入增加3700萬(wàn)元（其中：2022年可再生能源電價(jià)增值稅扣款上
解增加213萬(wàn)元；補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付清算上解增加1920萬(wàn)元；
— 3 —煙葉稅上解收入增加297萬(wàn)元；縣區(qū)收入增長(zhǎng)上解增加520萬(wàn)元；
漫灣、大朝山電廠增值稅地方25%部分上解增加53萬(wàn)元；工業(yè)園
區(qū)地方稅收與臨翔區(qū)分享部分結(jié)算增加279萬(wàn)元；增值稅留抵退
稅清算上解增加418萬(wàn)元）；六是醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付
收入因四舍五入減少1萬(wàn)元，七是省級(jí)清算收回重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)
轉(zhuǎn)移支付，補(bǔ)助收入減少1840萬(wàn)元；八是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
減少2389萬(wàn)元。收入合計(jì)凈增加12705萬(wàn)元。支出方面：一是部
分結(jié)算補(bǔ)助支出增加1239萬(wàn)元（其中：華能瀾滄江、大朝山公司
所得稅轉(zhuǎn)移支付增加1239萬(wàn)元）；二是增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付
支出增加5804萬(wàn)元；三是因當(dāng)年財(cái)力凈結(jié)余增加，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定
調(diào)節(jié)基金增加10353萬(wàn)元；四是根據(jù)最終認(rèn)定收入增收情況，省
級(jí)分享稅收收入增收留用返還支出減少471萬(wàn)元；五是省級(jí)清算
收回重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付，對(duì)下補(bǔ)助支出減少1656萬(wàn)元；六
是因部分上解事項(xiàng)變化，上解支出減少2565萬(wàn)元（其中：煙葉稅
上解增加19萬(wàn)元；2022年可再生能源電價(jià)增值稅扣款上解增加
256萬(wàn)元；補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付清算上解增加1920萬(wàn)元；教育
和醫(yī)療事權(quán)改革劃轉(zhuǎn)上解減少4760萬(wàn)元）。支出合計(jì)凈增加12704
萬(wàn)元。收支變化后，年終結(jié)轉(zhuǎn)較原報(bào)告增加1萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算收支決算情況
2022年全市政府性基金預(yù)算收入決算數(shù)為214191萬(wàn)元，為年
初預(yù)算數(shù)278616萬(wàn)元的76.9%，同比下降18.8%。全市政府性基金
預(yù)算支出決算數(shù)為529163萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)562593萬(wàn)元的
94.1%，同比增長(zhǎng)10.2%。
— 4 —全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入
214191萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入35234萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債
務(wù)轉(zhuǎn)貸收入256570萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100524萬(wàn)元，調(diào)入資金20390
萬(wàn)元，收入總計(jì)626909萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出529163萬(wàn)元，
調(diào)出資金28546萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出8900萬(wàn)元，上
解支出3925萬(wàn)元，支出總計(jì)570534萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)
56375萬(wàn)元。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡較原報(bào)告發(fā)生了變化，收入方
面：一是上級(jí)補(bǔ)助收入增加4664萬(wàn)元（省級(jí)統(tǒng)籌土地出讓收入用
于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出補(bǔ)助收入增加4664萬(wàn)元）；二是調(diào)入資金增加
4877萬(wàn)元（其中：鳳慶縣4859萬(wàn)元、雙江縣18萬(wàn)元）。收入合計(jì)
凈增加9541萬(wàn)元。支出方面：一是調(diào)出資金增加4859萬(wàn)元（鳳慶
縣4859萬(wàn)元）；二是省級(jí)統(tǒng)籌土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出上
解減少5萬(wàn)元。支出合計(jì)凈增加4854萬(wàn)元。收支變化后，年終結(jié)
轉(zhuǎn)較原報(bào)告增加4687萬(wàn)元。
2022年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入決算數(shù)為97950萬(wàn)元，為年
初預(yù)算數(shù)98789萬(wàn)元的99.2%，同比下降31.3%。市級(jí)政府性基金
預(yù)算支出決算數(shù)為91335萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)115349萬(wàn)元的
79.2%，同比增長(zhǎng)11.7%。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：市級(jí)政府性基金預(yù)算收
入97950萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助收入35234萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債
務(wù)轉(zhuǎn)貸收入256570萬(wàn)元，政府性基金上解收入2965萬(wàn)元，上年結(jié)
轉(zhuǎn)10559萬(wàn)元，調(diào)入資金6000萬(wàn)元，收入總計(jì)409278萬(wàn)元；市級(jí)
— 5 —政府性基金預(yù)算支出91335萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助支出32724萬(wàn)
元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出256570萬(wàn)元，調(diào)出資金6600萬(wàn)元，
上解支出3925萬(wàn)元，支出總計(jì)391154萬(wàn)元，收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)
18124萬(wàn)元。
市級(jí)政府性基金收支平衡較原報(bào)告發(fā)生了變化，收入方面：
主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加4664萬(wàn)元（省級(jí)統(tǒng)籌土地出讓收入用于
農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出補(bǔ)助收入增加4664萬(wàn)元）。收入合計(jì)凈增加4664萬(wàn)
元。支出方面：主要是省級(jí)統(tǒng)籌土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
上解減少5萬(wàn)元。支出合計(jì)凈減少5萬(wàn)元。收支變化后，年終結(jié)轉(zhuǎn)
較原報(bào)告增加4669萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況
2022年全市和市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況較原
報(bào)告無(wú)變化。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入決算數(shù)為1318213萬(wàn)元，
為年初預(yù)算數(shù)1364887萬(wàn)元的96.6%，同比增長(zhǎng)4.5%。全市社會(huì)保
險(xiǎn)基金預(yù)算支出決算數(shù)為1186234萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算
1221322萬(wàn)元的97.1%，同比增長(zhǎng)1.8%。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：本年基金保險(xiǎn)費(fèi)收入
475884萬(wàn)元，利息收入5365萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入176817萬(wàn)元，委
托投資收益350萬(wàn)元，其他收入3046萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入17808萬(wàn)元，
上級(jí)補(bǔ)助收入388963萬(wàn)元，下級(jí)上解收入249980萬(wàn)元。收入合計(jì)
1318213萬(wàn)元。本年保險(xiǎn)待遇支出541511萬(wàn)元，其他支出1688萬(wàn)元，
— 6 —轉(zhuǎn)移支出2143萬(wàn)元，購(gòu)買大病保險(xiǎn)支出14934萬(wàn)元，穩(wěn)崗返還支
出1589萬(wàn)元，技能提升補(bǔ)貼支出66萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)預(yù)防費(fèi)用支出
31萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出257805萬(wàn)元，上解支出366467萬(wàn)元。支出
合計(jì)1186234萬(wàn)元。收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余
131979萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余868616萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡較原報(bào)告發(fā)生了變化，主要
是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)委托投資收益增加350萬(wàn)元。收支變化后，
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余較原報(bào)告增加350萬(wàn)元。
2022年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況較原報(bào)告無(wú)
變化。
五、其他需要報(bào)告事項(xiàng)
（一）2022年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2022年初全市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額22622萬(wàn)元，年內(nèi)動(dòng)
用13986萬(wàn)元，主要用于全市“三保”、債務(wù)還本付息及重點(diǎn)項(xiàng)目支
出，年末按規(guī)定統(tǒng)籌以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金補(bǔ)充361508萬(wàn)元，全
市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余370144萬(wàn)元。
2022年初市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額11942萬(wàn)元，年內(nèi)動(dòng)用
8464萬(wàn)元，主要用于市級(jí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和保基本民生支出，年
末按規(guī)定統(tǒng)籌以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金補(bǔ)充70957萬(wàn)元，動(dòng)用后市
級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余74435萬(wàn)元。
（二）2022年政府債務(wù)限額及余額情況
1．政府債務(wù)限額情況。2022年末，全市政府法定債務(wù)限額
4936209萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額1841009萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額
— 7 —3095200萬(wàn)元）。分級(jí)債務(wù)限額情況為：市級(jí)2443275萬(wàn)元、鳳慶
縣408195萬(wàn)元、云縣337654萬(wàn)元、臨翔區(qū)365483萬(wàn)元、永德縣
242443萬(wàn)元，鎮(zhèn)康縣262909萬(wàn)元、雙江縣239616萬(wàn)元、耿馬縣
390108萬(wàn)元、滄源縣246526萬(wàn)元。
2．政府債務(wù)余額情況。2022年末，全市地方政府債務(wù)余額
4582002萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)余額1489810萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額
3092192萬(wàn)元）。分級(jí)債務(wù)余額情況為：市級(jí)2374074萬(wàn)元、鳳慶
縣360831萬(wàn)元、云縣292927萬(wàn)元、臨翔區(qū)330479萬(wàn)元、永德縣
202907萬(wàn)元、鎮(zhèn)康縣226357萬(wàn)元、雙江縣207021萬(wàn)元、耿馬縣
363031、滄源縣224375萬(wàn)元。
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平
新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市五屆人大
一次會(huì)議有關(guān)決議和市人大常委會(huì)要求，嚴(yán)格執(zhí)行“一法一條例”，
堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，按照
“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政
資源統(tǒng)籌，兜牢兜實(shí)“三保”底線，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)
管理、促改革，有效發(fā)揮財(cái)政對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保障作用，各
項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。2023年，財(cái)政形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，面對(duì)財(cái)
政收入增長(zhǎng)緩慢、收支矛盾突出、債務(wù)還本付息壓力大等問(wèn)題，
我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督
下，認(rèn)真貫徹此次會(huì)議精神，全力支持保障好全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
資金需求，為完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
— 8 —監(jiān)督索引號(hào) 53090003100011111
滇公網(wǎng)安備53090202000021
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